Торговые стратегии на 2021 год

Знаете ли вы, что наличие эффективной торговой стратегии, которая поможет вам успешно ориентироваться на финансовых рынках, со временем может значительно улучшить ваши торговые показатели и упростить принятие решений? Но что делает торговую стратегию эффективной?

И, что еще более важно, откуда вы можете получить информацию о лучших торговых стратегиях на этот год и торговать с ними абсолютно без риска?

Это руководство по торговым стратегиям расскажет о шести различных типах стратегий и предоставит одиннадцать примеров их использования, а также обширную информацию о том, как начать использовать и тестировать торговые стратегии Форекс онлайн-торговли уже сегодня.

Форекс торговые стратегии — Какие они?

Торговые стратегии и тактики — это оптимальный набор правил, позволяющий разумно и обдуманно совершать сделки на фондовом и валютном рынках. Приступая к торговле на мировых финансовых рынках, каждый начинающий трейдер стоит перед выбором: сразу заняться покупкой и продажей ценных бумаг или выждать некоторое время, наблюдая за работой рынков и других трейдеров.

Инструменты, доступные трейдерам, помогают разобраться во всех деталях и включают в себя все необходимое, начиная от анализа новостных сообщений или основных принципов компании, выявления статистических аномалий с использованием исторических данных или простого использования технического анализа для изучения прошлого поведения участников рынка с использованием ценовых графиков.

Торговые стратегии на бирже и на Форекс используются для оптимизации анализа этой информации путем создания набора правил или методологий для принятия торговых решений. Но следует учитывать, что огромное количество торговых и стратегических методов может быть угнетающим для любого трейдера, независимо от того, насколько большой у него опыт.

Компоненты эффективной торговой стратегии могут включать в себя пошаговый процесс проверки основных новостных сообщений, составление общей или краткосрочной картины тенденций рынка, различные торговые индикаторы, которые могут помочь при принятии решений о покупке и продаже, правила определения размеров торговли или общее управление портфельным риском.

Кстати, существуют и безындикаторные стратегии Форекс — но они считаются достаточно высокорисковыми.

Отдельные компоненты могут различаться в зависимости от типов методов и стиля стратегии, которую использует трейдер, и обо всем этом вы узнаете в разделе с примерами стратегий далее в этой статье.

На каких рынках эффективнее всего применять торговые стратегии?

Прежде чем мы рассмотрим различные типы стратегий, которые вы можете использовать, давайте поразмышляем о том, на каких рынках лучше всего применять торговые Форекс стратегии на практике.

Поскольку эффективная торговая стратегия — это просто совокупность правил и условий, которые помогают в принятии торговых решений, стратегию всегда можно адаптировать к любому конкретному рынку, на котором ведется торговля.

Вот почему многие трейдеры предпочитают использовать торговые стратегии на широком спектре рынков, включая:

• Форекс
• Акции
• Сырье
• Индексы
• Криптовалюты

Несмотря на то, что существуют различные финансовые инструменты, которые можно использовать для проведения сделок на этих рынках, один из наиболее популярных методов — это торговля CFD или контракты на разницу. Используя этот инструмент, трейдеры могут спекулировать на росте и падении цен, фактически не владея базовым активом. Есть также и другие преимущества, такие как:

• Кредитное плечо — розничный клиент может торговать позициями, которые могут быть в 30 раз крупнее изначального депозита. Трейдер, который относится к категории профессиональных клиентов, может торговать позициями, в пятьсот раз превышающими его баланс.
• Торгуйте в любом направлении — открывайте длинные или короткие позиции на рынке, чтобы торговать при разных и постоянно меняющихся рыночных условиях.
• Доступ к глобальным рынкам — торгуйте на рынке Форекс, товарно-сырьевых и мировых фондовых рынках, а также рынках фондовых индексов.

Торговля CFD подходит большинству торговых стилей и стратегии, которые вы изучите в следующем разделе. А пока давайте рассмотрим различные типы доступных вам торговых стратегий.

Торговые стратегии Форекс — Основные виды

Существует несколько типов торговых методов. Хотя стратегии торговли на бирже и стратегии торговли на Форекс могут поначалу показаться пугающими, это также является одной из причин, по которой люди из всех слоев общества участвуют в торговле на финансовых рынках — ведь каждый может найти что-то подходящее именно ему!

Будь то краткосрочная или долгосрочная торговля, или инвестирование — большинство методов и стратегий будут распределены по следующим категориям:

1. Лучшие дневные стратегии Форекс

Стратегии Форекс на дневных графиках — это стиль, при котором трейдеры покупают и продают несколько ценных бумаг в течение одного торгового дня, часто выходя из торговли в конце дня.

На самом деле активные дневные трейдеры редко оставляют позиции на ночь, не говоря уже о нескольких днях. Наиболее распространенными таймфреймами, используемыми в стратегиях дневной торговли, являются четырехчасовые, часовые, тридцатиминутные и пятнадцатиминутные графики.

Многие начинающие трейдеры тяготеют к внутридневной торговле, поскольку их привлекает возможность совершать прибыльные сделки несколько раз за один день. В то время как дневная торговля, безусловно, может быть прибыльной, она также является тактикой, наиболее сложной для освоения, и может привести недостаточно подготовленных трейдеров к большим потерям.

На самом деле, начинающим трейдерам не рекомендуется принимать множество финансовых решений с высокой степенью риска за короткий период времени, особенно если они не прошли предварительное обучение и подготовку. Стратегии Форекс для тех у кого мало времени могут попросту не подойти. К торговле на финансовых рынках нужно подходить подготовленным.

Самые прибыльные стратегии Форекс — реально ли создать такие?

Несмотря на то, что дневная торговля является сложной задачей, можно изучить методы дневной торговли и использовать стратегию дневной торговли до тех пор, пока она не будет освоена на все сто процентов. Будь то дневная торговля акциями или дневная торговля на Форексе, для создания стратегии Форекс для начинающих должны быть использованы некоторые ключевые элементы, такие как:

1. На каких рынках вы будете торговать? Многие сосредотачиваются на торговле акциями, но методы дневной торговли могут использоваться на любом ликвидном рынке. Поскольку дневные трейдеры совершают много сделок во время очень краткосрочных ценовых движений, выбор рынков, предлагающих низкие комиссии и небольшие спреды, имеет огромное значение.
2. Какой график вы выберете? Вы можете выбирать из нескольких различных таймфреймов. Выберите тот таймфрейм, который наиболее полно соответствует вашим запросам, чтобы вы могли досконально изучить то, как он движется.
3. Какие инструменты вы будете использовать для входа и выхода из сделок? При обучении дневной торговле вам доступно огромное количество торговых индикаторов. Сосредоточьте свое внимание на одном или двух, чтобы основательно освоить принципы их работы.
4. Какие риски в сделках вы можете себе позволить? Размер торговли и управление рисками очень важны. Вам не стоит рисковать слишком крупными суммами в каждой сделке, так как, скорее всего, у вас будет ряд неудачных сделок в истории вашей торговой карьеры.

Пример дейтрейдинг стратегии на Форекс для новичков

Источник: Admiral Markets MetaTrader. Отказ от ответственности: все графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

График, приведенный выше, показывает поведение цен конкретного рынка в течение двух торговых дней. Стратегия дневной торговли чрезвычайно важна, поскольку дневной трейдер сталкивается с множеством случайных ценовых движений, которые формируют множество рыночных условий и трендов (восходящее, нисходящее и боковое движение цены). И каждый из них требует разных методов дневной торговли.

