Как торговать на бирже акциями: ТОП стратегии 2020

Как торговать на бирже акциями: ТОП стратегии 2020

Надежда Тихонова Последние изменения: июль, 2020 1,252

Вопрос о том, как торговать на бирже акциями, актуален как для новичков, которые просто хотят разнообразить свою жизнь и попробовать чего-то новенького, так и для опытных инвесторов, торгующих на фондовом рынке не первый год. Почему так? Да потому, что фондовый рынок изменяется в соответствие с тенденциями мировой торговли, и поэтому использовать одну и ту же стратегию постоянно просто невозможно. То, что приносило доход вчера, уже сегодня, а тем более завтра, не будет работать и приносить дивиденды по акциям. И далее представлены самые актуальные и эффективные способы того, как правильно можно торговать на бирже и какие наиболее эффективные и популярные стратегии используют успешные брокеры.

    • С чего начать торговлю на бирже
    • Эффективные стратегии на фондовом рынке
    • Инвестор или трейдер
    • Что же выбрать и сколько времени требуется
    • Заключение

    С чего начать торговлю на бирже

    Прежде, чем представить наиболее действенные способы торговли на бирже, необходимо понять, с чего же начать саму торговлю, чтобы не проиграть и хотя-бы некоторое время остаться на плаву. Для этого необходимо в обязательном порядке провести хорошую подготовительную работу.

    Такой подготовительный этап состоит из следующих процедур:

    • Найти деньги для торговли. Как ни странно звучало, но самым главным является наличие первоначального капитала. При этом важно запомнить: вкладывать последние деньги в акции не нужно, поскольку всегда есть риск проигрыша. Необходимо только инвестировать те ресурсы, которые могут быть легко отделены от семейного бюджета или бизнеса;
    • Настроиться на то, что в начале торговли можно потерять свои вложения. Необходимо, другими словами, настроиться психологически на потери, тогда будет легче;
    • Никогда не стоит начинать работу на какой-то бирже с настоящего счета, особенно, если нет финансового образования. Хотя и с наличием профильного образования и наличия опыта трудно предугадать то, как поведет себя рынок. Лучше всего использовать специальные демо-счета, представляющиеся всем новичкам на большинстве известных бирж. Демо-счет гарантирует нулевые потери пользователя и возможность понять алгоритм работы системы. Только поиграв на бирже и заработав некие деньги, можно переходить на следующий этап – настоящую торговлю;
    • Получить базовые знания работы биржевой торговли. С одной стороны, многие начинающие торговцы считают, что лучше учиться на практике, то есть набивать собственные шишки. Но, не имея теоретического базиса, очень трудно понять принцип работы фондового рынка. Поэтому нужно читать много актуальной и современной литературы;
    • Определиться с фондовым брокером, который станет неким другом в торговле и поможет на первых шагах работы. Можно почитать отзывы о брокерах, которые есть в вашей стране. Многие брокеры вроде и работают, и позволяют зарабатывать, но по итогу, просто не выводят заработанные деньги на счета собственника и, таким образом, наживаются на своих пользователях. Прочтите также информацию о рейтинге таких компаний, об их стабильности и т.д.

    Таким образом, получается, что просто так начать торговать на бирже почти невозможно. Вернее, торговать можно, но получить богатый опыт, навыки и прибыль почти нереально. Другое дело, что необходимо спокойно принять факт того, что торговля на акциях – это рискованный вид деятельности, сопряженный с рисками убыточности. Поэтому, как и в любом деле, важно упорство, стремление, навыки и, не будем скрывать, некая «чуйка», позволяющая вкладывать в те активы, которые не пользуются спросом, но в долгосрочной перспективе приносят некую норму маржи.

    Эффективные стратегии на фондовом рынке

    Фондовый рынок существует давно. Поэтому есть общеизвестные методы и способы, которые используют почти все трейдеры. Другое дело, что в каждом отдельном случае необходимо использовать разные методы и разную стратегию. Но далее будет представлен список наиболее эффективных стратегий, которые позволяют достичь успеха на торговле акциями.

    Эффективные стратегии торговли на бирже:

    1. Инвестирование при понижении.Это значит, что при перманентном состоянии уменьшения объема прибыли все инвесторы продают акции, а потом, когда стоимость этих акций снижается, покупают их и опять увеличивают рыночную цену акций. Достаточно популярный метод, когда создается некая искусственная паника на конкретный пакет акций, а потом на рынке устанавливается стабильное состояние и стоимость акций возрастает в разы;
    2. Долгосрочная стратегия по поводу инвестирования в активы компании. Инвестор вкладывает средства в активы, которые на данный момент не имеют высокой стоимости, но предположительно имеют перспективу роста. Получить доход в данном случае можно только в очень долгосрочной перспективе, поскольку активы увеличивают стоимость только через годы, десятилетия.

