Индекс S&P 500 пробил поддержку восходящего тренда с октября прошлого года и ценовую поддержку на 4170/68, открыв дорогу для теста 63-дневной средней на 4142, сообщает группа аналитиков Credit Suisse.
Первоначальное сопротивление было на уровне 4189.
«S&P 500 находится под растущим давлением из-за неспособности преодолеть наше следующее отмеченное сопротивление на 4260, и мы не только увидели резкое снижение импульса и OnBalanceVolume, но и теперь движение ниже восходящего тренда с октября прошлого года, а также ключевую ценовую поддержку со стороны минимум начала июня 4170/68. Это означает, что вершина будет завершена, чтобы расчистить путь для более глубокого отката, чтобы протестировать 63-дневное среднее значение, которое в настоящее время наблюдается на уровне 4142. Тогда наше предубеждение будет заключаться в поиске признаков стабилизации здесь ».
«Четкий и закрывающий прорыв ниже 4142 предупредит о более согласованной и продолжительной фазе коррекции, с поддержкой, которая будет видна следующей на ценовом гэпе в середине мая на 4122/16 и, вероятно, в конечном итоге вернется к минимумам мая на 4062/57».
«Изначально сопротивление видно на 4189, затем ценовой разрыв с утра пятницы на 4205/22, с непосредственным риском, который виден ниже, пока находится ниже».
Фьючерсы на S&P 500 по-прежнему предлагаются в районе 4 128, что на 0,60% в течение дня в начале понедельника. Барометр риска несет бремя невысокой доходности казначейских облигаций США, а также ожиданий по инфляции на фоне спокойного начала недели.
Оба ключевых ориентира доходности казначейских облигаций США, а именно 10-летние и 30-летние облигации, расширяют ранний азиатский южный прогноз до нового минимума с февраля, предполагая дальнейшее выравнивание кривой доходности. Тем не менее, доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на шесть базисных пунктов (б.п.) до 1,389%, самого низкого за четыре месяца, тогда как доходность 30-летних облигаций расширяет предыдущий двухдневный прогноз на юг до минимумов середины февраля, близких к минимуму. 1.96% по времени печати.
Стоит отметить, что ожидания по инфляции в США, согласно данным Федеральной резервной системы Сент-Луиса (FRED) по 10-летнему уровню безубыточности, упали до самого низкого уровня с начала марта, около 2,24%, к концу закрытия пятницы.
На доходность казначейских облигаций и настроения рынка могут повлиять комментарии президента ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда, опубликованные в пятницу, поскольку он был первым американским банкиром, перешедшим через проволочки после ястребиного Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Член ФРС без права голоса прогнозирует Core PCE на уровне 3,0% в 2021 году и 2,5% в 2022 году, при этом поддерживая сокращение выбросов в следующем году.
На другой странице отсутствие прогресса в отношении инфраструктуры и пакета расходов президента США Джо Байдена, а также опасения по поводу возрождения варианта Delta, также влияют на настроения рынка.
Такой же настрой на отказ от риска снижает также и акции Азиатско-Тихоокеанского региона, где Nikkei 225 опережает падение на 3,30% внутридневных потерь.
В дальнейшем отсутствие важных данных / событий может заставить рынки прислушиваться к комментариям центральных банков для получения свежего импульса. Таким образом, сегодняшние выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и президента ФРС Нью-Йорка Джона К. Уильямса будут ключевыми для последующего выступления.