Торговые индикаторы, такие, например, как скользящие средние, популярны среди дневных трейдеров, так как они могут быть использованы для дифференциации постоянно меняющихся рыночных условий. Давайте построим скользящую среднюю на том же ценовом графике, что и выше, как это сделал бы дневной трейдер.

Источник: Admiral Markets MetaTrader. Отказ от ответственности: все графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Синяя линия представляет собой 20-периодную скользящую среднюю от цены закрытия предыдущих двадцати баров. При создании стратегии дневной торговли трейдер может использовать ее для создания правила или условия торговли:

• Правило 1 : когда цена выше скользящей средней, открывайте только длинные позиции, то есть сделки на покупку.
• Правило 2 : Когда цена ниже скользящей средней, открывайте только короткие позиции, то есть сделки на продажу.

Эти два простых правила могут помочь упростить процесс принятия решений и сделать его более узконаправленным. Количество правил в рамках эффективной торговой стратегии будет варьироваться.

В этом примере скользящая средняя помогла отфильтровать направление. Трейдеру все еще нужны параметры для определения точек входа и выхода, а также для определения размеров риска и общего управления рисками портфеля.

Существуют ли беспроигрышные стратегии Форекс на рынке и относится ли дейтрейдинг к ним? К сожалению, нет. Безубыточные стратегии Форекс попросту невозможны.

Вы ознакомитесь с торговыми стратегиями более подробно, когда мы будем рассматривать конкретные стратегии для Форекс и акций, сырья и индексов после того, как закончим изучать шесть основных типов торговых стратегий в этом разделе. А сейчас давайте сосредоточимся на том, что такое свинг-трейдинг — второй рассматриваемый нами тип торговых стратегий.

2. Свинг-трейдинг — стратегия торговли Форекс

Что такое свинг-трейдинг? Свинг-трейдинг — это метод торговли, при котором трейдеры покупают и продают ценные бумаги с целью удержания их в течение нескольких дней, а в некоторых случаях и недель. Свинг-трейдеры, также известные как трейдеры, отслеживающие тренд, часто используют дневной график для входа в сделки, которые соответствуют общему тренду рынка.

Некоторые торговые стратегии для свинг-трейдинга используют только технический анализ ценового графика для принятия торговых решений. Однако, как правило, стратегии свинг-трейдинга также используют фундаментальную информацию или анализ нескольких таймфреймов, так как требуется больше деталей для того, чтобы удерживать сделки в течение нескольких дней или еще дольше.

Пример свинг трейдинг стратегии

Одним из наиболее популярных методов торговли на колебаниях является использование торговых индикаторов. На рынке представлено много различных типов торговых индикаторов, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Итак, каковы лучшие индикаторы для свинг-трейдинга?

Многие свинг-трейдеры предпочитают использовать осциллятор Stochastic, MACD или Индекс относительной силы (RSI), чтобы идентифицировать направление движения цены, продолжая тренд или, наоборот, изменяя его направление.

В конечном счете, лучшими индикаторами для свинг-трейдинга окажутся те, которые вы успешно протестировали и с которыми научились продуктивно работать. Давайте рассмотрим пример графика свинг торговли:

Источник: Admiral Markets MetaTrader. Отказ от ответственности: все графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Большинство графиков торговой свинг-стратегии имеют три компонента:

1. Дневной график баров или свечей. Это означает, что каждый бар или свеча представляет собой стоимость торговли за один день.
2. Фильтр трендов. На приведенном выше графике в качестве фильтра тренда используется скользящая средняя из пятидесяти периодов, которая обозначается красной волнистой линией, проходящей через ценовые бары.
3. Индикатор перекупленности и перепроданности. На приведенном выше графике осциллятор Стохастик используется для определения условий перекупленности и перепроданности и находится в нижней части графика.

Поскольку торговая стратегия — это просто методология, помогающая в процессе принятия решений трейдером, торговая стратегия может быть разработана с использованием трех компонентов, перечисленных выше. Например:

• Правило 1: когда цена торгуется выше скользящей средней, открывайте только длинные позиции, то есть сделки на покупку.Когда рынок торгуется ниже скользящей средней, открывайте только короткие позиции, то есть сделки на продажу.
• Правило 2: открывайте длинную позицию, только если значение осциллятора Стохастик ниже 20, так как это означает территорию перепроданности.Входите в короткую сделку, только если значение осциллятора Стохастика выше 80, так как это означает территорию перекупленности.

Использование этих двух основных правил приведет к тому, что трейдеры смогут определять уровни входа, обозначенные желтыми прямоугольниками, как показано на графике ниже:

Источник: Admiral Markets MetaTrader. Отказ от ответственности: все графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Эти простые правила могут помочь трейдеру результативно торговать, определяя направление тренда, и верно определять время входа в сделки.

Конечно, правильные стратегии свинг-торговли будут включать в себя дополнительные правила для работы с конкретными моделями баров или уровнями поддержки и сопротивления для цены входа и размещения стоп-лосса, а также анализ более высоких таймфреймов для определения уровней тейк-профита — поскольку свинг-трейдеры удерживают сделки в течение нескольких дней или больше.

Если вы практикуете использование лучших индикаторов для свинг трейдинга, это поможет вам систематизировать свои знания в рамках общей торговой стратегии, так что вам не придется задумываться о том, что индикатор на самом деле говорит вам. Подготовка — ключ к успеху при торговле на рынках.

3. Позиционная стратегия торговли

Трейдинг торговые стратегии позиционной торговли — это стиль трейдинга, при котором трейдеры покупают и продают ценные бумаги с целью удержания их в течение нескольких недель или месяцев. Позиционный трейдер обычно использует комбинацию дневных, недельных и месячных графиков, наряду с использованием фундаментального анализа при принятии торговых решений.

По сути, позиционный трейдер является активным инвестором, так как он меньше беспокоится о краткосрочных колебаниях рынка и предполагает, что будет удерживать сделки в течение длительного времени.

Основной фокус для позиционного трейдера — на вознаграждении за риск сделки. Как правило, поскольку позиционный трейдер хочет удерживать сделки в течение нескольких недель или месяцев, у них часто бывает много очень маленьких убыточных сделок перед одной большой выигрышной сделкой.

Это позволяет позиционному трейдеру рисковать небольшими суммами за сделку, чтобы увеличить частоту совершаемых сделок, необходимых для диверсификации портфеля.

Пример позиционной торговой стратегии

Источник: Admiral Markets MetaTrader. Отказ от ответственности: все графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Большинство графиков позиционной торговой стратегии имеют три основных компонента:

1. Дневной/недельный/месячный график.
2. Фильтр трендов. На приведенном выше графике скользящая средняя со значением в сто периодов используется в качестве фильтра тренда и обозначается оранжевой волнистой линией, проходящей через график.
3. Индикатор разворота тренда. На приведенном выше графике осциллятор MACD используется для определения изменения импульса и находится в нижней части графика.

Поскольку торговая стратегия — это просто методология, помогающая в процессе принятия решений трейдером, торговая стратегия может быть разработана с использованием трех компонентов, перечисленных выше. Например:

• Правило 1: когда цена торгуется выше скользящей средней, открывайте только длинные позиции, то есть сделки на покупку.Когда цена торгуется ниже скользящей средней, открывайте только короткие позиции, то есть сделки на продажу.

Правило 2: входите в длинную сделку только в том случае, если значение осциллятора MACD выше 0, так как это означает, что импульс становится бычьим. Входите в короткую сделку только в том случае, если значение осциллятора MACD ниже 0, так как это означает медвежий импульс.

На приведенном выше графике период, в котором соблюдаются оба правила — цена торгуется выше скользящей средней и осциллятор MACD выше 0 — также представляет самый продолжительный период тренда. Конечно, трейдеру еще нужно найти подходящее время для совершения сделки, и даже если это сделано правильно, импульс может развернуться, что приведет к убыточной сделке.

Однако именно эти долгосрочные условия поведения тренда пытается определить позиционный трейдер позиции для выполнения своих торговых целей.

4. Алгоритмическая торговая стратегия

Алгоритмический трейдинг — это метод, при котором трейдер использует компьютерные программы для входа и выхода из сделок. Трейдер кодирует набор правил и условий в виде компьютерной программы. Алгоритмическая торговля также известна как алгоритмический трейдинг, автоматическая торговля, торговля с «черным ящиком» или торговля с роботом.

Большинство торговых стратегий для алгоритмического трейдинга пытаются использовать преимущества очень маленьких ценовых движений с высокой частотностью. Многие начинающие трейдеры соблазняются наличием алгоритмических торговых стратегий для входа и выхода из сделок, когда их там на самом деле нет.

К сожалению, обещание быстрой прибыли при алгоритмической торговле используется многими торговыми мошенниками, так что будьте осторожны.

Хотя, конечно, неудачных алгоритмических стратегий для торговли больше, чем успешных, существует ряд трейдеров, которым удается использовать силу алгоритмической торговли с помощью дискреционной торговли. Многие трейдеры используют инвестиционные алгоритмы или алгоритмы фондового рынка для поиска определенных фундаментальных или технических условий, которые являются частью их торговых стратегий.

По сути, алгоритм действует как сканер потенциальных рынков, на которых нужно сосредоточиться. Затем трейдер может сосредоточиться на анализе остальной части графика, используя свои собственные стратегии и методы торговли.

5. Сезонные торговые стратегии

Сезонная торговля подразумевает возможность повторения тренда из года в год. Многие рынки часто демонстрируют повторяющиеся сезонные характеристики, что связано с погодными условиями, правительственными экономическими объявлениями и корпоративными доходами.

Сезонный трейдер будет использовать эти сезонные модели в качестве статистического преимущества при осуществлении своей торговли. Таким образом, хотя сезонная торговля не является временной системой для покупки или продажи, она может дать трейдерам более широкий выбор контекста, в котором они нуждаются в рамках своих торговых стратегий и методов.

Сезонные инвестиционные стратегии

Один из наиболее популярных типов стратегий сезонного инвестирования является частью популярной стратегии торговли акциями. В трейдинге есть старая поговорка: «продавай в мае и уходи». Этот торговая пословица отражает типичную сезонную слабость, которую испытывает фондовый рынок в летние месяцы с мая по октябрь.

Исследование журнала Financial Analyst Journal, проведенное в 2013 году для изучения данного явления, показало, что оно появилось в период между 1998 и 2012 годами, когда доходность акций была более высокой в период с ноября по апрель, чем в период с мая по октябрь. Однако это не обязательно означает, что летние месяцы были в целом убыточными.

Тем не менее, это явление наблюдается и в другой популярной сезонной стратегии торговли акциями, которая называется «Ралли Санта-Клауса». Это отражает тенденцию фондовых рынков к резкому повышению доходности акций в течение последних пяти торговых дней года и первых двух в начале года.

Важно помнить, что сезонная торговля просто обеспечивает дополнительное преимущество для торговой стратегии. Сезонный трейдер также должен рассматривать и другие индикаторы и инструменты для анализа рынков, которые обеспечат наилучшие условия для торговли. Также не стоит никогда полагаться только на один инструмент для анализа рынка.

6. Инвестиционная стратегия торговли

Торговые и инвестиционные стратегии могут иметь много общего, но у них есть одно существенное отличие. Инвестиционные стратегии предназначены для того, чтобы удерживать позиции в течение длительного времени с расчетом на перспективу, в то время как торговые стратегии предназначены для исполнения более краткосрочных позиций.

Большинство инвестиционных стратегий разработано в виде стратегии для инвестирования в акции, поскольку покупка акций в прибыльных компаниях теоретически может иметь неограниченный потенциал роста. При покупке акций какой-либо компании недостатков почти не найти. Однако, если компания обанкротится, это может означать, что инвестор потеряет все свои инвестиции.

Когда инвесторы формулируют свои правила или условия для своих инвестиционных стратегий, обычно пытаются скопировать показатели таких выдающихся компаний, как Amazon или Facebook. Однако, хотя эти компании и являются колоссами своей области, есть множество других компаний, инвестируя в которые инвесторы пытаются позиционировать себя в соответствии с конкретными стилями инвестирования, такими как:

• Инвестирование в рост. Стратегические методы, ориентированные на инвестирование в рост, направлены на выявление акций, которые имеют наилучшие перспективы роста. Говоря в-общем, это означает выявление компаний, которые находятся на зрелой стадии своего бизнес цикла. Например, акции компаний технологического сектора привлекают многих инвесторов, поскольку компании такого типа обычно публично привлекают капитал для того, чтобы компания могла получить дальнейшее развитие.
• Инвестирование в стоимость. Стратегические методы, ориентированные на инвестирование в стоимость, направлены на выявление акций, которые демонстрируют наилучшее соотношение цены и качества. Рост таких акций обычно оценивается как высокий, поскольку они предлагают лучшие перспективы на будущее. Инвестирование в стоимость связано с компаниями, которые обычно торгуют со скидками из-за недавних негативных новостей или плохого управления. Трейдеры, инвестирующие в стоимость, обычно ищут изменения в обстоятельствах бизнеса компании и вкладывают средства в события, противоположные истории компании.

Если вы планируете инвестировать в фондовый рынок для создания своего инвестиционного портфеля, вам необходимо иметь доступ к лучшим торговым инструментам. Одним из них является торговый счет Invest.MT5. Invest.MT5 позволяет вам инвестировать в акции и ETF на 15 крупнейших мировых биржах с помощью торговой платформы MetaTrader 5.

Другие преимущества включают в себя бесплатные рыночные данные в режиме реального времени, обновления премиум-класса, нулевую комиссию за обслуживание счета, низкие комиссии за транзакции и выплаты дивидендов. Нажмите на баннер ниже, чтобы приступить к работе!

Теперь, когда вы знакомы с шестью основными типами стратегий, мы можем еще раз взглянуть на торговые стратегии, которые рекомендуется использовать в 2019 году при торговле на Форекс, акциям, сырьем, индексами и CFD.

Однако, прежде чем вы сможете изучить и начать внедрять некоторые из них в торговлю в Интернете, важно найти правильную торговую платформу для того, чтобы вы могли получить доступ к самым лучшим торговым инструментам для работы.

Торговые стратегии Форекс — Лучшие платформы для онлайн-трейдинга

Возможность получения доступа к стабильной и безопасной торговой платформе крайне важна для торговли на современных быстроразвивающихся рынках. Лучшие торговые платформы позволяют вам просматривать ценовые графики инструмента, которым вы торгуете, а также предоставляют вам тикеты ордеров, необходимые для размещения и управления вашими сделками.

