Оглавление
Цена газа NG и биржевой анализ Masterforex-V
Цена на природный газ формируется по стоимости фьючерсов на крупнейших товарных и фьючерсных биржах мира. Котировки на форексе и биржах:
— USD / MMBtu — цена 1 миллиона Британских тепловых единиц в американских долларах.
График онлайн природного газа
Природный газ — популярный товар на товарных и фьючерсных биржах. Имеет обозначения NG — (natural gas), NGAS, NATGAS и др. На онлайн графиках отображается как MMBtu, что означает 1 миллион Btu (British thermal unit, Британские тепловые единицы).
Британские тепловые единицы (British thermal unit, Btu)
Итак, мы узнали, что природный газ на биржах продают не в кубометрах, а в Btu. Что означает эта единица?
Btu — аббревиатура от British thermal unit (на русском — Британские тепловые единицы). Означает количество тепла, которое нужно затратить на повышение температуры 1 фунта воды на 1 градус по Фаренгейту. Новичков в мире трейдинга это часто вводит в заблуждение — они смотрят на график и не понимают, что это за цена такая на природный газ. Но зачем такие сложности?
Дело в том, что в отличие от нефти, которая продается под разными марками — Brent, WTI, URALS и др., природный газ продается только как природный газ (или сжиженный, но это уже другой товар). При этом газ тоже имеет свои особенности в зависимости от месторождения, а покупатели хотят приобрести не просто объем топлива. Поэтому газ продается в Btu, но поскольку это слишком маленькая величина, в MMBtu (1 миллион Btu).
Крупнейшие биржи по продаже фьючерсов природного газа, формирующие его цену
- Интерконтинентальная биржа (Intercontinental Exchange, ICE) — товарная биржа №1 мира;
- биржи СМЕ Group:
- Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, СМЕ);
- Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX);
- Чикагская торговая палата (Chicago Board Of Trade, СВОТ);
- крупнейшая биржа Европы Euronext, а точнее, ее структурное подразделение — Лондонская международная биржа производных инструментов (London International Financial Futuresand Options Exchange, LIFFE);
- Сингапурская биржа (SGX);
- Австралийская биржа (ASX);
- Лондонская биржа металлов (LME) — владелец оператор Гонконгской фондовой биржи HKE;
- Московская биржа (MOEX);
- Санкт-Петербургская биржа (SPB).
Мировые запасы природного газа по странам
Крупнейшие доказанные запасы природного газа расположены в недрах России — почти четверть всех мировых запасов.
Лидеры по доказанным запасам природного газа (на 2018 год по оценке British Petroleum):
- Россия — 47,8 трлн. кубометров, 24,23% мировых запасов.
- Иран — 33,72 трлн., 17,09%.
- Катар — 24,07 трлн., 12,20%.
- США — 8,71 трлн., 4,42%.
- Саудовская Аравия — 8,62 трлн., 4,37%.
- Туркменистан — 7,50 трлн., 3,80%.
- ОАЭ — 6,09 трлн., 3,09%.
- Венесуэла — 5,74 трлн., 2,91%.
- Нигерия — 5,47 трлн., 2,78%.
- Китай — 5,44 трлн., 2,76%.
- Казахстан — 2,40 трлн., 1,22%.
- Узбекистан — 1,84 трлн., 0,93%.
- Украина — 1,10 трлн., 0,56%.
- Азербайджан — 0,99 трлн., 0,50%.
Всего — 197,26 трлн. кубометров.
Мировая добыча газа
Добыча природного газа измеряется в кубометрах. Крупнейшими добытчиками являются США и Россия — на двоих более трети мирового производства.
Страны-лидеры по добыче природного газа (на 2016 год по оценке British Petroleum):
- США — 749,2 млрд. кубометров, 21,1% от мирового производства.
- Россия — 579,4 млрд., 16,3%.
- Иран — 202,4 млрд., 5,7%.
- Катар — 181,2 млрд., 5,1%.
- Канада — 152 млрд., 4,3%.
- Китай — 138,4 млрд., 3,9%.
- Норвегия — 116,6 млрд., 3,3%.
- Саудовская Аравия — 109,4 млрд., 3,1%.
- Алжир — 91,3 млрд., 2,6%.
- Австралия — 91,2 млрд., 2,6%.
- Туркменистан — 66,8 млрд., 1,9%.
- Узбекистан — 62,8 млрд., 1,8%.
- Казахстан — 19,9 млрд., 0,6%.
- Украина — 17,8 млрд., 0,5%.
- Азербайджан — 17,5 млрд., 0,5%.
Всего — 3551,6 млрд. кубометров.
