Распродажи на фондовом рынке это только начало

Фондовый рынок ждут не лучшие времена. Грядут масштабные распродажи. После обрушения индексов в начале осени динамика Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq крайне неустойчива. Теперь даже самая испытанная финансовая интуиция может быть обманчивой. Что в связи с этим ожидает рынок золота?

Прогнозы относительно фондовых рынков неутешительны. Здесь ожидаются масштабные распродажи, которые могут продлиться до второй декады октября. В этот период даже золото не сможет защитить от потерь, так как тоже будет падать и потеряет свою способность к хеджированию рисков.

Хэллоуин, празднуемый в конце октября, мистическим образом принесет на фондовый рынок всякую нечисть и чертовщину. Об этом говорит один из самых опытных трейдеров, Ларри Уильямс. Ему удалось точно предвидеть начало многих ралли и другие рыночные изменения. Поэтому его мнение является авторитетным для многих игроков рынка, тем более что в свои 77 лет Уильямс не раз имел отличный рейтинг в World Cup Trading Championship. Его популярность среди трейдеров велика, как в Соединенных Штатах, так и за их пределами.

Показатели, прошедшие проверку временем

Для успешной игры на фондовом рынке Уильямс применяет личный набор аналитической информации, технических показателей, сезонных особенностей и фундаментальных индикаторов. Все эти необходимые данные он черпает из отчетности о вовлеченности трейдеров, публикуемой Комиссией по торговым сделкам с использованием CFTC (товарных фьючерсов).

По мнению Уильямса, лишь торговля фьючерсами способна обеспечить достойную прибыль. Однако его стратегические алгоритмы применимы и к ценным бумагам и к активам биржевых инвестиционных фондов. Далее: прогноз относительно наиболее популярных акций, золота и активов фондового рынка на период до окончания 2020 года, выполненный на основе указанных алгоритмов.

Фондовым рынкам грозят долгие и масштабные распродажи

Первым в списке идет индикатор под условным названием «Мачу-Пикчу», который Уильямс стал использовать после поездки в древний город инков в 2014 году. Он заметил, что с учетом сезонных повторений лучше осуществлять продажу ценных бумаг в седьмую по счету торговую сессию в обратном отсчете от окончания сентября. В течение последних 22 лет выгода от краткосрочных контрактов в этот день всегда была более 100%.

Исходя из опыта бывалого трейдера, в период с 11 по 20 сентября сделки показывали прибыль в 80% случаев. Исключение составляет семнадцатая торговая сессия, прибыльная лишь в 75 случаях из 100.

В текущем 2020 году оптимальным временем для распродаж станет период с 15 по 28 сентября. Указанные выше проценты вероятности заключения успешных сделок на фондовом рынке имеют отношение лишь к краткосрочным контрактам. В обозначенном промежутке времени ценные бумаги выходят на максимумы в течение тридцати дней. Затем наблюдается ослабление до середины октября.

Чтобы учесть при использовании данной стратегии все риски, надо отслеживать уровни подъема и снижения цен. Когда некоторые ценные бумаги дешевеют относительно поднявшихся в тот же период при ослаблении фондового рынка или расширяют свое участие в период подъема, то это сигнализирует об окончании распродажи.

Золото — не инструмент хеджирования

Уильямс утверждает, что золото не способно защитить от краха фондового рынка. Оно снижается в цене вместе с ценными бумагами во время большей части случающихся распродаж. Бывалый финансист считает, что нечто подобное должно произойти уже в течение ближайших 20-30 дней. Его рекомендации трейдерам сводятся к скорейшей продаже золота на ближайшем ралли с последующим приобретение золота при дальнейшем снижении его цены.

Основой для рассуждений Уильямса служит исторический опыт лет, на которые выпадали президентские выборы в США, а также сезонное повторение ежегодных рыночных циклов для золота. Максимумы цен на золото приходятся обычно на сентябрь. После наступает нисходящая коррекция, длящаяся до окончания года. Сейчас наблюдается некоторое отставание динамики золота от обычных сезонных уровней, что должно способствовать дальнейшему «медвежьему» тренду для золота.

Другой индикатор потенциального ослабления золота — необоснованно оптимистичные настроения относительно желтого металла. Когда все восторгаются ралли золота, это сигнализирует о вступлении в силу сезонного сценария ослабления, которое продлится до начала следующего года с небольшими изменениями в середине осени.

Лучше приобретать доллары

Одна из явных закономерностей современной экономики — обратная зависимость доллара и золота. Имея длинные позиции в желтом металле, вы автоматически приобретаете короткие позиции в американской валюте и наоборот. Рынок золота ожидает скорый спад. Это стимулирует многих спешно открывать длинные долларовые позиции.

На предстоящее полугодие Уильямс дает самый оптимистичный прогноз. Основываясь на нахождении доллара в семидесятидневном меняющемся цикле и приближении его к минимальным значениям начала осени, финансист делает выводы о вхождении американской валюты в начало ралли. Это дополнительно подтверждает отчетность о вовлеченности трейдеров.

Какова судьба ценных бумаг?

В ближайшие месяцы стоит ожидать развития событий на фондовых рынках по следующим сценариям:

1. Сезонно до середины осени и, возможно, до Рождественских праздников будут дешеветь акции Amazon.
2. Ажиотажный спрос обычно длится до предпраздничных покупок, поэтому имеет смысл приобрести ценные бумаги ритейлеров до Дня Благодарения.
3. В середине декабря надо задуматься о продаже акций ювелирных фирм, поскольку весь январь они будут лишь дешеветь.
4. К началу ноября начнут расти активы International Business Machines. Лучше успеть купить их на подъеме.
5. Сезонно начнется ралли акций поставщиков природного газа. Их также лучше купить в начале подъема.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете не пропустить свою удачу в игре на фондовом рынке, а также максимально прибыльно купить и продать золото.

Другие прогнозы цен и аналитика рынка:

ОСЕНЬ БЛИЗКО! Обвал рынков Европы и США уже не остановить. Кризис 2020, Коронавирус и крах доллара

Из статьи ты узнаешь :

Фактически падение в Америке фондовых рынков предрешено, но в какой момент такое произойдет? Инвесторы профессиональные практически уверены, что такое уже может произойти на протяжении текущего года. Рассмотрим, чего же именно ожидать в кризис 2020.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Рынок давно игнорирует множество происходящего. При этом финансовые рынки выглядят весьма восторженно и привлекательно, так они продержались к средине июля, и вот теперь настало время существенных перемен и не в лучшую сторону.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Доллар стремительно уступает свои позиции, а за последний двухнедельный промежуток времени это набирает весьма угрожающее положение. Как ранее происходило с курсом доллара, то теперь это не простые колебания в определенных пределах.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Поток событий, которые происходят в мире, никаким образом не влияют на индикатор S&P500. Рынок акций так и продолжает не реагировать на негативные мировые тенденции.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Новый виток коронавируса на Планете.

Возобновился новый этап более сильной коронавирусной эпидемии. Рынки и на этот информационный поток никак не реагируют. С неимоверной скоростью распространяется вновь вспыхнувшая инфекция.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Главными мировыми эпицентрами являются Америка и Бразилия. Проблема остается нерешенной, вакцина до сего времени в стадии разработки и тестирования. Все это в совокупности не может положительно влиять на рынки.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Печатный станок

Американская экономическая система наполнена бесплатными денежными знаками, которая стремиться влиться в оборот общей доходности.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Государство в стране безработному населению помогает материально. Выплачивая пособия, которые те в свою очередь, стараясь вкладывать максимально, по их мнению, в акции или любые другие проекты.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Финансовые системы США заполнены огромнейшим объемом денег. Весь этот объем в несколько триллионов долларового финансового стимулирования продолжает оседать. Дополнительно планируется вливание двух триллионов денежной массы после определенных договоренностей.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,1,0,0 —>

Источник: bloomberg

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Ближайшая десятилетка покажет как стремительно вырастут балансовые объемы мировых центробанков. ФРС при этом возглавит все потоковые процессы в чем и уверен Джим Рид, стратег банка Deutsche Bank.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

«Со слов его ФРС будет предпринимать радикальные решения, чтобы ввести дополнительно масштабное стимулирование, при этом уровень ставки федерального фонда будет равнятся -5%»,

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Отношение инвесторов к происходящему на рынках.

• Влиятельные инвесторы сомневаются в реальных цифрах, которые демонстрирует фондовый рынок.

А в это время, retail-инвесторы с незначительными свободными деньгами массово участвуют в торгах, с энтузиазмом, эйфория и мечты быстрого заработка вот движущая ими сила или симптом FoMO (англ. Fear of missing out), как страх упустить потенциальный доход. Жадность, инстинкт самосохранения отступает. Денежный поток мелкорозничных игроков рынка диктуют подъем рыночной динамики.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Консервативным опытным инвесторам приемлемо при этой ситуации более взвешенно и осторожно действовать. Многие менеджеры от хедж-фондов наблюдая за такой неопределенностью стараются выждать новых витков падения рынка. Поскольку их объемы, которыми они оперируют не достаточны для изменения ситуации. Аналитики солидных структур полностью принимают такие решения.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Баффет достаточно долгий период не предпринимает никаких решений в приобретении акций, напротив избавился от некоторой части акций, которая была приобретена раньше. В конце июля Баффет увеличивает свой процент доли акций Bank of America (BofA) на 11,3%, сообщает The Financial Times, сделка проведена на 800 млн$. Такое решение обусловлено, чтобы занять кратковременную позицию в погоне за огромными дивидендами с минимальными рисками.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Рыночным стратегом Луис Тео в компании Fall in US Stock Market в кратком очерке подтверждает общий настрой крупных инвесторов, которые не произносили во всеуслышание.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Фактически падение в Америке фондовых рынков предрешено, но в какой момент такое произойдет?

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,1,0,0,0 —>

Гэри Шиллинг, это авторитетнейший американский финансист, в своих исследования, пришел к выводу, что падение в Америке фондового индекса произойдет в пределах 30 – 40%.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Гэри Шиллинг, президентом A. Gary Shilling & Co, не испытывает особой радости от того что происходит на рынке акций, а весь этот слалом будет привлекать огромнейшую армию мелких неопытных инвесторов, которые в короткий срок станут жертвами несбывшихся грез.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Растет рынок акций в Соединенных Штатах, что напоминает подобный сценарий конца 1999 года, медвежьих гонок! К такому выводу подводит нас миллиардер-инвестор.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

В Америке продолжает увеличиваться госдолг, что существенно толкает долларовый курс к снижению. Лишь на небольшой период по времени рынки могут продержаться на таком подъеме, что в дальнейшем приведет к серьезным последствиям в экономике страны. В этом уверен миллиардер Джеффри Гундлах.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Страх дальнейшей девальвации в кризис 2020!

Население старается защитить свои сбережения от резкого предстоящего обвала доллара, вкладывая средства в различные активы. Все что происходит в США весьма не оптимистично. Главным приоритетом становиться золото.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Интересный момент, когда золото становиться в приоритете приобретения во время резкого обвала на фондовом рынке.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

В купе происходящих событий добавляется вторая волна распространения коронавируса, все это способствует к волне “идеального шторма”. В результате это серьезные и глубокие падения цен на акции, что уже и наблюдали в марте. Главное быть готовыми к неизбежной реальности. А начало августа станет переломным моментом, когда оптимистические всплески перейдут к реалиям фундаментальных ценностей.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Каких изменений ожидать в кризис 2020 на основных торговых активах?

Надвигающийся новый острый толчок финансовых дестабилизаций, с каждым моментом становиться все ясней и понятней. Необходимый разбор возможных вариантов, как будут развиваться события каждого отдельного финансового инструмента.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

p, blockquote 36,0,0,1,0 —>

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Золото берет курс на 2500$.

Вначале случится прорыв 2000$, следующий достижимый показатель 2500$. Усугублённый кризис 2020 может привезти к резкому скачку 2800$ возможен подъем к 3000$.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Целевая направленность S&P500-1400! Вышеизложенные факты приведут к негативному влиянию даже к большему, чем ожидается. Не исключено снижение индекса s&p500 продолжится, преодолевая отметку 2200, а далее продолжит свое движение к 1400.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Нефтяной рынок в ожидании возвращения кризисных цен 25$ баррель!

Нефть постоянно находится под влиянием внешнего фактора, все указывает на возврат к 25$. Но при кризисном паническом ажиотаже цена за баррель может достигнуть 15$.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Возврат к отрицательным ценам не возможен, нет достаточно серьезных предпосылок, которые приведут к таким результатам.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Евро стремиться к 1,1.

Пара евро/доллар нацелена к снижению. Вероятней уровень 1,20 останется пока не достижим. Направляющая цель для евро 1,1, возможно 1,09.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Итоговые выводы.

Мы не рекомендуем сохранять наличные доллары. В момент обострения кризисной ситуации при серьезном обвале долларового курса вам не удастся беспрепятственно обменять их. Целесообразно размещать некоторую часть на брокерском счете, чтобы в любой момент у вас была возможность приобрести золото или обменять на любую валюту, которая для вас более приемлема. Не забывайте о криптовалюте, которая в кризис 2020 мощно и уверенно показывает стойкость и высокую результативность.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —> p, blockquote 49,0,0,0,1 —>

http://www.zolotoy-zapas.ru/news/market-analytics/rasprodazhi-na-fondovom-rynke-eto-tolko-nachalo/
http://webmastermaksim.ru/foreks-brokery/osen-blizko-obval-rynkov-evropy-i-ssha-uzhe-ne-ostanovit-krizis-2020-koronavirus-i-krah-dollara.html