    В ином случае можно не понять и не угадать, проиграть, ведь не всегда этот показатель растет. А если и растет, то только за счет индекса инфляции, не более.

  • Инвестирование при росте стоимости компании. Достаточно популярный способ среди тех инвесторов, которые желают заработать в краткосрочной перспективе. Но необходимо также быть уверенным в том, что компания имеет перспективы роста и текущая стоимость акций является не предельной, и в скором времени возрастет. Особенностью таких вложений является то, то, как правило, цена таких акций имеет высокий уровень и подходит для опытных и богатых инвесторов.
  • Инвестор или трейдер

    Рассматривая вопрос торговли акциями на бирже, следует сказать, что есть те, кто просто торгуют ценными бумагами и зарабатывают свой минимум на перепродаже акций, а есть те, кто именно вкладывают в акции и зарабатывают на них только за счет возрастания номинальной стоимости компании. Так вот первые субъекты рынка называются торговцами. А вторые – инвесторами. Первые нацелены исключительно на перепродажу, а другие допускают возможность не только продажи, но и долгосрочного сохранения активов.

    Классификация инвесторов на фондовом рынке:

    • Краткосрочные инвесторы. Характеризуются тем, что они покупают ценные бумаги и другие активы на бирже только на несколько дней или недель. Их задача – реализовать активы по цене, выше приобретения. Такие активы не остаются в собственности субъекта;
    • Среднесрочные инвесторы. Такие инвесторы характеризуются тем, что покупают акции на срок до одного года. Потом акции продаются;
    • Долгосрочные инвесторы. Следовательно, покупают активы и ценные бумаги на срок более 1 года. И потом уже на основе анализа принимают решение о необходимости продавать или не продавать акции.

    В зависимости от того, к какой категории относит себя инвестор, он использует и разные методы анализа. Например, краткосрочные инвесторы работают исключительно с техническим заданием, а вот уже среднесрочные и долгосрочные инвесторы работаю не только с техническими параметрами активов, но и уже с основами фундаментального анализа.
    Но не только инвесторы имеют свою классификацию. Торговцы ценными бумагами и активами также имеют свою классификацию.

    Классификация торговцев на фондовом рынке:

    1. Дей-трейдеры. Работают оперативно, даже молниеносно. Зарабатывают на минутных колебаниях цен.
    2. Свинг-трейдеры. Работают на основе колебания цен на ценные бумаги. Как правило, приобретают ценные бумаги, удерживают их в своем портфеле несколько дней-недель, а потом при благоприятном времени продают их;
    3. Скальперы. Так называемые спекулянты, которые сразу, приобретая активы, выставляют их на продажу и зарабатывают исключительно на основе установленной надбавки.

    Радует только то, что каждый игрок рынка принимает самостоятельное решение о том, кем он хочет быть в настоящий момент. Один и тот же игрок рынка может быть долгосрочным инвестором по одним активам, и свинг-трейдером по другим. Ограничений нет.

    Что же выбрать и сколько времени требуется

    И здесь возникает вопрос о том, что лучше выбрать: долгосрочное инвестирование или краткосрочную торговлю? Отметим сразу, что наименьшие риски имеет именно долгосрочное инвестирование, которое рано или поздно, если не принесет прибыль, то хотя бы окупить вложения с учетом индекса цен. Долгосрочная торговля и капиталовложения могут быть спрогнозированы, и они подвержены меньшим колебаниям рынка.
    Если же Вы относите себя к тому, кто готов рисковать, и вложенная сумма не является для Вас чем-то важным и критичным, то можно попробовать и краткосрочную торговлю. Но здесь важно принять тот факт: что риски высоки, на начальном этапе потери будут велики, а прибыль может быть вообще не получена. При краткосрочном инвестировании всегда необходимо иметь некий запас средств, который позволит ежедневно пополнять запасы ценных бумаг.
    Другой вопрос, который волнует большинство потенциальных инвесторов: сколько времени будет затрачено на процесс торговли? Вопрос актуальный, потому что многие успешные инвесторы – это люди, работающие на торговых платформах дополнительно от основного места работы, поэтому посвятить все время этому процессу они не могут.
    И здесь также все зависит от того, какую роль выберет инвестор и трейдер: вкладывать в долгосрочные активы или в краткосрочные, например, выступая скальпером. Если деньги вкладываются в ценные бумаги долгосрочного характера, то тогда достаточно раз в неделю или пару раз в месяц заглядывать на биржу и мониторить ситуацию. Напомним, что многие биржевые площадки позволяют устанавливать автоматически ту норму прибыли, которую хочет получить трейдер. В случае ее достижения за счет изменения стоимости ценных бумаг акции будут автоматически реализованы, а трейдер получить фиксированную сумму маржи.
    Если речь идет о краткосрочной торговле, то такому процессу необходимо посвятить целый день работы, поскольку придется отслеживать минутные колебания цен на акции, продавать или покупать бумаги по приемлемой и выгодной цене.

    Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждый игрок рынка может выбрать одну из трех стратегий:

    • Активную. Активная стратегия – это та, которая предполагает ежедневную деятельность игроков рынка за счет краткосрочной работы и получения прибыли. Денежные средства вкладывают с целью получения дохода на перепродаже активов.
    • Портфельную. Портфельной называют исключительно долгосрочную стратегию, когда трейдер работает на перспективы и вкладывает деньги в ценные бумаги, которые только в перспективе могут принести доход
    • Смешанную. Характеризуется диверсификацией инвестиционного портфеля, когда инвестор работает в зависимости от личных обстоятельств и характера фондового рынка.

    Заключение

    Для того, чтобы успешно торговать акциями на бирже, не достаточно иметь деньги и желание. Одним из самых главных этапов для достижения успеха является тщательная подготовка, в том числе и теоретическая подготовка. Необходимо узнать об особенностях работы фондового рынка, понять концепции самых успешных трейдеров. Без теоретического базиса трудно начать практическую работу, поскольку в процессе работы необходимо понимать, что происходит, что обозначают ключевые операции и т.д. В интернете есть много хороших книг и рекомендаций.
    После теоретического базиса необходимо грамотно подойти к выбору трейдера, представленного в стране. Необходимо выбрать проверенного и надежного посредника, который позволит получить заработанные деньги.
    И уже после этого переходить к торговле и инвестированию.

    © 2018, Все о финансах. Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения автора.

    Основные стратегии торговли на бирже

    Достичь успеха на бирже мечтает каждый, кто хоть раз пришёл на нее. Но лишь 5% трейдеров могут зарабатывать на бирже постоянно в течение долгого времени. Но как у них это получается? Все дело в стратегии. Успешные трейдеры, профессиональные управляющие фондов — все они имеют работающую торговую стратегию и постоянно придерживаются её.

    Стратегия торговли поможет вам не впасть в большие убытки, а также поможет заработать в нужных обстоятельствах.

    Стратегии торговли на бирже могут отличаться в зависимости от актива и типа участника торгов. В этой статье мы будем рассматривать стратегии торговли акциями.

    Виды торговых стратегий

    Все стратегии торговли акциями делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

    Разделение идет по времени удержания сделки в открытом состоянии: краткосрочные (в том числе и скальпинг и дэйтрейдинг) подразумевают сделки открываемые на короткое (от нескольких секунд до недели) время, у среднесрочных горизонт от пары недель до нескольких месяцев, а долгосрочные подразумевают длительность сделки от года и более.

    Краткосрочные стратегии

    1. Торговля на уровнях поддержки и сопротивления

    Каждый день на бирже определяется ценовой коридор на актив и в течение торговой сессии цена двигается в этом коридоре. Стратегия торговли заключается в определении уровня поддержки (нижней границы ценового коридора) и сопротивления (соответственно, верхняя граница). Построить эти границы достаточно просто, нужно выполнить небольшой ряд действий:

    1. найти экстремумы (низшую и высшую точку), чем больше точек, тем сильнее будет уровень
    2. провести горизонтальную линию по этим точкам (важно строить именно горизонтальную, а не трендовую).

    Как только цена переходит через уровень поддержки и отскакивает от неё нам нужно покупать, как только отскакивает от уровня сопротивления мы продаем. Вот и вся стратегия. Здесь необходимо быть аккуратным и входить в сделку на отскоке, чтобы не попасться на пробой уровня.

    2. Торговля на пробоях уровней поддержки и сопротивления

    Здесь всё то же самое что и в первой стратегии, только входить в сделку нам нужно в момент пробития ценой одного из уровней. Опять же, необходимо контролировать чтобы цена не ушла обратно в ценовой коридор сразу же после входа.

    3. Поиск фигур

    Голова и плечи, флагштоки, вымпелы — что только не придумают специалисты технического анализа чтобы вести торговлю.

    Фигур технического анализа огромное количество и в принципе, при хорошей сноровке можно быстро их различать и успевать торговать.