Экспорт природного газа
Природные ресурсы распределены неравномерно — у одних стран их больше, чем нужно, у других — недостаточно или совсем нет. Поэтому вторые покупают необходимые ресурсы у первых.
Лидеры по экспортным поставкам газа в 2018 году:
- Россия — 225 млрд. кубометров.
- Норвегия — 119 млрд.
- Катар — 106 млрд.
- США — 100 млрд.
- Австралия — 95,9 млрд.
Импорт природного газа
Крупнейшие импортеры газа — это высокоразвитые промышленные страны, которые не имеют собственных газовых месторождений или газа собственной добычи недостаточно для удовлетворения потребностей промышленности.
Лидеры по импорту газа (данные за 2014 год):
- Япония — 124,7 млрд. кубометров.
- Германия — 89,89 млрд.
- США — 76,96 млрд.
- Китай — 60,3 млрд.
- Италия — 55,76 млрд.
- Турция — 49,26 млрд.
- Южная Корея — 49,08 млрд.
- Франция — 45,13 млрд.
- Великобритания — 42,83 млрд.
- Испания — 36,38 млрд.
Крупнейшие нефтегазодобывающие корпорации мира
ТОП-14 крупнейших компаний по добыче нефти и газа с указанием текущей рыночной капитализации и подсказкой трейдерам и инвесторам, на какой фондовой бирже торгуются их акции.
- ExxonMobil, США. Капитализация $326,13 млрд. Акции на биржах NYSE и SWX (тикер XOM).
- Chevron, США. $239,46 млрд. Акции на NYSE (CVX).
- Royal Dutch Shell, Нидерланды. $209,29 млрд. Акции на LSE и NYSE (RDS).
- PetroChina, Китай. $176,17 млрд. Акции на SSE,HKE и NYSE (PTR).
- Total, Франция. $145,91 млрд. Акции на Euronext и NYSE (ТОТ).
- BP, Великобритания. $138,95 млрд. Акции на LSE, NYSE и FWB (BP).
- Sinopec, Китай. $93,3 млрд. Акции на SSE, HKE, NYSE и LSE (SNP).
- Газпром, Россия. $83,88 млрд. Акции на MOEX, LSE и FWB (GAZP).
- Роснефть, Россия. $70,9 млрд. Акции на MOEX и LSE (ROSN).
- Equinor (бывший Statoil), Норвегия. Акции на OSE и NYSE (EQNR).
- Новатэк, Россия. $61,36 млрд. Акции на MOEX и LSE (NVTK).
- Eni, Италия. $60,25 млрд. Акции на NYSE и BIT (E).
- Лукойл, Россия. $56,09 млрд. Акции на MOEX, LSE и FWB (LUK).
- Сургутнефтегаз, Россия. $23,81 млрд. Акции на MOEX и LSE (SGGD).
Почему в источниках встречается разная цена онлайн природного газа
Стоимость природного газа может иметь разницу на мировых биржах, и вот почему:
- в зависимости от заключенного на той или иной бирже контракта (как цены на цифровые валюты ETH, XRP, BTG, LTC могут отличаться на +(-) $0.1-$0.5 в зависимости от действий игроков на криптовалютых биржах в режиме онлайн);
- от времени поставки фьючерса (на биржах торгуются контракты на природный газ с поставкой в разное время — до 6 месяцев. С увеличением срока поставки, как правило, цена уменьшается);
- в зависимости от кросс-курса обмена (если природный газ продается не только за доллары США, но и в другой валюте, например, в рублях на MOEX).
CFD на природный газ
CFD (Contract For Difference) — популярный торговый инструмент, ожививший биржевую торговлю. По сути, это не владение активом, а, дословно, «контракт на разницу цен». С CFD трейдеры и инвесторы могут торговать финансовыми активами (например, фьючерсом природного газа), не владея самим активом. В свой торговле они используют маржу и кредитное плечо, предоставляемые брокером. С CFD резко снижаются комиссионные расходы, оставляя брокерам спред.
Котировки CFD природного газа предлагают рекомендованные брокеры высшей лиги рейтинга брокеров Академии Masterforex-V. На первом месте рейтинга расположилась компания Nord FX. Далее идут Dukascopy Bank SA, Interactive Brokers, Alpari (Альпари), FXPro, Swissquote Bank SA, OANDA (Оанда), FXCM, FOREX.com, Saxo Bank (Саксо Банк), FIBO Group, Finam (Финам), Fort Financial Services (FortFS).
Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD природного газа
Легальная торговля фьючерсом или CFD природного газа невозможна без получения брокером, маркет-мейкером, маклером и биржа лицензии от своего государственного финансового регулятора. Это: Банк России, ФСФР (Россия), NFA, CFTC и SEC (США), CySEC (Кипр), FCA (Великобритания), FINMA(Швейцария), FSC Mauritius (Мальта), FI (Швеция), PFSA (Польша), MiFID (страны Евросоюза дополнительно), BaFin (Германия), ACPR и AMF (Франции), FSAEE (Эстония), CNMV (Испания), FCMC (Латвия), SEBI (Индия), CSRC, FinCom (Китай), FSCL (Новая Зеландия), SFC (Гонконг), SET (Таиланд), MAS (Сингапур), ASIC (Австралия), FSC (Маврикий), IFSC (Белиз), Botswana IFSC (Ботсвана), FSB (ЮАР), Dubai FSA (Дубай, ОАЭ), ISA (Израиль), CMB (Турция), Tadawul (Саудовская Аравия), НКЦПФР (Украина), AFSA (Казахстан).
А что вы думаете о торговле природным газом, какие перспективы у этого рынка? Оставляйте свои пожелания, замечания и мысли в комментариях к статье и поделитесь ею в социальных сетях.
С уважением, wiki Masterforex-V, курсы бесплатного (школьного) и профессионального обученияMasterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.
Котировки фьючерса на природный газ: онлайн-график на сегодня + аналитика и прогноз
Приветствую вас, опытные и начинающие трейдеры!
Природный газ считается важнейшим инструментом в биржевой торговле, так как от него зависят экономики большого количества государств. Однако важно знать некоторые особенности торговли этим товаром, чтобы выходить в прибыль, ведь цена газа на бирже изменяется под влиянием многих факторов.
Динамика стоимости природного газа на бирже онлайн
На представленном рисунке отображен график актуальной на сегодняшний день цены голубого топлива. Данная информация поможет определиться с открытием позиции.
Что за газ продается на бирже
Помимо обычного природного, торгуется сжиженный природный газ (СПГ). Он дороже обычного из-за затрат на его сжижение, а потом приведение в газообразное состояние. Благодаря технологии перевода в жидкое состояние его можно доставлять в труднодоступные районы, в отдаленные населенные пункты без прокладки трубопроводов.
Также СПГ поставляется на острова. Например, США танкерами поставляют его в Японию.
Отдельной товарной позицией идет сланцевый газ. На бирже его активно продвигают американские компании.
На каких биржах торгуется
Наиболее популярная площадка, на которой заключаются фьючерсные контракты по природному газу (NG) на сегодня, – американская NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа). Активно ведется торговля и на британской LIFFE. В Российской Федерации торговля газом (GASN) идет на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, причем в российской валюте.
Подобные фьючерсы также заключаются на CME Group – Чикагской товарной бирже.
Что влияет на цену газа
Биржевая цена голубого топлива зависит от многих факторов и причин, но основные из них такие:
- уровень добычи;
- способ добычи;
- динамика цен на нефть;
- погода в регионах мира;
- глобальные события в мире, как, например, природные катаклизмы и техногенные катастрофы;
- ситуация в международной политике;
- уровень экономики основных стран – потребителей газа;
- утвержденные бюджеты на следующий год многих стран мира;
- погодные условия с нетрадиционно низкой температурой воздуха в регионах Земли, например в Европе.
Аналитика и прогноз стоимости
Учитывая, что американские компании усердно стремятся занять нишу в поставках СПГ в Европу, поставляемое из России топливо существенно дорожать не будет. Однако искусственно сниженные цены на нефть довольно долго подрывают экономики всех стран-экспортеров нефти.
Судя по графику от NYMEX, искусственный обвал произошел с декабря прошлого года. Тогда котировки по NG находились вблизи отметки 4,492 Btu.
Затем произошло стремительное снижение цены, вплоть до середины апреля, после чего NG торговался в коридоре 2,263–2,700 Btu до середины октября. Приближение холодов заметно подтолкнуло цену, на сегодня она составляет 2,633 Btu, и видна тенденция к дальнейшему росту.
Заключение
Цены на голубое топливо глобально влияют на всю мировую экономику. От цены за куб зависит семейный бюджет каждого из нас, так как вслед за подорожанием обязательно дорожает все остальное, и в первую очередь электроэнергия. Но при правильном подходе все потери можно компенсировать биржевой торговлей.
Не забывайте подписываться, друзья, чтобы быть в курсе важных событий в мировой экономике и успешно торговать!
