ОСЕНЬ БЛИЗКО! Обвал рынков Европы и США уже не остановить. Кризис 2020, Коронавирус и крах доллара

Из статьи ты узнаешь :

Фактически падение в Америке фондовых рынков предрешено, но в какой момент такое произойдет? Инвесторы профессиональные практически уверены, что такое уже может произойти на протяжении текущего года. Рассмотрим, чего же именно ожидать в кризис 2020.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Рынок давно игнорирует множество происходящего. При этом финансовые рынки выглядят весьма восторженно и привлекательно, так они продержались к средине июля, и вот теперь настало время существенных перемен и не в лучшую сторону.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Доллар стремительно уступает свои позиции, а за последний двухнедельный промежуток времени это набирает весьма угрожающее положение. Как ранее происходило с курсом доллара, то теперь это не простые колебания в определенных пределах.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Поток событий, которые происходят в мире, никаким образом не влияют на индикатор S&P500. Рынок акций так и продолжает не реагировать на негативные мировые тенденции.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Новый виток коронавируса на Планете.

Возобновился новый этап более сильной коронавирусной эпидемии. Рынки и на этот информационный поток никак не реагируют. С неимоверной скоростью распространяется вновь вспыхнувшая инфекция.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Главными мировыми эпицентрами являются Америка и Бразилия. Проблема остается нерешенной, вакцина до сего времени в стадии разработки и тестирования. Все это в совокупности не может положительно влиять на рынки.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Печатный станок

Американская экономическая система наполнена бесплатными денежными знаками, которая стремиться влиться в оборот общей доходности.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Государство в стране безработному населению помогает материально. Выплачивая пособия, которые те в свою очередь, стараясь вкладывать максимально, по их мнению, в акции или любые другие проекты.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Финансовые системы США заполнены огромнейшим объемом денег. Весь этот объем в несколько триллионов долларового финансового стимулирования продолжает оседать. Дополнительно планируется вливание двух триллионов денежной массы после определенных договоренностей.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,1,0,0 —>

Источник: bloomberg

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Ближайшая десятилетка покажет как стремительно вырастут балансовые объемы мировых центробанков. ФРС при этом возглавит все потоковые процессы в чем и уверен Джим Рид, стратег банка Deutsche Bank.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

«Со слов его ФРС будет предпринимать радикальные решения, чтобы ввести дополнительно масштабное стимулирование, при этом уровень ставки федерального фонда будет равнятся -5%»,

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Отношение инвесторов к происходящему на рынках.

• Влиятельные инвесторы сомневаются в реальных цифрах, которые демонстрирует фондовый рынок.

А в это время, retail-инвесторы с незначительными свободными деньгами массово участвуют в торгах, с энтузиазмом, эйфория и мечты быстрого заработка вот движущая ими сила или симптом FoMO (англ. Fear of missing out), как страх упустить потенциальный доход. Жадность, инстинкт самосохранения отступает. Денежный поток мелкорозничных игроков рынка диктуют подъем рыночной динамики.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Консервативным опытным инвесторам приемлемо при этой ситуации более взвешенно и осторожно действовать. Многие менеджеры от хедж-фондов наблюдая за такой неопределенностью стараются выждать новых витков падения рынка. Поскольку их объемы, которыми они оперируют не достаточны для изменения ситуации. Аналитики солидных структур полностью принимают такие решения.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Баффет достаточно долгий период не предпринимает никаких решений в приобретении акций, напротив избавился от некоторой части акций, которая была приобретена раньше. В конце июля Баффет увеличивает свой процент доли акций Bank of America (BofA) на 11,3%, сообщает The Financial Times, сделка проведена на 800 млн$. Такое решение обусловлено, чтобы занять кратковременную позицию в погоне за огромными дивидендами с минимальными рисками.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Рыночным стратегом Луис Тео в компании Fall in US Stock Market в кратком очерке подтверждает общий настрой крупных инвесторов, которые не произносили во всеуслышание.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Фактически падение в Америке фондовых рынков предрешено, но в какой момент такое произойдет?

