Фундаментальный анализ рынка Форекс

Приветствую, уважаемы читатели! Сегодня поговорим о фундаментальном анализе на рынке Форекс.

Итак, на успешную торговлю на рынке форекс влияет множество различных факторов. Любому трейдеру известно, что для получения прибыли необходимо обладать умением грамотно анализировать рынок и на основании этого делать наиболее верный прогноз.

Фундаментальный и технический анализы помогают получить желаемый прогноз, который будет являться залогом успеха в торговле на валютной бирже.

Считается, что фундаментальное анализирование является основой всего прогнозирования в целом. Он дает больше оснований для входа на рынок. Поэтому именно о фундаментальном анализе рынка Форекс сегодня будет вестись разговор.

Что понимают под фундаментальным анализом рынка форекс

Под фундаментальным анализом понимают не только оценку, но и прогнозирование направления цены актива или валютной пары, которое основывается на получении и изучении наиболее важных экономических и политических перемен или событий в конкретной стране или мире в целом.

Эти перемены могут оказать значимое влияние на движение цены. Функцией фундаментального анализа является также изучение психологического состояния других участников всего рынка форекс .

К таким участникам относятся крупные игроки рынка, которые своими действиями могут поддерживать рост или падение цены той или иной валютной пары.

С помощью прогнозов фундаментального анализа можно получать прибыль не только на рынке Форекс, но и торгуя ценными бумагами на фондовом рынке. В этом случае, торговля будет осуществляться не валютными парами, а различными активами.

Из самого названия этого анализа можно понять, что он является платформой или фундаментом всего прогнозирования или успешной торговли. Именно, опираясь на фундаментальный анализ, крупные игроки принимают решения о заключении тех или иных сделок, что значительно влияет на котировки.

А технический анализ является, пожалуй, лишь отображением фундаментального.

Что изучает фундаментальный анализ

Существует несколько направлений фундаментального анализа, которые в наибольшей степени оказывают влияние на характер рынка.

• Экономические новости.
• Политические события.
• Психологическое и моральное состояние.

Анализирование экономической информации.

Своевременное получение экономической информации является наиболее важным фактором обоснования верного прогноза. Прежде всего, устойчивость курса валюты конкретной страны зависит от ее экономического состояния.

Наиболее важной экономической информацией будет являться следующее:

1. Действия ЦБ страны. Именно Центральный Банк в первую очередь влияет на регулирование курса валюты собственной страны, контролирует уровень инфляции и взаимодействует с крупнейшими банковскими системами.
2. Другие финансовые учреждения. Такие финансовые структуры, как Министерство финансов, Правительство страны, Орган, занимающийся сбором налогов и другие, также оказывают важнейшее влияние на регулирование курса валюты, издавая различные законы, касающиеся внутренней политики государства.
3. Обнародование различных экономических и социальных показателей. К ним относятся публичное опубликование статистики и новостей, касающихся уровня инфляции, безработицы, налоговой ставки и многое другое.
4. Состояние фондового рынка и цен на сырье. Как известно, на рынке все взаимосвязано. Поэтому изменение цен на сырье или активы крупных компаний может значительно сказаться на курсе валюты страны.

Анализирование политики.

Свежая политическая информация, различного характера, может также оказывать существенное влияние на движение цены. К основной политической информации относятся:

1. Выборы в стране. Выборы в стране могут быть как президентские, так и парламентские. У каждой партии страны свои политические и экономические убеждения. Поэтому смена руководителей учреждений может очень сильно играть роль в развитии страны.
2. Недовольства и беспорядки в стране. Такие события обычно приводят к частичному обесцениванию валюты.
3. Отставки, военные действия, революция. Эти события значительно влияют на поведение движения курса валюты.

Анализ психологического состояния.

Это направление является наиболее сложным для понимания, потому что именно от психологического состояния трейдеров и зависит состояние рынка.

Если трейдеры начинают активно скупать определенную валюту, то и цена этой валюты будет быстро расти.

И наоборот, если валюту активно будут продавать, то цена её будет падать.

При выходе какой-либо важной новости трейдеры могут, к примеру, начать скупать валюту, а крупные игроки рынка этого не делать, тем самым сдерживая рост валюты.

Поэтому, только научившись правильно чувствовать рынок, можно достичь значимых высот в торговле на рынке Форекс.

Но, лично я склонен все-таки больше к инвестиционным инструментам на фондовой бирже, нежели на валютном рынке. Но это дело сугубо личное.

А из форекс брокеров рекомендую надежную и проверенную компанию Альпари или ForexClub .