Благодаря значительному прогрессу в технологиях вы теперь можете пользоваться идеальной торговой платформой Admiral Markets MetaTrader, которая включает в себя:

• MetaTrader 4
• MetaTrader 5
• MetaTrader WebTrader
• MetaTrader Supreme Edition (пользовательский плагин для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, созданный Admiral Markets и профессиональными экспертами по трейдингу)

Источник: Admiral Markets MetaTrader. Пример скриншота платформы Admiral Markets MetaTrader 5. Отказ от ответственности: все графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

С помощью платформ, упомянутых выше, вы можете пользоваться всеми типами инструментов и торговых стратегий, таких как стратегии Форекс, стратегии торговли акциями и стратегии CFD, стратегии торговли фьючерсами и стратегии торговли сырьевыми товарами, стратегии торговли облигациями и стратегии торговли индексами.

На самом деле, вы можете получить доступ к более чем 8 000+ инструментов, а также к новостным объявлениям и расширенным инструментам торговли.

Самое главное, что с этой платформой у вас есть доступ к большой библиотеке торговых индикаторов, которые могут быть очень полезны при отслеживании и разработке различных торговых стратегий для разных рынков. Некоторые из самых популярных торговых индикаторов в мире доступны совершенно бесплатно на всех торговых платформах Admiral Markets MetaTrader, например:

• Индикатор RSI
• Индикатор полосы Боллинджера
• Индикатор MACD
• Индикаторы Ишимоку
• И еще множество продвинутых торговых индикаторов.

Admiral Markets предлагает профессиональным трейдерам возможность значительно улучшить свой торговый опыт, расширив возможности платформы MetaTrader с помощью плагина MetaTrader Supreme Edition.

Получите доступ к превосходным дополнительным функциям, таким как улучшенные торговые индикаторы, например, матрица корреляции, которая позволяет сравнивать различные валютные пары, а также другим фантастическим инструментам, такими как приложение Mini Terminal, которое позволяет вам торговать в небольшом окне, пока вы занимаетесь своими повседневными делами.

Получите все это и многое другое, и начните бесплатную загрузку, нажав на баннер ниже!

Теперь, когда у вас есть доступ к одной из лучших торговых платформ, давайте рассмотрим различные стратегии торговли на фондовом рынке и Форекс.

Торговая Форекс стратегия на 2020 год — Какая лучше?

Конечно, какая-то одна самая прибыльная стратегия Форекс выделена быть не может. И беспроигрышная стратегия Форекс — это миф. В этом разделе вы найдете множество торговых стратегий, предназначенных для разных рынков. Важно помнить, что эффективная торговая стратегия разработана для оптимизации процесса торговли путем создания набора правил или методологии для принятия оптимальных торговых решений.

Большинство начинающих трейдеров считают, что эффективная торговая стратегия — это та стратегия, которая выигрывает в 100% случаев, и большую часть своего времени проводит в поисках метода Святого Грааля. Хотя некоторые веб-сайты будут рекламировать эти «методы Святого Грааля» для необразованных, стоит помнить, что их просто не существует.

Торговая стратегия Форекс с разумными принципами управления рисками может со временем дать трейдеру преимущество. Однако в любом случае будут как выигрышные, так и неудачные сделки. В конце концов, на рынке в любой момент может произойти все что угодно. И, на первый взгляд, безубыточная стратегия Форекс полностью обнулит депозит.

Приведенные ниже стратегии предназначены для демонстрации различных доступных трейдерам возможностей, а также служат отправной точкой для создания более тщательного и подробного набора правил.

Стратегия торговли на Форекс

Валютный рынок идеально подходит почти для всех типов стратегий, таких как дневная торговля, свинг-трейдинг, алгоритмическая торговля и многое другое. Это связано с тем, что рынок Форекс открыт 24 часа в сутки, пять дней в неделю, что делает его одним из самых ликвидных рынков для торговли.

Лучшая стратегия Форекс для торговли валютой EUR/USD

Поскольку валютный рынок открыт с понедельника по пятницу, такие инструменты, как EUR/USD, могут демонстрировать различные типы рыночных условий за короткий период времени, такие как восходящий тренд, нисходящий тренд и боковой диапазон рынка. Вот почему некоторые трейдеры используют полосы Боллинджера в своей стратегии для торговли валютой EUR/USD.

Полосы Боллинджера используются для определения тихих рынков, часто движущихся в боковом направлении, а также рынков, которые демонстрируют повышенную волатильность и находятся в тренде с определенным направлением.

Сам индикатор Полосы Боллинджера состоит из трех линий. Средняя линия представляет собой 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA) и используется для расчета значения верхней и нижней полос. Эти полосы являются двумя стандартными отклонениями от 20-дневной простой скользящей средней (SMA).

Поскольку стандартное отклонение является мерой волатильности, многие правила касаемо полос Боллинджера фокусируются на движениях верхней и нижней полосы, например:

• Правило 1: Когда полосы расширяются, рынок становится более волатильным и может начаться тренд.
• Правило 2: Когда полосы сжимаются, рынок становится менее волатильным и может развиться боковой диапазон рынка.

Давайте посмотрим на часовой график EUR/USD с индикатором Полосы Боллинджера.

Источник: Admiral Markets MetaTrader. Пример графика цен EUR/USD, показывающий индикатор полосы Боллинджера. Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

На приведенном выше графике три зеленые линии представляют индикатор Полосы Боллинджера. Желтые прямоугольники показывают периоды времени, когда полосы Боллинджера сокращаются.

В большинстве случаев ценовое движение рынка было направлено в боковом диапазоне, но в течение разных таймфреймов. Были и таймфреймы, когда рынок двигался в боковом диапазоне, но полосы Боллинджера не сужались, а это означает, что показания индикатора часто могут отставать от реальной цены.

Теперь давайте рассмотрим таймфрейм, когда полосы Боллинджера расширились.

Источник: Admiral Markets MetaTrader. Пример графика цен EUR/USD, показывающий расширение полос Боллинджера. Отказ от ответственности: все графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

На этом графике синие прямоугольники отмечают периоды, когда полосы Боллинджера заметно расширялись. В большинстве случаев ценовое движение пробивало повышенную волатильность и находилось в краткосрочном тренде, причем движения были и вверх, и вниз.

Поскольку эти движения в рамках тренда предполагают большие движения цены, использование полос расширения Боллинджера, как правило, в стратегии торговли на Форекс может оказаться весьма полезным.

Поскольку полосы Боллинджера измеряют волатильность, а не направление тренда, некоторые трейдеры добавляют фильтр тренда, например, долгосрочную скользящую среднюю, в свою стратегию торговли на Форекс впридачу к полосам Боллинджера.

Это связано с тем, что скользящая средняя показывает среднюю цену для определенного количества временных баров, что делает ее очень полезной для быстрого определения общего направления цены. Например:

• Правило 3: Открывайте длинную позицию (на покупку) только тогда, когда цена выше 200 экспоненциальной скользящей средней со значением 200 (200 ЕМА).
• Правило 4: Открывайте короткую позицию (на продажу), только если цена ниже экспоненциальной скользящей средней со значением 200 (200 EMA).

Оранжевая линия на графике ниже показывает экспоненциальную скользящую среднюю 200 (200 EMA), которая отражает среднюю цену за последние 200 баров. Поскольку экспоненциальная скользящая средняя направлена, это означает, что, в среднем, цена движется вниз, что помогает нам быстро определить общее направление тренда.

Зеленые прямоугольники показывают таймфреймы, когда полосы Боллинджера расширились, и прорывы цен были под нижней полосой Боллинджера и в направлении долгосрочной скользящей средней.

Источник: Admiral Markets MetaTrader. Пример графика цен EUR/USD, показывающий расширение полос Боллинджера и преодоление нижней границы в направлении значения 200 экспоненциальной скользящей средней. Отказ от ответственности: все графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

В то время как дополнительные правила приводят к уменьшению количества торговых возможностей, они служат на благо своей эффективной торговой стратегии, которая заключается в оптимизации процесса принятия решений для трейдера.

На этом этапе трейдер может добавить дополнительные правила, касающиеся конкретной цены входа, цены стоп-лосса, целевой цены и размера сделки, чтобы еще сильнее упростить процесс принятия решений касаемо любых текущих торговых возможностей.

Хотите опробовать свои прибыльные стратегии Форекс самостоятельно? Admiral Markets предлагает профессиональным трейдерам возможность торговать через CFD на более чем 80 валют, включая основные, редкие и экзотические валютные пары, а также многое другое!

Простая стратегия Форекс или биржевая стратегия. Что выбрать?

Фондовый рынок идеально подходит практически для всех типов стратегий, таких как стратегия свинг-трейдинга, стратегия позиционной торговли, стратегия отслеживания тренда, стратегия скользящих средних и стратегия ценового действия.

Поскольку инвесторы и управляющие фондами склонны покупать акции для удержания их в течение длительного времени и дальнейшего использования в долгосрочной перспективе (в ожидании повышения курса акций) тренды на этом конкретном рынке, как правило, сохраняются дольше.

И трейдеры, и инвесторы участвуют в фондовом рынке, используя множество стратегий, перечисленных выше. В то время как инвесторы приобретают акции компании, трейдеры могут спекулировать на движении цены акции, используя CFD, что имеет определенные преимущества, такие как возможность торговать на длинных и коротких позициях.

Помните: стратегии торговли на фондовом рынке могут быть отличны от стратегии Форекс для начинающих спекулянтов.

Инвестиционная стратегия для Netflix

Хотя существует множество компаний, на акциях которых можно успешно торговать, проще всего начинать со знакомых и пользующихся успехом компаний, таких как Apple, Amazon, Facebook, Tesla или Netflix. Хотя есть некоторые различия в перспективах акций этих компаний, есть еще и много общих черт.

Это позволяет применять одну стратегию к акциям нескольких компаний, например, стратегию позиционной торговли, используемую для торговли на широком спектре мировых акций.

Источник: Admiral Markets MetaTrader. Пример ценового графика Netflix на 2015–2019 годы. Отказ от ответственности. Графики финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не представляют собой рекомендации по торговле или призыв к покупке или продаже любого финансового инструмента, предоставляемого Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Приведенный выше график цен Netflix может представлять также любые другие цены акций. Поскольку цена акций компании часто может изменяться в течение некоторого времени — особенно если она пользуется популярностью — многие трейдеры используют экспоненциальные скользящие средние, чтобы попытаться извлечь выгоду из движений тренда.

Один из самых популярных способов использования стратегии экспоненциальных скользящих средних — это поиск быстрой скользящей средней, которая пересекает медленную скользящую среднюю, и наоборот. Быстрая скользящая средняя — это та, которая основана на меньшем значении временных баров, чем медленная скользящая средняя, которая основана на более высоком значении баров. При использовании данной стратегии действуют следующие правила:

• Правило 1: открывайте длинную позицию, когда экспоненциальная скользящая средняя за 8 периодов пересекается выше экспоненциальной скользящей средней за 21 период.

Правило 2: открывайте короткую позицию, когда экспоненциальная скользящая средняя за 8 периодов пересекается ниже экспоненциальной скользящей средней за 21 период.

В этом случае быстрая скользящая средняя — это скользящая средняя за 8 периодов, а медленная скользящая средняя — это скользящая средняя за 21 период. Оба числа являются числами Фибоначчи, которые очень популярны при торговле на финансовых рынках. Давайте посмотрим, как это выглядит на ценовом графике Netflix:

Источник: Admiral Markets MetaTrader. Пример ценового графика Netflix с 8-периодной экспоненциальной скользящей средней (синяя линия) и 21-периодной экспоненциальной скользящей средней (желтая линия). Отказ от ответственности: все графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

На графике выше видно многократное пересечение скользящей средней, как в сторону повышения, так и в сторону понижения. В некоторых случаях цена продолжала расти в течение некоторого времени, в то время как в других она разворачивалась в противоположном направлении. Давайте выделим пересечения экспоненциальных скользящих средних для дальнейшего изучения:

Источник: Admiral Markets MetaTrader. Пример ценового графика Netflix, показывающий 8 экспоненциальную скользящую среднюю (синяя линия), пересекающую 21 экспоненциальную скользящую среднюю (желтая линия). Отказ от ответственности: все графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Красные вертикальные линии показывают ситуации, когда быстрая скользящая средняя пересекается ниже медленной скользящей средней. Зеленые вертикальные линии показывают ситуации, когда быстрая скользящая средняя пересекается над медленной скользящей средней. Какие выводы мы можем сделать из этого?

• В пяти случаях, когда 8-периодная экспоненциальная скользящая средняя пересекает 21-периодную экспоненциальную скользящую среднюю, только два раза рынок продолжал движение в сторону снижения в течение продолжительного периода времени. Одна из проблем, связанных с пересечениями скользящих средних, заключается в том, что их сигналы могут запаздывать, а также иногда быть ложными.

• В пяти случаях, когда 8-периодная экспоненциальная скользящая средняя пересекалась выше 21-периодной экспоненциальной скользящей средней, большую часть времени рынок продолжал двигаться вверх. Именно в таких ситуациях трейдер пытается получить более высокую выгоду по сравнению с риском, которому он подвергается.

Пересечение скользящих средних — это, по сути, стратегия позиционной торговли, которая хорошо подходит в качестве стратегии отслеживания тренда для торговли на фондовом рынке. Хотя размещение уровней стоп-лосс и тейк-профит является дискреционным, важно понимать, что этот тип стратегии скорее всего приведет к большему количеству убыточных, чем выигрышных сделок. Однако конечная цель заключается в том, чтобы выигрыш по сделкам перекрывал риск.

Поэтому важно использовать надежные методы управления рисками, чтобы минимизировать риск в сделке и обеспечить возможность крупной выигрышной сделки после нескольких убыточных сделок.

Торговые стратегии CFD

CFD, или Контракт на разницу, позволяет трейдерам спекулировать на взлете и падении рынка, даже не владея базовым активом. В торговле CFD участвуют две стороны — трейдер и брокер. По сути, когда трейдер открывает длинную или короткую позицию, он заключает соглашение с брокером о выплате разницы между ценой открытия и закрытия ценной бумаги, которой он торгует.

Простота входа и выхода из сделок по сравнению с другими торговыми продуктами является лишь одной из причин, по которым многие трейдеры торгуют CFD на различные активы, такие как акции, индексы, сырье, облигации, ETF и криптовалюты. Одной из областей, которая привлекает большое внимание в области торговли CFD, является разница биткойнов.

Традиционно для продажи биткойнов продавец должен заимствовать биткойны, которые ему не принадлежат, а затем продавать их на открытом рынке по рыночной цене. Затем продавец выкупает эти биткойны по более низкой цене, и его прибыль будет равна разнице между ценой продажи и ценой последующего выкупа. Процесс торговли CFD можно сделать намного проще — продавцу нужно просто открыть торговую платформу MetaTrader и нажать «продать»!

Торговая стратегия Биткойн CFD

Криптовалюты, такие как Биткойн, склонны демонстрировать большие ценовые колебания из-за изменчивой природы рынка, который все еще является относительно новым. Это хорошо подходит для множества стратегических методов, таких как свинг-трейдинг, позиционная торговля, дневная торговля, торговля с ценовыми действиями и другие.