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,1,0,0,0 —>

Гэри Шиллинг, это авторитетнейший американский финансист, в своих исследования, пришел к выводу, что падение в Америке фондового индекса произойдет в пределах 30 – 40%.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Гэри Шиллинг, президентом A. Gary Shilling & Co, не испытывает особой радости от того что происходит на рынке акций, а весь этот слалом будет привлекать огромнейшую армию мелких неопытных инвесторов, которые в короткий срок станут жертвами несбывшихся грез.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Растет рынок акций в Соединенных Штатах, что напоминает подобный сценарий конца 1999 года, медвежьих гонок! К такому выводу подводит нас миллиардер-инвестор.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

В Америке продолжает увеличиваться госдолг, что существенно толкает долларовый курс к снижению. Лишь на небольшой период по времени рынки могут продержаться на таком подъеме, что в дальнейшем приведет к серьезным последствиям в экономике страны. В этом уверен миллиардер Джеффри Гундлах.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Страх дальнейшей девальвации в кризис 2020!

Население старается защитить свои сбережения от резкого предстоящего обвала доллара, вкладывая средства в различные активы. Все что происходит в США весьма не оптимистично. Главным приоритетом становиться золото.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Интересный момент, когда золото становиться в приоритете приобретения во время резкого обвала на фондовом рынке.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

В купе происходящих событий добавляется вторая волна распространения коронавируса, все это способствует к волне “идеального шторма”. В результате это серьезные и глубокие падения цен на акции, что уже и наблюдали в марте. Главное быть готовыми к неизбежной реальности. А начало августа станет переломным моментом, когда оптимистические всплески перейдут к реалиям фундаментальных ценностей.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Каких изменений ожидать в кризис 2020 на основных торговых активах?

Надвигающийся новый острый толчок финансовых дестабилизаций, с каждым моментом становиться все ясней и понятней. Необходимый разбор возможных вариантов, как будут развиваться события каждого отдельного финансового инструмента.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

p, blockquote 36,0,0,1,0 —>

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Золото берет курс на 2500$.

Вначале случится прорыв 2000$, следующий достижимый показатель 2500$. Усугублённый кризис 2020 может привезти к резкому скачку 2800$ возможен подъем к 3000$.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Целевая направленность S&P500-1400! Вышеизложенные факты приведут к негативному влиянию даже к большему, чем ожидается. Не исключено снижение индекса s&p500 продолжится, преодолевая отметку 2200, а далее продолжит свое движение к 1400.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Нефтяной рынок в ожидании возвращения кризисных цен 25$ баррель!

Нефть постоянно находится под влиянием внешнего фактора, все указывает на возврат к 25$. Но при кризисном паническом ажиотаже цена за баррель может достигнуть 15$.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Возврат к отрицательным ценам не возможен, нет достаточно серьезных предпосылок, которые приведут к таким результатам.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Евро стремиться к 1,1.

Пара евро/доллар нацелена к снижению. Вероятней уровень 1,20 останется пока не достижим. Направляющая цель для евро 1,1, возможно 1,09.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Итоговые выводы.

Мы не рекомендуем сохранять наличные доллары. В момент обострения кризисной ситуации при серьезном обвале долларового курса вам не удастся беспрепятственно обменять их. Целесообразно размещать некоторую часть на брокерском счете, чтобы в любой момент у вас была возможность приобрести золото или обменять на любую валюту, которая для вас более приемлема. Не забывайте о криптовалюте, которая в кризис 2020 мощно и уверенно показывает стойкость и высокую результативность.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —> p, blockquote 49,0,0,0,1 —>

Рынки ждет новый обвал? Эксперты советуют, во что сейчас инвестировать

Стагнация мировой экономики под давлением глобальной пандемии продолжается. Однако большинство экспертов уверены, что дно на финансовых рынках еще не пробито. В очередном материале проекта, который мы готовим вместе с криптобиржей Currency.com, наши эксперты объясняют, почему стратегия «инвестировать на обвале» не всегда себя оправдывает и чего ждать инвесторам в ближайшее время.

«Фондами недвижимости грех не воспользоваться»

— В прошлый раз я рассказывал об индикаторе Баффета, помогающем предсказывать спады в мировой экономике. Если этот показатель поднимается выше 90%, то пора завязывать с покупкой акций. Сейчас индикатор Баффета находится на отметке 130%. Поэтому, вероятнее всего, мы увидим повторное падение рынка, на котором с большой вероятностью сможем заработать при помощи интересного инструмента, объединяющего в себе акции и недвижимость.

Вообще инвестиции в недвижимость на долгий срок — не худший вариант во время кризисов. А еще лучше покупать не сами коттеджи или квартиры под сдачу, а акции REIT (инвестиционных фондов недвижимости. — Прим. TUT.BY). Рассказываю, почему так считаю.

Инвестировать в REIT удобнее и проще. По сути, это акционерные фонды, которые строят, сдают в аренду или продают недвижимость. То есть вы как бы инвестируете в «недвижку», но всю «грязную» работу за вас делают другие, а вы получаете доход в виде дивидендов.

В США такая схема инвестирования в недвижимость популярна давно. Тому есть несколько причин:

• высокая ликвидность. В отличие от реальной недвижимости, акции таких фондов можно быстро продать, купить или обменять;
• защита от инфляции. Растут цены на товары и услуги — растет доход владельцев недвижимости;
• большие выплаты. REIT должны выплачивать в виде дивидендов не менее 90% дохода;
• низкие риски. Фонды инвестируют в разные виды недвижимости, сектора экономики и даже разные страны — это значительно снижает риски обвалов. Если диверсификации самих REIT вам мало, то можно купить ETF, который содержит акции десятков или даже сотен фондов. Например, SPDR, Vanguard и Blackrock.

REIT показывают неплохую среднюю доходность уже 20 лет. Вот наглядный график:

Купить REIT легче, чем недвижимость, потому что акции этих фондов торгуются на многих биржах, а порог для входа гораздо меньше.

Отмечу, что, по моим прогнозам, скоро появится возможность купить акции REIT дешево. В марте 2020 года произошел «коронавирусный» обвал на рынках. Для REIT это была особенно негативная ситуация: недвижимость упала в цене, многие объекты закрылись, а их владельцы не получали плату за аренду помещений. Соответственно, акции REIT тоже подешевели.

Давайте возьмем конкретный пример. В США есть фонд, инвестирующий в офисные помещения, под названием Alexandria Real Estate Equities (ARE). Вот график с изменением его цены за этот год:

То есть он сначала упал почти на 33%, а затем за два месяца вернулся к исходной цене. Это при том, что в мире остались все те же ограничения, а недвижимость едва начала оправляться от кризиса.

Что показательно, цены на ARE и раньше вели себя схожим образом. То есть резко падали, а затем по мере выздоровления экономики начинали расти. Так было во время кризиса 2008−2009 годов:

Сейчас многое говорит о том, что нас ждет вторая волна кризиса:

1. Индикатор Баффета находится на высоких отметках.
2. В США печатают огромное количество денег.
3. В мире растет число заболевших коронавирусом.

Грех не воспользоваться этой ситуацией. Именно поэтому покупка акций фондов недвижимости мне кажется интересной — если произойдет вторая волна кризиса, то, скорее всего, цены на акции REIT после следующего обвала начнут быстро расти, а их инвесторы — хорошо зарабатывать.

Как буду поступать я? Планирую купить REIT на долгий срок в случае обвала рынка. Тактика проста:

• дождаться второй волны падения рынков;
• купить REIT по низкой цене.

И даже если второго обвала не будет, я все равно считаю акции REIT интересными для покупки.

«Ситуация «все рухнуло» еще не наступила»

— Приближается конец второго квартала, а вместе с ним нас ожидает подведение итогов первого полугодия, в котором мы не дождались разве что нападения инопланетной расы. Шутки шутками, но как уже неоднократно было сказано, у всего произошедшего есть и будут свои последствия для мировой экономики. Ее отражение — финансовые рынки, а в частности рисковые активы. Период восстановления после мартовских обвалов — результат вливания денег в экономику от ФРС, ЕЦБ и других регуляторов.

При этом интересен тот факт, что инвестициями в это время были заняты не столько опытные инвесторы, сколько обычные люди, неоднократно слышавшие, что покупать акции надо тогда, когда все рухнуло. Однако далеко не многие из них знают, что кризис — процесс хоть и быстротечный, но всегда длится около полутора лет и за это время обычно приносит два-три, а то и четыре обвала на рынках. Проще говоря, ситуация «все рухнуло» еще не наступила, и сейчас самое время готовиться ко второй волне. Тем более что все предпосылки к этому уже имеются.

1. Я об этом уже говорил, но повторюсь еще раз. Основной удар пандемии и первые последствия пришлись на второй квартал 2020 года. Он подходит к концу, и совсем скоро начнут появляться ужасные финансовые отчеты компаний, макроэкономические и прочие статистические данные.

2. Золото продолжает оставаться стабильно крепким, прогуливаясь в коридоре между $1675 и $1750. Единственное тому объяснение — высокие риски и неопределенности на рынках вкупе с потенциальным ростом инфляции на фоне выпуска триллионов необеспеченных долларов.

3. Рисковые активы начинают снижение. В первую очередь стоит обратить внимание на пару EUR/USD, которая развернулась на уровне 1,1400 и сегодня торгуется в районе 1,1200. Я считаю, что минимум, куда «евробакс» провалится, — это уровень 1,0900. В то же самое время курс японской иены и швейцарского франка продолжает укрепляться, что говорит о перетоке капиталов из евро, доллара и других рисковых валют в валюты-убежища.

Индекс S&P 500 также начинает постепенный разворот на фоне фиксации прибыли розничными инвесторами, которые на волне хайпа и коррекции рынка смогли получить весьма нескромную выгоду. Проблема для индекса заключается в том, что крупные инвесторы прекрасно понимают потенциальные риски и вероятность их проявления, а потому держатся в стороне от фондовых рынков. Соответственно, постепенный уход розничных инвесторов создаст дефицит спроса, что окажет давление на котировки. Дальше все будет развиваться по стандартному сценарию: плохая финансовая отчетность и/или угроза второй волны распространения вируса вызовут шквал распродаж, так называемый panic sale и обновление ценового минимума.

Схожая ситуация происходит на рынке криптовалют. Биткоин страдает от отсутствия спроса со стороны крупных игроков. Ритейл традиционно сидит в ожидании огромной прибыли, в то время как «киты» либо ушли с рынка, либо постепенно приступают к распродажам. Кроме активности продавцов, влияние на цену также оказывает и отсутствие спроса, которое мы сейчас наблюдаем на рынке криптовалют.

Весьма показателен уровень открытого интереса по BTC-фьючерсам на CME (Чикагской товарной бирже. — Прим. TUT.BY), который продолжает снижаться, сигнализируя о краткосрочном падении стоимости криптовалюты. Начать и усилить его могут крупные игроки — на фоне рисков и неопределенностей они вновь могут повернуться в сторону «обычных» денег вместо перспективных цифровых активов.

И все же негативным прогноз по биткоину назвать не получается по той причине, что вероятное снижение станет не новой волной обвала, а началом нового «бычьего ралли». Все, чего не хватает сейчас крипторынку, — более «жадного» спроса со стороны покупателей, а создать этот спрос способна только привлекательно низкая цена. Я считаю, что перед новым полетом на Луну биткоин сначала упадет до $7800−8000 и только потом пойдет в рост.

Подводя итоги, хотелось бы посоветовать избегать покупок на фондовых рынках. Вторая волна снижения уже на пороге — самое время к ней подготовиться. Присмотреться к покупкам BTC после падения ниже $8000 — это отличная возможность успеть купить его дешево.

Перспективны продавцы вина и… игрушек

— В США развивается история со второй волной (или продолжением первой) по росту заболеваемости COVID-19. При этом рынки реагируют сдержанно — прежде всего, за счет того, что смертность не растет, а рост заражений объясним количеством проводимых тестов. Сами больницы уже лучше подготовлены к приему больных. Эта тема может стать катализатором новой волны продаж.

Трамп отложил санкции против китайских чиновников, которых обвиняют в репрессиях в отношении уйгурского мусульманского меньшинства в Китае, чтобы не сорвать торговую сделку с КНР. Благодаря этому рынки несколько подросли.

В Европе ситуация сложная. Экономика ЕС получала огромные деньги от туристического сезона, а особенно такие страны, как Италия, Франция и Испания. И хотя они еще в марте заявляли, что Европа в этом году будет полностью закрыта для туристов, теперь спешно открывают границы.

Упомянутые в прошлый раз Walmart и Home Depot за это время подросли, Bayer AG взял новый уровень. Акции же 3М остались без особых изменений, не взлетели и American Airlines. Порадовал ростом Twilio, но я считаю, что их потенциал еще не исчерпан — ждем. Не скажешь этого про Akamai Technologies: роста не произошло. Цель в $112 достижима, но уже не так привлекательна. Что касается сектора связи 5G, который я обозревал в прошлый раз, то думаю, что о результатах указанных компаний можно будет судить не раньше осени. Золото, похоже, пробило плато и начало свое движение в район $1800.

Одна из идей на сегодня — Constellation Brands. Это компания из списка Fortune 500, американский производитель и продавец пива, вина и спиртных напитков. Среди главных событий вокруг нее можно назвать сделку по продаже 30 брендов вин частной фирме E.&J. Gallo Winery и приобретении доли в компании Canopy Growth. Так компания выделяет для себя другие точки роста, что может положительно сказаться на цене акций. Аналитики JPMorgan считают, что Constellation Brands ждет более быстрый в сравнении с конкурентами органический рост в 2021 году. Компания способна демонстрировать устойчивый рост выручки в текущих непростых условиях. Целевая цена — $200.

Инвестиционная компания Jefferies представила фаворитов среди недооцененных акций для долгосрочного инвестирования на фоне крайне волатильного рынка. Их идеи подходят тем, кто не готов гоняться за ежедневным движением бумаг и предпочитает более размеренный подход к инвестициям.

Вот некоторые акции, которые в соответствии с их прогнозом вполне могут стать следующими лидерами роста:

• Las Vegas Sands — корпорация, владеющая крупнейшим в мире казино в Лас-Вегасе. Целевая цена — $61.
• Starbucks — американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен. Целевая цена — $94.
• Hasbro — компания из США, занимающаяся производством игрушек и настольных игр. Целевая цена — $88.
• Mattel — американская компания, производитель популярных во всем мире игрушек. Целевая цена — $13.

Указанные компании падали медленнее всего рынка и еще не успели отскочить до справедливых значений.

Также я не исключаю дальнейшего роста высокотехнологичного индекса NASDAQ 100. Отдельные компании технологического сектора, которые до сих пор торгуются дешевле четырех годовых выручек, также заслуживают внимания. Это Western Digital, Leidos Holdings, Seagate Technology, Ciena, Accenture PLC, MKS Instruments, Intel Corporation, F5 Networks.

По-прежнему считаю, что наличие таких активов, как золото, является обязательным в портфеле для инвестиций, поскольку выполняет защитную функцию, хотя и не гарантирует полной защиты от возможных потерь.

ВНИМАНИЕ! Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций. Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.

http://webmastermaksim.ru/foreks-brokery/osen-blizko-obval-rynkov-evropy-i-ssha-uzhe-ne-ostanovit-krizis-2020-koronavirus-i-krah-dollara.html
http://finance.tut.by/news689965.html