    4. Арбитраж

    Как бы не старались биржи, как бы не автоматизировали все, сколько бы программистов на них не работало, недостатки будут всегда. Арбитраж это стратегия заработка как раз на недостатках фондовой системы. Обыкновенно для этой стратегии используются заранее написанные алгоритмы и роботы, но при должной сноровке есть возможность делать это всё руками.

    В мире существует большое количество разных бирж, в многих столицах страны есть своя собственная фондовая или срочная биржа. Электронные торги дали возможности торговать на всех этих биржах. Для того чтобы заработать на арбитраже необходимо находить активы которые стоят на разных биржах по разному и играть на разнице цен. Звучит просто, но на деле требует концентрации и много времени на поиск действительно подходящего случая.

    5. Торговля на новостях

    Каждый день в мире происходит сотни и тысячи событий. Главные новости влияющие на рынок больше всего указаны в экономических календарях. Также можно мониторить корпоративные новости компании, акциями которых торгуете.

    Как только выходит новость, цена наверняка пойдет в одну из сторон, и трейдеру необходимо поймать это движение. Большим недостатком является то, что политика также сильно влияет на акции, как и экономические новости.

    Среднесрочные стратегии

    1. Торговля по тренду

    Цена на любой актив имеет тренды на повышение или понижение. Именно это трендовое движение и нужно поймать. Вычислить тренд довольно просто, каждый следующий экстремум будет выше (восходящий тренд) или ниже (нисходящий тренд) предыдущего.

    Торговать по тренду можно на сроки от 1 дня и до смены тренда — может быть год или даже пара лет. В любом случае это отличный вариант для среднесрочной торговли, так как не требует быстрого принятия решений и есть возможность все взвесить.

    2. Покупка недооцененных акций

    Очень популярный способ торговли. Вообще, его можно отнести и к долгосрочным, но я решил отнести его сюда, поскольку в общей массе продавать эти акции лучше всего сразу после определения рынком справедливой цены. Для того, чтобы воспользоваться этой торговой стратегией необходимо владеть фундаментальным анализом и уметь читать финансовую отчетность компании и общую атмосферу в секторе.

    Чтобы преуспеть в среднесрочной торговле, вам не нужно спешить. Фундаментальный анализ компании и отрасли играет большую роль. Здесь не нужно принимать решения за доли секунды как в скальпинге, поэтому шанс ошибиться гораздо ниже. Также в такой торговле лучше не использовать большое кредитное плечо, чтобы не потерять все быстро.

    Долгосрочные стратегии

    «Самое лучшее время для продажи акций — никогда» — цитата Уоррена Баффета, того самого оракула из Омахи. Фраза более чем отражает принцип инвестирования Баффета, он очень редко продает акции, предпочитая держать их до победного.

    1. Покупка дивидендных акций крупнейших компаний

    Покупка «голубых фишек» подходит для трейдеров и инвесторов с любым опытом. Крупные дивидендные аристократы постоянно повышают выплаты держателям акций, а значит повышается и ваш доход. Такие компании как Coca-Cola, PepsiCo, а на российском рынке Сбербанк или Газпром — отлично подойдут для этой стратегии, которая практически гарантирует прибыль.

    2. Портфельная стратегия

    Множеством исследованием было доказано что инвестирование в портфели акций и других активов на дистанции приносит гораздо больше прибыли и генерирует меньше убытков, чем инвестиции в одиночные акции. Чтобы собрать свой портфель необходимо выбрать широкую линейку активов, например комбинировать акции компаний из разных сфер или использовать комбинации акции + облигации, также можно добавить ETF или ПИФ. В общем для новичка в биржевой торговле портфельная стратегия это must have.

    Заключение

    В целом, стратегий торговли существует огромное множество, и такое же множество создается профессионалами биржевого мира каждый день. Но перечисленные в статье являются основными, тем фундаментом на которых держатся все остальные. Также эти стратегии могут использоваться новичками, чтобы быстрее понять всю систему торговли. Главное помните — стратегии устаревают быстрее чем вы успеваете на них заработать. Поэтому постоянно учитесь новому, тестируйте и зарабатывайте, без этого никуда.

    Запишись на курс «Академия Трейдинга» и научись грамотно управлять капиталом на фондовом рынке!

    Автор: Крапива Роман, эксперт SF Education

    http://vseofinansah.ru/investment/kak-torgovat-na-birzhe-aktsiyami

    Основные стратегии торговли на бирже

    Читать статью  Куда вкладывать деньги новичкам в 2020 году | Финтолк
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: