Оглавление

Детальный обзор технического анализа в эффективной торговле на рынке Форекс.

Сегодня поговорим о техническом анализе. Данный метод анализа часто используется современными трейдерами, сейчас разберемся с тем, как это работает.

Технический анализ: его суть

Начинаем с определения, а также понимания. Будем рассматривать все под призмой простоты, чтобы новичкам также было понятно, о чем мы говорим. Технический Анализ — благодаря данному методу, предыдущие изменения цены, можно применять для того, чтобы спрогнозировать ее будущее движение. Техническим анализом пользуются все трейдеры, которые работают с валютным рынком, от начинающих салаг и до опытных миллионеров. Почему? Все очень просто, каждый может получить доступ к информации, которая касается предыдущего изменения цены. Используя доступные графики с предыдущими изменениями цены, можно попробовать спрогнозировать ее дальнейшее движение. Все трейдеры пользуются одинаковыми графиками, рынок работает по направлению толпы.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

История повторяется

Рассмотрим один принцип, который действительно является основополагающим, истории всегда свойственно повторяться. Помимо остального мира, валютный рынок также стабильно подчиняется данному закону. Но рынок является достаточно хитрым говнюком. Просматривая былые события, кажется что никаких сложностей в работе с рынком не возникает.

Трендовые исправно работаю: и на отскок, и на пробой; все модели действительно показывают разворот или продолжение движения существующей тенденции. При этом, даже используемые индикаторы позволяют сделать верное предсказание, что в мире трейдинга считается определенным чудом. Именно эти факторы заставляют новичков серьезно заблуждаться. Что ждет нас в реальности? В те моменты, когда мы пытаемся спрогнозировать движение цены? Ведь мы пользуемся идентичными с прошлыми инструментами для анализа, но получаем результат 50/50, в такой ситуации очень сложно понять, что будет дальше. Это вполне нормальное явление. Стандартное понимание технического анализа должно быть именно таким, это его корректное функционирование. Никакого чуда, всегда бывают весьма спорные ситуации, помните об этом.

Практически каждый участник рынка знаком с особенностями технического анализа. Новичков в этом вопросе можно не рассматривать, ведь их действия не смогут кардинально сказать на движении цены. Вопрос: каковы должны быть мысли трейдера при работе с трендовой линией в реальном времени? Рассмотрим пример, который является наиболее простым: на графике у нас есть восходящая трендовая линия с огромным количеством касаний, никаких сомнений в ней нет. В определенный момент цена оказывается на ее границе. Как мыслит трейдер: «Учитывая уверенность линии, можно прогнозировать отскок от границы трендовой и существенный рост, это говорит о том, что нужно покупать». Многие трейдеры пользуются и другими индикаторами или связываются с менеджерами брокерских контор, но это достаточно редко влияет на результат.

Читать статью Дом из несъемной опалубки: обзор материалов и порядок работ

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Наша основа, к которой я вел с самого начала: классический технический анализ (все эти трендовые, модели, свечи, индикаторы, уровни, и т.п.) сам по себе является лишь фундаментом, позволяющим провести более глубокий анализ и получить отличные результаты.

Главное понимание

Важнейшая суть — обязательно нужно понимание, только в таком случае трейдер сможет быть успешным. Вы попросту обязаны понимать, что именно сейчас происходит с рынком. Это позволит принимать верные решения, которые касаются дальнейшего изменения цены! В большинстве спорных ситуаций, вы будете принимать верные решения и зарабатывать, пока другие будут ошибаться.

Очень надеюсь, что вы поняли суть. Теперь сосредоточимся на вопросе понимания. Знания большинства — это не путь к большим деньгам. Будьте более умными, смотрите глубже, действуйте на опережение. Среди моих лучших советов: обязательно разберитесь в более сложных и изощренных методах технического анализа, к примеру объемы или волны. Такой подход позволит вам видеть формирование ценовых движения изнутри, немногие трейдеры облают таким «супергеройским умением». Также никуда не деться от фильтрации — мувинг не пойдет, нужно что то более современное и качественное. У меня есть собственное понимание эффективных фильтров:

время;
корреляция (как сигнальная, так и структурная);
новости;
рыночная структура последних движений.

Никто не запрещает вам заняться созданием собственного индикатора, все дело только в его последующей эффективности. Я всегда пользуюсь индикатором AO и MACD, к примеру. Среди моих знакомых слишком много людей, которые осуждают меня в целом за работу с этим индикатором. Но последние 7 лет именно он дает мне единственные верные намеки. У каждого опытного трейдера есть подобные индикаторы, которые очень выручают во многих трудных ситуациях и помогают принимать верные решения. Наиболее важный момент — оттачивайте собственные умения, тестируйте индикаторы, чтобы становиться лучше. Эффект обязательно вас приятно удивит, я подробнее говорил об этом в статье по Торговым системам. Запомните все сказанное, оно вам точно пригодится.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

Технический анализ для начинающих — обзор 6 подходов для торговли

Про технический анализ написано много материала. При этом его методы одинаково хорошо работают и на фондовом рынке, и на Форексе. Связано это с большим желанием трейдеров из хаоса выделить правила торговли, найти закономерности. Частично это получилось сделать лишь небольшой группе трейдеров, которая стабильно зарабатывает на бирже.

В этой статье мы поговорим про различные подходы технического анализа.

1. Что такое технический анализ простыми словами

Можно напридумывать много различных определений, но главная суть технического анализа в том, что трейдер, принимая решения в покупке или продаже активов, больше ничем не оперирует кроме цены. Таким образом, нет необходимости в изучение многих макроэкономических факторов.

Читать статью Вклад Металлический (Золотой) Сбербанка России (условия депозита, проценты)

В основе технического анализа лежат следующие аксиомы (постулаты):

Цена учитывает всё;
Цена имеет свойство цикличности и повторения;
На рынке бывают тренды;

Впервые про методы технического анализа начал писать трейдер Чарльз Доу. Он же считается разработчиком базовых закономерностей. В своих теориях и подходах Чарльз рассмотрел много интересных закономерностей, некоторые из которых используются современными трейдерами до сих пор.

2. Подходы в техническом анализе

Есть множество различных подходов к изучению технического анализа.

Тренды;
Индикаторы;
Графические модели;
Свечной анализ (японские свечи);
Уровни поддержки и сопротивления;
Анализ цен на основе теории Эллиотта и волн Вульфа;
Альтернативные представления графика цены. Например, график Ренко;

2.1. Тренды — построение линий

Технический анализ без прорисовки линии тренда большая редкость. Если открыть какой-нибудь вебинар по анализу рынка, то наверняка там будут присутствовать различные трендовые линии.

Тренды строятся в виде линий «на глаз». В случае восходящего движения ищутся последовательные возрастающие точки минимума, через которые проводится линия.

В каждой книге по техническому анализу этому подходу посвящается целый раздел. Хотя реально строить стратегию и торговать по линиям трендам невозможно. Это связано с тем, что линия строится уже на истории цены. По мере развития движения цены она будет как ускоряться, так и замедляться. Пока инвестор будет ждать 100% сигнал на вход, то тренд к этому времени уже может подходить к завершению.

Есть понятие: «истинные линии тренда». Они подробно описаны в книге «Межрыночный технический анализ» (автор Мэрфи).

2.2. Индикаторы и осцилляторы

С массовым появлением компьютеров важную роль в техническом анализе стали приобретать индикаторы. Их на данный момент столько, что и не перечислить. Есть трендовые, есть осцилляторы, есть основанные на объёмах и т.д. Но идеального пока никто не придумал и никогда не придумают.