Котировки фьючерса на природный газ: онлайн график + аналитика
Всем большой привет! Без малого 30 лет назад был запущен на Нью-Йоркской товарной бирже – NYMEX – фьючерсный контракт на природный газ. Сегодня я хочу рассказать об этом инструменте. Фьючерс на природный газ входит в тройку по торговым объемам среди биржевых активов с реальной поставкой.
Каждый день продается и покупается около 200 тысяч контрактов. И популярность этого фьючерса растет как в США, так и в Южной Америке, Европе и Азии.
Онлайн-курс на сегодня
Параметры и обозначение
Каждый месяц года имеет буквенное обозначение: F — январь, G — февраль,
H — март, J — апрель, K — май, M — июнь, N — июль, Q — август, U — сентябрь, V -октябрь, X — ноябрь, Z — декабрь.
Строго говоря, базовый актив в основе фьючерсного контракта на природный газ – тепло, которое выделяется при сжигании газа. Единицей измерения принят 1 млн британских термических единиц (mmBTU). Величина одного контракта составляет 10 000 mmBTU.
Минимальный шаг изменения цены (один тик) – одна десятая цента. Следовательно, изменение цены на один тик – 10 долларов на один фьючерс.
На каких биржах можно торговать этим фьючерсом
Кроме NYMEX, подобные срочные контракты есть на Межконтинентальной бирже (ICE). Помимо трубопроводного газа, на ICE торгуются деривативы на сжиженный природный газ.
Ближайшим аналогом на российском рынке можно считать фьючерс на акции Газпрома.
Правда, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже есть фьючерсный контракт на сжиженный пропан-бутан технический. Но это скорее моторное топливо, как бензин и дизтопливо.
Преимущества и недостатки этого фьючерса
Фьючерсами на природный газ на NYMEX пользуются оптовые производители и потребители метана как ценовым ориентиром и инструментом хеджирования ценовых рисков – страховки от убытков при неблагоприятном движении котировок. Поскольку фьючерс поставочный, он тесно связан со спот-рынком. Это позволяет избежать ценового проскальзывания при заключении сделок.
Торги по этому контракту проходят 24 часа с часовым перерывом шесть дней в неделю. Поэтому здесь гораздо меньше риск неожиданного ценового разрыва между ценами открытия и закрытия торгов, как это бывает на рынке акций.
Недостатком можно считать, что доступ к торговле фьючерсом на природный газ в РФ можно получить только через иностранного брокера или «дочку» российской компании. Да, и эта услуга только для квалифицированных инвесторов.
Прогноз
За последние несколько месяцев цена на природный газ упала достаточно сильно. С ноября прошлого года по апрель нынешнего метан подешевел на NYMEX почти в два раза. Сейчас котировки находятся в районе трехлетнего минимума.
Многие аналитики считают, что цена может упасть еще. Это связывают с избытком предложения сжиженного газа. Ожидают ввода в строй новых мощностей по сжижению добытого топлива на Ближнем Востоке, США и Австралии.
Общая характеристика и особенности базового актива
Мировые запасы природного газа, по подсчетам специалистов, составляют примерно 300 триллионов кубических метров. Огромный объем! Natural gas – довольно дешевый вид топлива. Он используется в промышленности и в быту, экологичен, поскольку при сгорании не выделяет токсичных веществ и копоти. Еще это ценное химическое сырье для получения пластмасс.
Анализ и факторы влияния
Как известно, цена на товар определяется балансом спроса и предложения. Основной фактор, влияющий на предложение, – это объем добычи. За последние 3 года добыча метана в США увеличилась в 4 раза.
Потребление газа тоже растет. Главные потребители – домохозяйства и промышленность. Правда, в последние несколько лет рост потребления снизился. Сезонность заметно влияет на спрос, а также цены на другие виды топлива, например уголь или мазут. Строительство новых газопроводов расширяет рынки сбыта. Отказ от использования атомных электростанций также способствует росту потребления природного газа.
Пример сделки
В качестве примера приведу газпромовский фьючерс на природный газ GZZ8, торгуемый на ММВБ. Отслеживать движение цены в реальном времени удобно в QUIK.
Заключение
С ростом экспорта американского газа фьючерсные контракты NYMEX Henry Hub стали ценовым ориентиром для торговли природным газом. Сейчас контракт предоставляет оптимальный способ управления рисками на довольно волатильном рынке метана.
На этом у меня все, не забывайте подписываться на статьи и делитесь в соцсетях полезной информацией.
http://www.masterforex-v.org/wiki/ng.html
http://greedisgood.one/tsena-gaza-na-birzhe
http://capitalgains.ru/srochnyj-rynok/fyuchers-na-prirodnyj-gaz.html
