Оглавление
Трейдинг акциями: как стартовать новичку и как заработать деньги?
Перспективный рынок
Перспектива зарабатывать на фондовой бирже слишком привлекательна, чтобы от нее отказываться. На сегодняшний день, акции являются самым полезным и прибыльным финансовым инструментом. Конечно, криптовалюты также показывают отличные показатели роста и грядущие торговые достижения крипты еще наведут шума. Но вот основная проблема, которая мешает входу на криптовалютный рынок – это отсутствие качественной подоплеки для долгосрочного прогноза.
В то время как акции позволяют инвестировать и на долгосрочный период и зарабатывать быстрые деньги, перепродавая и покупая ценные бумаги. Такой спекулятивный подходя называется трейдингом акций. Трейдинг, по сути, и есть система продаж ценных бумаг. Но важно понимать, что долгосрочное вложение в акции отличаются от быстрой спекуляции ими.
Большое отличие от криптовалютного рынка – закрепленность каждого сертификата за определенный активом или даже группой активов. Все это строит цену определенной бумаги и позволяет прогнозировать как ее рост, так и ее падение.
Один маленький шаг
Конечно, сейчас фондовый рынок кажется вам чем-то невероятно сложным и опасным для ваших собственных денег. Это не совсем соответствует правде, но настороженность еще никому не помешала. Благо она является абсолютно естественным состоянием человека.
Ваш первый маленький шаг также должен проходить с осторожностью. Первая задача – найти брокера. Брокерская компания – это посредник, имеющий доступ к фондовому рынку. Физические лица, к слову, не могут проводить операции без брокерского посредничества. Выбор это фирмы – один из основных столпов вашего старта. Для самостоятельной работы, вам необходимо получить от брокера доступ к торговому терминалу. Только получив доступ, вы можете начинать работать с акциями на ММВБ или зарубежных площадках.
В одном из предыдущих материалов мы уже писали об основных моментах, на которые необходимо обратить внимание при выборе своего партнера. Отметим еще раз, что ваш брокер должен быть опытным, управлять большим капиталом клиентов и, конечно же, обладать всеми требуемыми государством лицензиями на проведение подобной посреднической деятельности.
Теоретическая подготовка
Если выбор посредника – подготовка практического толка, то самостоятельное обучение – то, с чего должна начинаться подготовка теоретическая. И она не менее важна. Да, вы можете получить брокеру все свои обязанности, передать ему в доверительное управление, но как вы будете читать его отчеты? Для этого вам потребуется знание базовой терминологии.
Помните, что ценные бумаги – это любая документация, в качестве товара торгуемая на фондовой бирже. Сюда входят акции, облигации, векселя, чеки, депозитарные расписки а также срочные контракты – фьючерсы, форварды, опционы. Но для начала достаточно запомнить основное. Акции – сертификаты владения частью компании. Облигации – документация, подтверждающая наличие долгового обязательства эмитента перед держателем.
Индекс – средне выведенная котировка группы основных позиций по бирже или какой-либо конкретной отрасли. Трейдинг – процесс купли и продажи акций на фондовом рынке. О нем мы и поговорим подробнее.
Трейдинг ценных бумаг
Трейдинг представляет собой деятельность участника фондового рынка по закупке и продажам определенных ценных бумаг. Формально любая операция на бирже и есть трейдинг, но чаще всего, под этим словом подразумевает краткосрочная спекулятивная деятельность.
Пожалуй основное отличие понятий “инвестор” и “торговец”, относительно биржи, состоит в сроках удержания ЦБ в своих руках. Такой срок называется холдинговым периодом. Если инвестор вкладывает свои средства с целью дождаться роста всей компании и, как следствие, увеличения дивидендов. То трейдер вкладывает деньги в сертификаты с одной лишь целью – сразу же их продать по мере того, как данные товары вырастут в цене. Произойти это может даже в течении нескольких часов. Такая позиция называется внутридневная торговля.
Внутридневная торговля
Пожалуй, классическое представление о брокере или трейдере начинается как раз с этого. Вы наверняка не раз видели на экранах кинотеатра ребят в рубашках, которые что-то кричат в телефоны, записывают в блокноты, в общем, всячески шумят в помещениях биржи.
Это и есть классическая модель поведения внутридневного трейдера. Его задача проводить сделки быстро и много в день. Отсюда и такая суматоха. Конечно сегодня, при наличии компьютеров и средств связи, все выглядит немного спокойнее, но только внешне.
На деле же такие торговцы вынуждены еще больше спешить, так как и изменения рынка сегодня стали значительно быстрее. Для того, что в такой ситуации извлекалась стабильная прибыль на рынке акций, спекулянту необходимо проводить с десяток сделок в день. Суть в том, что в течении дня акции маловероятно способны вырасти до серьезных отметок прибыли. По этому, собирая по копейке с каждой сделки, с миру по нитке, торговец образует свои заработки.
Используемая стратегия – скальпинг и работа по индикаторам. Также, конечно, без “сарафанного радио” здесь никуда. Но в первую очередь, спекулянт ориентируется на движение ценовых отметок по рынку и соотносит их со своими прогнозами.
Позиционный трейдинг
Если вас не привлекает тенденция каждый день проводить у компьютера, в надежде провести несколько сделок с хоть какой-нибудь прибылью, то вам нужно искать альтернативные модели поведения.
Здесь хорошо подойдет позиционный трейдинг. Такого типа игроки размещают свои контракты на среднесрочной основе, от нескольких дней, до нескольких недель и даже месяцев. Большое преимущество в том, что вам нет нужды продавать свои акции, stocks, когда они начинают проседать, дабы сократить потери. Вы вполне можете продолжать держать их на руках и дождаться, когда они снова подрастут.
Еще большим преимуществом, для многих, покажется отсутствие необходимость проводить часы у компьютера. Вы всего лишь анализируете макроэкономическую ситуацию на прогноз долгосрочной ситуации. Затем, при помощи технических инструментов, определяете точку входа. В целом это и есть вся ваша торговля.
Что по профиту?
Важнейший вопрос: сколько можно заработать на трейдинге? Конечно, все зависит от ваших усилий. Но, если вы выбираете средние и долгосрочные тактики, то даже небольшой заработок будет хорошим профитом, ведь вам, по сути, не нужно ничего делать!
В среднем, грамотно подобранная сделка способна принести 15 – 20 процентов в течении месяца. После даже качественная компания может обвалить акции, но затем, снова их нарастить. Отнестись к этом стоит как к возможности покупки акций на снижении, так называемом, медвежьем рынке.
В любом случае, подобного рода инвестиции более прибыльны, нежели банковские вклады. А значит, что будучи лишь частью вашего финансового благосостояния, акции могут оказать вам большую помощь в перспективе.
Основные стратегии торговли на бирже
Достичь успеха на бирже мечтает каждый, кто хоть раз пришёл на нее. Но лишь 5% трейдеров могут зарабатывать на бирже постоянно в течение долгого времени. Но как у них это получается? Все дело в стратегии. Успешные трейдеры, профессиональные управляющие фондов — все они имеют работающую торговую стратегию и постоянно придерживаются её.
Стратегия торговли поможет вам не впасть в большие убытки, а также поможет заработать в нужных обстоятельствах.
Стратегии торговли на бирже могут отличаться в зависимости от актива и типа участника торгов. В этой статье мы будем рассматривать стратегии торговли акциями.
Виды торговых стратегий
Все стратегии торговли акциями делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.
Разделение идет по времени удержания сделки в открытом состоянии: краткосрочные (в том числе и скальпинг и дэйтрейдинг) подразумевают сделки открываемые на короткое (от нескольких секунд до недели) время, у среднесрочных горизонт от пары недель до нескольких месяцев, а долгосрочные подразумевают длительность сделки от года и более.
Краткосрочные стратегии
1. Торговля на уровнях поддержки и сопротивления
Каждый день на бирже определяется ценовой коридор на актив и в течение торговой сессии цена двигается в этом коридоре. Стратегия торговли заключается в определении уровня поддержки (нижней границы ценового коридора) и сопротивления (соответственно, верхняя граница). Построить эти границы достаточно просто, нужно выполнить небольшой ряд действий:
- найти экстремумы (низшую и высшую точку), чем больше точек, тем сильнее будет уровень
- провести горизонтальную линию по этим точкам (важно строить именно горизонтальную, а не трендовую).
Как только цена переходит через уровень поддержки и отскакивает от неё нам нужно покупать, как только отскакивает от уровня сопротивления мы продаем. Вот и вся стратегия. Здесь необходимо быть аккуратным и входить в сделку на отскоке, чтобы не попасться на пробой уровня.
2. Торговля на пробоях уровней поддержки и сопротивления
Здесь всё то же самое что и в первой стратегии, только входить в сделку нам нужно в момент пробития ценой одного из уровней. Опять же, необходимо контролировать чтобы цена не ушла обратно в ценовой коридор сразу же после входа.
3. Поиск фигур
Голова и плечи, флагштоки, вымпелы — что только не придумают специалисты технического анализа чтобы вести торговлю.
Фигур технического анализа огромное количество и в принципе, при хорошей сноровке можно быстро их различать и успевать торговать.
4. Арбитраж
Как бы не старались биржи, как бы не автоматизировали все, сколько бы программистов на них не работало, недостатки будут всегда. Арбитраж это стратегия заработка как раз на недостатках фондовой системы. Обыкновенно для этой стратегии используются заранее написанные алгоритмы и роботы, но при должной сноровке есть возможность делать это всё руками.
В мире существует большое количество разных бирж, в многих столицах страны есть своя собственная фондовая или срочная биржа. Электронные торги дали возможности торговать на всех этих биржах. Для того чтобы заработать на арбитраже необходимо находить активы которые стоят на разных биржах по разному и играть на разнице цен. Звучит просто, но на деле требует концентрации и много времени на поиск действительно подходящего случая.
5. Торговля на новостях
Каждый день в мире происходит сотни и тысячи событий. Главные новости влияющие на рынок больше всего указаны в экономических календарях. Также можно мониторить корпоративные новости компании, акциями которых торгуете.
Как только выходит новость, цена наверняка пойдет в одну из сторон, и трейдеру необходимо поймать это движение. Большим недостатком является то, что политика также сильно влияет на акции, как и экономические новости.
Среднесрочные стратегии
1. Торговля по тренду
Цена на любой актив имеет тренды на повышение или понижение. Именно это трендовое движение и нужно поймать. Вычислить тренд довольно просто, каждый следующий экстремум будет выше (восходящий тренд) или ниже (нисходящий тренд) предыдущего.
Торговать по тренду можно на сроки от 1 дня и до смены тренда — может быть год или даже пара лет. В любом случае это отличный вариант для среднесрочной торговли, так как не требует быстрого принятия решений и есть возможность все взвесить.
2. Покупка недооцененных акций
Очень популярный способ торговли. Вообще, его можно отнести и к долгосрочным, но я решил отнести его сюда, поскольку в общей массе продавать эти акции лучше всего сразу после определения рынком справедливой цены. Для того, чтобы воспользоваться этой торговой стратегией необходимо владеть фундаментальным анализом и уметь читать финансовую отчетность компании и общую атмосферу в секторе.
Чтобы преуспеть в среднесрочной торговле, вам не нужно спешить. Фундаментальный анализ компании и отрасли играет большую роль. Здесь не нужно принимать решения за доли секунды как в скальпинге, поэтому шанс ошибиться гораздо ниже. Также в такой торговле лучше не использовать большое кредитное плечо, чтобы не потерять все быстро.
Долгосрочные стратегии
«Самое лучшее время для продажи акций — никогда» — цитата Уоррена Баффета, того самого оракула из Омахи. Фраза более чем отражает принцип инвестирования Баффета, он очень редко продает акции, предпочитая держать их до победного.
1. Покупка дивидендных акций крупнейших компаний
Покупка «голубых фишек» подходит для трейдеров и инвесторов с любым опытом. Крупные дивидендные аристократы постоянно повышают выплаты держателям акций, а значит повышается и ваш доход. Такие компании как Coca-Cola, PepsiCo, а на российском рынке Сбербанк или Газпром — отлично подойдут для этой стратегии, которая практически гарантирует прибыль.
2. Портфельная стратегия
Множеством исследованием было доказано что инвестирование в портфели акций и других активов на дистанции приносит гораздо больше прибыли и генерирует меньше убытков, чем инвестиции в одиночные акции. Чтобы собрать свой портфель необходимо выбрать широкую линейку активов, например комбинировать акции компаний из разных сфер или использовать комбинации акции + облигации, также можно добавить ETF или ПИФ. В общем для новичка в биржевой торговле портфельная стратегия это must have.
Заключение
В целом, стратегий торговли существует огромное множество, и такое же множество создается профессионалами биржевого мира каждый день. Но перечисленные в статье являются основными, тем фундаментом на которых держатся все остальные. Также эти стратегии могут использоваться новичками, чтобы быстрее понять всю систему торговли. Главное помните — стратегии устаревают быстрее чем вы успеваете на них заработать. Поэтому постоянно учитесь новому, тестируйте и зарабатывайте, без этого никуда.
Запишись на курс «Академия Трейдинга» и научись грамотно управлять капиталом на фондовом рынке!
Автор: Крапива Роман, эксперт SF Education
http://news-hunter.pro/stock-market/trejding-aktsiyami-kak-startovat-novichku-i-kak-zarabotat-dengi.pro