Каждый индикатор (осциллятор) строится всего лишь на пяти значениях, которые доступны каждому трейдеру для просмотра:

Цена открытия (open);
Цена закрытия (close);
Максимум (high);
Минимум (low);
Объём (volume);

Разница между индикатором и осциллятором

Считается, что осцилляторы строятся в отдельном окне и их основная задача показывать «перегретость» рынка. Они не предназначены для определения трендов в отличие от индикаторов.

Главная идея торговых стратегий на индикаторах опирается на их показания. Существуют понятия зон «перекупленности» и «перепроданности». Если какой-то осциллятор вошёл в эту зону, то аналитики будут советовать открывать позиции в противоположную сторону. Иногда это будет давать плюс, но иногда и минус.

Классическими осцилляторами принято считают:

ATR;
RSI;
Stochastic;
ADX;
CCI;
Momentum;

Классическими индикаторами считают:

2.3. Свечной анализ (японские свечи)

Представление биржевых графиков в виде Японских свечей (баров) является классическим вариантом в техническом анализе. Это огромное и интересное направление для изучения. Есть даже целые книги, посвящённые исключительно свечным стратегиям.

Японские свечи хороши тем, что показывают сразу 4 основных параметра: открытие, закрытие, максимум и минимум в единицу времени. Этим она является гораздо удобнее, чем линия цены на графике:

На основе Японских свечей строятся «свечные модели» (паттерны). Это графические ситуации на графике, которые являются предвестниками каких-то движений. Например, смена тренда, зарождение или продолжение движение. Таких паттернов существуют десятки.

Читать статью Чековый инвестиционный фонд (ЧИФ)

Например, паттерн «звезда Доджи» является предвестником к понижению

Японские свечи — это прекрасная тема для изучения, но они никогда не смогут стать Граалем. У них много ложных сигналов, поэтому нельзя строить свою торговую систему исключительно на них.

2.4. Графические модели

Чартисты (трейдеры, которые изучают подробно колебания цен) внимательно отыскивают различные графические фигуры на графике. Как показывает практика, поведение цен циклично на рынках, поэтому зачастую история повторяется, рисуя одни и те же графические модели.

На графиках часто возникают графические модели. Особенно на крупных таймфреймах h4 и d. Во время торговли сложно заранее понять какая фигура формируется. Трейдер может проводить анализ лишь по завершении полной отрисовки фигуры, а это может быть уже слишком поздно для входа в сделку, т.к. цена ушла далеко.

Графических моделей придумано очень много. Рассмотрим популярные.

Коррекционные движения после роста и дальнейший пробой в сторону тренда — это наиболее часто встречающиеся фигуры.

Ларри Вильямс в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» крайне негативно относится к подобным фигурам. Он уверен, что если строить график на основание подбрасывания монеты, то и в нём можно отыскать подобные фигуры, а значит основывать торговую стратегию на них бессмысленно.

2.5. Пробой уровней

Пробои линий сопротивления и поддержки регулярно встречаются на рынках. Большинство пробоев ложные, но истинные могут принести большие деньги. Многие торговые стратегии основаны на пробоях.

После истинных пробоев следует сильное движение цены в сторону пробоя. На этом можно делать неплохие деньги, но такие ситуации бывают несколько раз в год.

По статистике самые прибыльными торговыми роботами являются пробойные. Рекомендую прочитать про этот вид стратегий в отдельной статье:

2.6. Волны Эллиотта

Теория, основанная на волнах Эллиотта, носит больше теоретический характер. Главная идея в том, что любое движение на рынке состоит из нескольких фаз. Каждая фаза характеризуется размером движения и временем.

Причём волна Эллиотта на понижение и на повышение имеют те же самые стадии развития. В свою очередь, каждая локальная волна также состоит из маленьких волн.

В реальных торгах сложно отыскать эти волны Эллиотта, а тем более открывать позиции на основании этих данных, поэтому этим подходом мало кто пользуется. Лишь профессиональные трейдеры в состоянии искать точки входов/выходов по волнам. Новичкам не рекомендую заниматься этой теорией.