Торговля с использованием ценовых действий сама по себе также довольно популярна на других рынках, доступных для торговли CFD. Так что же такое торговля с ценовым действием? По сути, это исследование ценовых моделей для того, чтобы определить, что происходит на рынке сейчас, чтобы сделать прогноз относительно того, что может произойти далее.

Давайте посмотрим, как вы можете использовать стратегию ценового действия для торговли CFD на биткоины, включая открытие коротких позиций на биткойн.

Источник: Admiral Markets MetaTrader. Пример графика Биткойн/доллар США (BTC/USD). Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

На приведенном выше графике Биткойн против доллара США (BTC/USD) показана 34-периодная экспоненциальная скользящая средняя (34 EMA), основанная на показателях цены. Как мы узнали из приведенных выше стратегий, мы можем использовать скользящие средние в качестве фильтра тренда в нашей торговой стратегии:

• Правило 1: открывайте длинные позиции, когда цена выше 34 EMA.
• Правило 2: открывайте короткие позиции, когда цена ниже 34 EMA.

В то время как скользящая средняя смещается, трейдеру все еще нужны некоторые условия для определения времени возможной сделки. Здесь как раз и пригодится торговля с ценовым действием. Существует множество паттернов, которые можно использовать в торговле с ценовыми движениями, два наиболее распространенных — это «молот» и «падающая звезда».

Торговая модель «молот», как показано выше, является бычьим сигналом, который указывает на неспособность продавцов закрыть рынок на новом минимуме, а покупатели возвращаются на рынок, чтобы закрыться вблизи максимума.

Как показано выше, торговая модель «падающая звезда» является противоположностью модели «молот». Это медвежий сигнал, который означает, что покупатели не смогли закрыть рынок на новом максимуме, а продавцы вернулись на рынок, чтобы закрыться возле минимума. Теперь мы можем более подробно остановиться на наших правилах:

• Правило 1: открывайте длинную позицию, когда цена поднимается выше 34 EMA, и формируется ценовая модель действия «молот».
• Правило 2: открывайте короткую позицию, когда цена опускается ниже 34 EMA и формируется ценовая модель «падающая звезда».

Источник: Admiral Markets MetaTrader. Пример графика BTC/USD, показывающий ценовой паттерн «падающая звезда» (красные прямоугольники) и ценовой паттерн «молот» (зеленые прямоугольники) с 34-периодной EMA (фиолетовая линия). Отказ от ответственности: все графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

На приведенном выше графике показаны случаи появления как первого, так и второго паттерна. В большинстве случаев торговля продолжалась в направлении скользящей средней и модели ценового действия.

Будут случаи, когда выбранные вами торговые правила будут менее эффективными, поэтому управление рисками и использование стоп-лосса будут очень полезными в долгосрочной перспективе.

Одна из причин, по которой торговля с использованием ценового действия является популярной, заключается в том, что сами модели ценового действия дают трейдерам возможность идентифицировать уровни цены входа и стоп-лосса.

Например, цена входа может быть тогда, когда рынок пробивает максимум ценовой модели «молот» или минимум ценовой модели «падающая звезда». Уровень стоп-лосса может тогда быть на другой стороне ценового паттерна с целевым уровнем, равным единице, или двукратным риском для сделки — это цена входа минус цена стоп-лосса.

Благодаря использованию этих моделей торговли с ценовыми движениями и торговли CFD трейдер может торговать биткойнами на длинных и коротких позициях, то есть имеет торговые возможности в различных рыночных условиях.

Admiral Markets позволяет профессиональным трейдерам торговать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, используя EUR и криптовалюту, а также иметь возможность открывать длинные или короткие позиции по любым CFD на криптовалюты, без фактических крипто-активов, необходимых для торговли. Торгуйте CFD на BTC/EUR, ETH/EUR, XRP/EUR, BTC/USD и многое другое! Нажмите на баннер ниже, чтобы узнать больше стратегии торговли криптовалютой на практике.

Стратегии для торговли товарно-сырьевыми активами

Товарно-сырьевые активы, такие как золото, серебро и нефть, пользуются популярностью среди трейдеров, так как они могут создавать длительные уверенные тренды. В какой-то момент все рынки сталкиваются с различными рыночными условиями.Однако на товарно-сырьевые рынки сильно влияют спрос и предложение, зависящие от погодных условий, геополитической напряженности и настроений в сфере экономики.

Для торговли сырьевыми активами, как правило, подходят стратегии торговли на колебаниях, стратегии сезонной торговли и стратегии позиционной торговли. Многие трейдеры объединяют элементы свинг-трейдинга и дневной торговли, чтобы торговать на сырьевых рынках с очень сильными долгосрочными трендами. Это позволяет трейдерам использовать меньшие таймфреймы для определения направления тренда, такие, как четырехчасовой график, например.

Товарная стратегия по нефти Brent

Индикаторы MACD и RSI являются двумя популярными торговыми индикаторами, которые помогают определять рынки с сильными трендами, рынки, собирающиеся сменить направление, а также условия перекупленности и перепроданности. Вот как выглядят оба индикатора на четырехчасовом графике для нефти марки Brent:

Источник: Admiral Markets MetaTrader. Пример ценового графика Н4 на нефть марки Brent с индикаторами MACD и RSI. Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Начинающим трейдерам график цен может показаться не обещающим ничего хорошего. Вот почему так важны стратегии — они могут помочь трейдерам упростить процесс обработки информации, чтобы помочь им в принятии решений. Итак, давайте начнем с набора правил для понимания того, что говорит нам график:

• Правило 1: открывайте длинную позицию, когда MACD находится выше нулевой линии.
• Правило 2: открывайте короткую позицию, когда MACD находится ниже нулевой линии.

По сути, MACD действует как широкий фильтр тренда, чтобы указать трейдеру направление смещения. Следующим шагом является поиск подсказок по условиям перекупленности и перепроданности, поскольку это поможет выбрать наилучшее время для совершения сделки. Мы можем использовать RSI (настроив на 4 периода), чтобы сделать следующее:

• Правило 3: открывайте длинную позицию, когда RSI ниже 30 (нижняя черная линия в окне индикатора RSI).
• Правило 4: открывайте короткую позицию, когда RSI выше 70 (верхняя черная линия в окне индикатора RSI).

Трейдеры могут добавлять дополнительные правила для определения ценовых уровней входа и уровней стоп-лосс. Например, может быть полезно добавить дополнительные правила для поиска моделей ценового действия, таких как «молот» и «падающая звезда». Некоторые трейдеры могут использовать другие индикаторы, такие как Средний Истинный Диапазон (ATR), чтобы определить уровни стоп-лосса. А пока давайте рассмотрим, как работали все четыре правила на графике::

Источник: Admiral Markets MetaTrader. Пример ценового графика Н4 на нефть марки Brent с индикаторам MACD и RSI. Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

На приведенном выше ценовом графике зеленые прямоугольники представляют случаи, когда были соблюдены и правило номер один, и правило номер три; MACD выше нулевой линии и индикатор RSI ниже отметки 70. Красные прямоугольники представляют случаи, когда были выполнены правило номер два и правило номер четыре; MACD ниже нулевой линии и индикатор RSI выше отметки 30.

Важно отметить, что эти условия лучше всего подходят для рынков с очень сильными трендами, как показано на четырехчасовом ценовом графике выше. Стоит рассмотреть возможность добавления дополнительных условий, например, скользящих средних для того, чтобы попытаться определить эти условия в будущем.