Если статья Вам понравилась — буду признателен, если поделитесь ей в социальной сети, нажав на одну из соответствующих кнопочек ниже. А также подписывайтесь на обновления блога. Дальше будет интереснее и полезнее.

Более 6 лет изучаю инструменты интернет заработка, создал несколько источников дохода.

Активно инвестирую в различные направления.

На страницах блога помогаю людям становиться финансово грамотными и улучшать качество своей жизни.

Технический анализ рынка Форекс

Получение прибыли на Forex становится гораздо проще, если участник торговли владеет навыками использования инструментов, необходимых для прогнозирования предстоящего изменения цен. Технический анализ рынка Форекс является одним из них. На его основе создано большое количество торговых стратегий, различные индикаторы и фигуры. Рассмотрим подробнее, что это такое и в чем заключается принцип тех. анализа.

Чтобы было легче использовать его методы, торговый период делится на равные промежутки времени, называемые таймфреймы, благодаря которым можно анализировать более существенные показатели. Ими являются цены на момент открытия и закрытия позиции, объемы торгов, максимальные и минимальные экстремумы.

Технический анализ валютного рынка Форекс базируется на основных постулатах, которые используются в большинстве стратегий торговли:

Анализ рынка Форекс, а именно, технический анализ, заключается в определении самых оптимальных моментов для вхождения в рынок, чтобы сделать покупку актива подешевле и продажу подороже. Такими моментами могут являться выявление точки, в которой развернется тренд, определение того, является ли его направление подходящим для открытия сделки в данный момент, а также оценка возможности получения прибыли даже во время флэта.

Когда на рынке царит восходящая (бычья) тенденция, можно извлечь прибыль на увеличении цены пары валют и на коррекциях, то есть временных откатов цены. Если тренд неожиданно развернется против открытых позиций, участник торговли должен сам определить момент, когда можно закрыть позицию с прибылью. Для этого используют приказы Стоп Лосс, фиксирующий убытки, и Тэйк Профит, фиксирующий прибыль. Поиск момента закрытия осуществляется на основе тех же постулатов тех. анализа.

Инструменты тех. анализа

Периодический повтор событий, происходивших прежде, дает возможность подготовки к ним и определения тенденций к возвращению на прежние позиции. Все это способствует получению прибыли. Трейдер в своем арсенале имеет множество инструментов – это линии ПС, восходящие/нисходящие каналы. Торговый терминал имеет функции нанесения необходимых линий на графике пары валют. Они доступны на панели «Графические инструменты» и значительно упрощают анализ.

Вышеперечисленные настройки дают возможность математически спрогнозировать предстоящее ценовое движение цены на основе сводного технического анализа рынка Форекс и динамики прошлых трендов. Используя канальные инструменты, трейдер может осуществлять торговлю в моменты, когда цена разворачивается внутри канала, причем учитывается текущая тенденция. Канальные линии демонстрируют точку, в которой с большей вероятностью произойдет коррекция, с учетом движения цены против тенденции. Линии ПС отражают уровень цены, на котором с большей вероятностью сменится тренд и начнется длительная коррекция.

Все инструменты тех. анализа базируются на математических расчетах. Они показывают усредненные значения, в связи с чем их использование, чаще всего, необходимо для определения тенденции. Наиболее точный момент для вхождения в рынок демонстрируют индикаторы.

Использование японских свечей

Японские свечи являются основой тех. анализа. Они дают возможность прогнозировать движение цены на разных таймфреймах. Оцениваются такие элементы свечного анализа, как:

• тело свечи – о направлении ценового движения свидетельствует цвет. Как правило, белый применяется для восходящих, а черный – для нисходящих свечей;
• величина свечи демонстрирует силу быков (покупателей) и медведей (продавцов). Есть также свечи Доджи, у которых цены открытия и закрытия одинаковы;
• хвост свечи (его наличие и величина) является показателем нерешительности быков и медведей, способствующей колебанию цены у неизменной отметки.

Из свечей разного типа формируются определенные паттерны, сочетание которых позволяет определить текущий тренд и приближение его разворота. Также свечи являются отражением волатильности пары валют. При выборе более длительного таймфрейма можно понять диапазон движения цены в текущем периоде, выяснить, если вероятность того, что произойдет разворот или рынок войдет в продолжительный флэт. Точность результата возможна за счет использования дополнительных инструментов, фигур и индикаторов.

Использование паттернов

Кроме линий, методы технического анализа рынка Форекс предусматривают использование различных фигур. Их формирование позволяет визуализировать выявленные комбинации свечей, имеющих определенное движение внутри паттерна.