Конечно, убыточных сделок не избежать, если меняется направление или состояние рынка. Вот почему важно использовать стоп-лосс и правильные методы управления рисками.

Стратегия торговли индексами

Торговля индексами поддерживается как краткосрочными, так и долгосрочными трейдерами, поскольку она предполагает хорошие условия по трендам на таймфреймах разной величины. Вот почему стратегии торговли индексами часто включают в себя стратегии дневной торговли, стратегии свинг-трейдинга, стратегии позиционной торговли, стратегии сезонного инвестирования и даже хедж-стратегии.

Поскольку глобальные индексы привлекают трейдеров всех типов, торговые индикаторы, такие как индикатор RSI, осциллятор MACD, осциллятор Стохастик и полосы Боллинджера, могут быть весьма эффективными при торговле в подходящих рыночных условиях.

Вы можете выбрать для торговли любой из 19 доступных фондовых индексов, но краткосрочные трейдеры предпочитают фокусироваться на основных мировых индексах, в число которых входят DAX30, FTSE100, SP500, NQ100, DJI30 и JP225. В Это основные торговые индексы Европы, Азии и США. Теперь давайте сосредоточимся на стратегии для торговли индексом DAX30, используя лучшие внутридневные стратегии Форекс в своей работе.

Стратегия торговли DAX 30

Каковы могут быть торговые стратегии на фондовом рынке и при торговле индексами? Некоторые трейдеры фокусируются на дневной торговле акциями, но также многие предпочитают использовать методы дневной торговли индексами фондового рынка из-за низких спредов и комиссий.

Например, Admiral Markets предлагает круглосуточную торговлю CFD на DAX30 с нулевой комиссией и узкими спредами на самых популярных торговых платформах в мире.

Существует ли идеальная стратегия торговли индексами на рынке? Изучая то, как стоит проводить дневную торговлю CFD на индекс DAX30, важно помнить, что сама дневная торговля предполагает проведение нескольких сделок в день. Это важно знать, поскольку большее общее число сделок за день означает большее число как удачных, так и проигрышных сделок.

Поэтому управление рисками должно быть краеугольным камнем вашей торговой стратегии. На данный момент мы сосредоточимся на использовании некоторых индикаторов и методов, которые мы использовали в предыдущих стратегиях, описанных выше.

Источник: Admiral Markets MetaTrader. Пример ценового М5 графика CFD на DAX30 с полосами Боллинджера, MACD и 50-периодной EMA. Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Выше показан пятиминутный график CFD на DAX30 за определенный период времени. Благодаря использованию различных торговых индикаторов, он может помочь трейдеру определить направление тренда рынка, а также подходящие таймфреймы. Например:

• Правило 1: открывайте длинную позицию, когда цена выше 50-периодной EMA + MACD выше нулевой линии + цена отклоняется от нижней полосы Боллинджера.
• Правило 2: открывайте короткую позицию, когда цена ниже 50-периодной EMA + MACD ниже нулевой линии + цена отклоняется от верхней полосы Боллинджера.

В приведенной ниже таблице показано, как выглядят эти два правила в действии:

Источник: Admiral Markets MetaTrader. Пример ценового М5 графика CFD на DAX30 с полосами Боллинджера, MACD, 50-периодной EMA и примерами торговли. Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

В первой части графика легко определить определить волатильность ценовых циклов. Сочетание экспоненциальной скользящей средней и выравнивания MACD помогает в этом случае избежать подобных нестабильных условий.

Средняя часть графика — это место, где ценовые циклы начинают стабилизироваться, а экспоненциальная скользящая средняя и выравнивание MACD помогают идентифицировать три торговых возможности, которые выделены красным цветом.

В то время как ценовое движение в первом красном поле переместилось из верхней полосы Боллинджера в нижнюю полосу Боллинджера, второй и третий красные прямоугольники пробили верхнюю полосу Боллинджера — скорее всего, это привело к двум последовательным убыточным сделкам.

В конце графика цены начинают расти, приводя экспоненциальную скользящую среднюю и MACD к длинным позициям. Торговля на отскоке от нижней полосы Боллинджера приводит к возникновению двух торговых возможностей, которые затем достигают верхней полосы Боллинджера (полезная цель при торговле на длинных позициях).

Трейдеры могут добавить больше индикаторов для проверки больших таймфреймов, чтобы определить самые лучшие тренды, а также правильные методы управления торговлей и рисками, чтобы увеличить число выигрышных сделок и свести число убыточных сделок к минимуму. Выберете ли вы простые стратегии Форекс без индикаторов или обилие помощников? Решать вам!

Один из лучших способов оптимизировать торговые стратегии — это открыть демо-счет и начать торговать в безрисковой среде, чтобы вы могли начать практиковать и разрабатывать стратегии для торговли индексом DAX30. Вы можете прочитать больше об этом ниже.

На самом деле, знаете ли вы, что Admiral Markets предоставляет профессиональным трейдерам наиболее конкурентоспособные торговые условия по торговле индексом DAX30? Да! Вот так! Вы можете торговать CFD на индекс DAX30 с нулевой комиссией, возможностью диверсифицировать свое присутствие на рынке между несколькими компаниями и отраслями и многое другое! Нажмите на баннер ниже, чтобы узнать больше о DAX30 CFD сегодня!

Самые лучшие стратегии Форекс и торговля без риска

В этой статье мы познакомились с широким спектром различных торговых стратегий и методов торговли. Лучший способ воплотить теорию в жизнь — это торговать в безрисковой среде, чтобы вы могли использовать свои навыки, оптимизировать стратегии и научились управлять своими эмоциями во время торговли.

Чтобы начать торговать без риска уже сегодня и открыть демо-счет, потребуется всего несколько кликов. После ввода своего имени и адреса электронной почты вы можете начать пользоваться такими преимуществами, как:

• Возможность торговли на любом устройстве (Windows, Mac, Android, iOS и так далее) и на более чем 8 000 инструментов.
• Полностью адаптированный опыт реального рынка на самых популярных торговых платформах в мире.
• Бесплатный доступ к рыночным данным и новостям в реальном времени
• 30 дней бесплатного доступа или пожизненного доступа при открытии реального торгового счета.

Не пора ли вам присоединиться к мировому торговому сообществу и опробовать новые стратегии Форекс на практике? Откройте свой БЕСПЛАТНЫЙ демо-счет сегодня, нажав на баннер ниже!

Продолжайте свое обучение на Форекс

• Индикатор Канал Кельтнера в MetaTrader 4
• Индикатор Envelopes — Определяем ключевые уровни
• Индикатор MFI — как с ним торговать

О нас: Admiral Markets

Торговля финансовыми инструментами (CFD, акции, ETF), предлагаемыми Admiral Markets, несет высокий уровень риска, который не подходит для всех инвесторов из-за их сложной природы финансовых рынков. Прежде чем заключать клиентское соглашение или совершать транзакцию, обязательно ознакомьтесь с условиями нашего сервиса. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом, чтобы убедиться, что вы понимаете риски, связанные с торговлей.

Данная статья опубликована только в информационных и образовательных целях. Материалы для контента разработаны Admiral Markets UK и распространены инвестиционными фирмами Admiral Markets Group для глобальной аудитории. Поэтому, пожалуйста, примите во внимание, что информация, указанная в статье, не может быть подходящей для всех.

Чтобы получить соответствующую информацию о графиках, условиях торговли и любых других деталях, пожалуйста, посетите admiralmarkets.com, выберите страну своего проживания и свяжитесь с соответствующей организацией.