Каждая фигура предусматривает свои условия вхождения в рынок. Рассмотрим основные фигуры тех. анализа:

Треугольник. Эта фигура бывает бычья, медвежья и симметричного типа, свидетельствующая о том, что продолжается предыдущий тренд.

Бриллиант. Формирование этой фигуры на графике происходит в виде ромба. Вершины ромба упираются в линии ПС.

Двойная вершина. Эта фигура является разворотной. Ее используют как отдельный сигнал и в виде дополнительного инструмента.

Клин. Этот паттерн может образовываться в продолжении длительного промежутка времени. Это наиболее подходит для применения в долгосрочных стратегиях торговли.

Тройное дно. Эта фигура способствует определению направления пробития в момент, когда рынок находится во флэте.

Тройная вершина. Данная модель позволяет определить точки, в которых развернется тенденция после консолидации.

Двойное дно. Эта модель демонстрирует изменение нисходящего тренда на восходящий.

Флаг. Формируется после новостных сигналов. Демонстрирует, что тренд продолжается в установленном ранее направлении.

Блюдце. Эту модель используют трейдеры, предпочитающие долгосрочные стратегии.

Вымпел. Фигура, аналогичная флагу. Имеет подобную характеристику.

Правильное определение паттерна возможно только тогда. Когда участник торговли учитывает текущую ситуацию на рынке. Например, тенденция оказывает влияние на отношение некоторых паттернов к сигналам восходящего/нисходящего движения цены. Участник торговли, экспериментируя с таймфреймами, может обнаружить создание фигур на длительных периодах, а на краткосрочных искать момент, при котором открытие позиции принесет максимальную прибыль.

Разновидности индикаторов

Определить более точный момент для вхождения в рынок дают возможность индикаторы. В торговле на Форекс, чаще всего, применяют сразу несколько инструментов, которые служат взаимным дополнением друг друга. Они особенно нужны в случаях, когда наблюдается хаотичное ценовое движение. Такое движение свойственно американской торговой сессии. Другими словами, индикаторы делают тех. анализ более точным. Они бывают следующих видов:

Основная функция индикаторов – демонстрировать оптимальный момент для вхождения в рынок, показывать волатильность для создания прогноза прибыльности сделки. Без использования их участнику торговли остается руководствоваться наиболее простыми сигналами, линиями ПС и трендовыми линиями.

Множество современных стратегий включают в себя определенные правила сочетания сигналов различных индикаторов. Если сигнал дает основной индикатор, участник торгов ориентируется на подтверждение его от другого индикатора. Лишь в случае, если они совпадают, трейдер принимает решение открыть позицию. Если же совпадения не обнаружено, он ожидает последующего сигнала главного индикатора.

Механические торговые системы

Трейдинг с применением индикаторов дает возможность полной или частичной автоматизации торговли. Участник торговли при желании имеет возможность изменять функции индикаторов, создавать торговых роботов, которые работают постоянно.

Плюсы использования торговых советников:

• торговля осуществляется круглосуточно. При создании отдельного VPS-сервера, участник торговли имеет рабочее место, которое не зависит от наличия интернета или электричества в любом помещении;
• открытие сделок не сопровождается эмоциями, оно происходит исключительно при возникновении отдельных факторов. Программа дает возможность автоматически устанавливать ордера Стоп Лосс и Тэйк Профит.
• торговые советники дают возможность торговать любым количеством пар валют сразу, а также способствуют реализации любых стратегий торговли на основе корреляций между валютными парами.

Если участник торговли пожелает, торговый робот сможет осуществлять открытие отложенных ордеров либо давать сигнал о том, что необходимо открытие вручную. Программа дает возможность отказаться от торговли в момент выхода новостей, либо начать торговлю одновременно с началом какой-либо сессии.

Многообразие встроенных торговых инструментов, возможность автоматизировать все процессы позволяет участнику торговли осуществлять свои разработки торговых стратегий, отличающихся своей уникальностью. Также это дает возможность запуска сразу нескольких торговых счетов, чтобы работать с разными стратегиями с использованием роботов. В случае, если депозит довольно крупный, трейдер может одновременно использовать ручные, механические торговые системы, а также встроенные индикаторы и инструменты, разработанные собственноручно.

Несмотря на очевидную пользу технического анализа, стоит помнить, что серьезную прибыль невозможно получить без применения методов фундаментального анализа, который рассматривает факторы, создающие движение цены. К ним относятся денежные потоки, настроение публики, взаимосвязь рынков между собой и другие.

http://investbro.ru/fundamentalnyjj-analiz-rynka-foreks/
http://masterfutures.ru/tehnicheskij-analiz-rynka-foreks/