Этот контент предназначен только для общей информации и не предназначен для предоставления торговых или инвестиционных советов или личных рекомендаций. Любая информация, касающаяся прошлых результатов торговли не обязательно гарантирует будущие результаты. Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки, которые вы несете, прямо или косвенно, в результате совершения каких-либо торговых решений, основанных на какой-либо информации в вышеопубликованном контенте.

Информация не предназначена для жителей Соединенных Штатов, Бельгии или какой-либо конкретной страны и не предназначена для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование будет противоречить местному законодательству или регулированию.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Торговые Стратегии Форекс

Общее представление о различных торговых стратегиях Forex и использование их в наиболее подходящие моменты позволяет максимально повысить шансы получить прибыль. К сожалению, для результативной торговли недостаточно знать одну единственную стратегию. Каждый трейдер должен уметь реагировать на разнообразные сигналы рынка, что это непросто, так как требует тщательного изучения и глубокого понимания экономических процессов.

Для обучения эффективной торговле компания IFC Markets предоставляет Вам качественные учебные материалы и дает возможность детально ознакомиться с самыми популярными торговыми стратегиями, которые используют успешные трейдеры.

Системы торговли, о которых пойдет речь, подойдут как для начинающих, так и для тех, кто хочет совершенствовать свои навыки. Все стратегии описаны и разделены по классам для удобства восприятия материала. Каждый трейдер может самостоятельно выбрать наилучший метод применения стратегий.

Начните практиковаться на демо-счете

Торговые Стратегии по Анализу Форекс

Большинство торговых стратегий базируется на общепринятых принципах анализа рынка Forex. С их помощью можно найти закономерности в динамике цен активов. Эти принципы включают в себя технический и фундаментальный анализ, а также оценку настроения рынка.

Каждый из упомянутых методов позволяет определить текущий тренд и сделать рациональный прогноз, как поведет себя рынок в будущем. Если технический анализ имеет дело в основном с графиками и математической статистикой, то фундаментальный анализ обращает внимание на макроэкономические и политические факторы, которые могут оказать существенное влияние на международные курсы обмена валют. Совершенно другой подход использует стратегия оценки настроений, которая основывается на мнении трейдеров о текущем положении дел на рынке. Ниже Вы найдете детальную информацию о каждом из популярных методов анализа.

Сессия 1 “Что такое Autochartist и как им пользоваться?”

Торговые Стратегии на Основе Технического Анализа

Технический анализ Forex — это попытка изучения рынка с помощью графиков истории цен с целью спрогнозировать будущий тренд. Трейдеры могут разработать свою собственную торговую систему, используя разнообразные инструменты технического анализа и принимая во внимание направление тренда, наличие бокового движения, уровни поддержки и сопротивления, графические фигуры и сигналы индикаторов. При желании можно прибегнуть к методу параллельного анализа различных таймфреймов.

Метод теханализа — это мощный инструмент для оценки активов посредством изучения истории цен с учетом статистических данных. Первоочередная задача приверженцев этого метода — с помощью графиков и инструментов технического анализа обнаружить систему закономерностей, которая спрогнозирует направление рынка. Технические аналитики твердо уверены в том, что история цен способна подсказать курс их движения в будущем.

Сессия 1 “Что такое Autochartist и как им пользоваться?”

Стратегия Следования Тренду, или Торговля по Тренду

Что Такое Торговля по Тренду

Тренд является ничем иным, как тенденцией, направлением движения рынка, т.е. фактически основополагающим понятием теории технического анализа. Все инструменты теханализа служат одной единственной цели — понять, в каком тренде сейчас находится рынок. Ни для кого не секрет, что рынок обмена валют не может следовать по прямой. Его траектория — это серия напоминающих волны колебаний с максимумами и минимумами, или, как чаще говорят трейдеры, вершиной и дном.

Торговля по тренду по праву является классикой торговых стратегий, поскольку была одной из первых среди них, и занимает достойную нишу сегодня. Мы уверены, что трендовая торговля не потеряет своей актуальности среди трейдеров по всему миру и в будущем. Все благодаря 3 главным, но простым принципам:

• Покупать, если ценовой тренд стремится вверх, т.е. мы наблюдаем восходящий/бычий тренд
• Продавать, если ценовой тренд стремится вниз, т.е. мы наблюдаем нисходящий/медвежий тренд
• Выжидать, если ценовой тренд движется ни вверх, ни вниз, а горизонтально, т.е. мы наблюдаем боковой тренд, иными словами, когда рынок находится во флэте.

Стратегия следования тренду может применятся при торговле на самых разных таймфреймах, но наиболее точные прогнозы и меньшие риски относятся к средне- и долгосрочной торговле, где наблюдаются более мощные и “долгоиграющие” тенденции. Торговля по тренду отлично подходит свинг-трейдерам, позиционным трейдерам, т.е. тем, кто видит и прогнозирует направление движения рынка в перспективе. Однако, и скальперы, и дейтрейдеры также ловят тренды, но намного меньшие и совсем непродолжительные, своего рода колебания внутри основного тренда.

Так или иначе, любому трейдеру, вне зависимости от его приверженности тому или иному методу торговли, необходимо в первую очередь с помощью технического анализа и его инструментов определить текущую тенденцию на рынке торгуемого актива и попытаться спрогнозировать его дальнейшее развитие. Применяемые инструменты теханализа обычно предельно просты и понятны, каждый трейдер в меру особенностей актива, в который он инвестирует, индивидуальных предпочтений и других факторов может выбирать самые разные индикаторы, линии, таймфреймы и т.д. Однако, наиболее часто применяются скользящие средние разных периодов, полосы Боллинджера, индикатор Аллигатор, каналы Ишимоку, Кельтнера, индикаторы MACD и ADX, а также различные усовершенствованные модификации классических индикаторов. Поскольку индикаторы по своей сути запаздывающие, т.е. отражают влияние уже произошедших событий и движений на рынке,, то для прогноза развития тренда и определения точек входа на рынок, верного выставления стоп-лоссов, тэйк-профитов, режима трейлинг-стоп важно также использование осцилляторов.

Выделяют три основных техники входа на рынок:

1. Классический (т.е. вход на рынок при пересечении двух скользящих средних)
2. На пробое (т.е. установление отложенного ордера и вход на рынок после подтверждения намерения цены продолжить тенденцию)
3. На откате (т.е. вход на рынок осуществляется не сразу по торговому сигналу, а позже, когда цена окажется на более выгодном уровне)

Пробойная и классическая техники схожи в некоторых элементах, к примеру, в обоих случаях отсутствие тейк-профита и настройка трейлинг-стопа будет рациональным решением. Выход же на рынок на откате более рискован, поскольку нет гарантий, что тренд продолжится, как задумывалось, а не развернется в обратном направлении.

Но вернемся к видам трендов на Форексе. Согласно теории спроса и предложения, рынок имеет 4 основные фазы развития:

1. Накопление (боковое движение, ценовой диапазон/коридор, флэт, консолидация).
2. Восходящий (бычий тренд).
3. Распределение (боковое движение, ценовой диапазон/коридор, флэт, консолидация).
4. Нисходящий (медвежий) тренд.

Т.е. фактически, на двухмерном графике тренд имеет возможность двигаться вверх (фаза №2), вниз (фаза №4) или же оставаться сравнительно горизонтальным (фазы №1 и №3. Пройдемся по каждому из видов трендов на Форексе по-отдельности.

Восходящий, или бычий тренд— это движение цены актива, при котором минимумы и максимумы последовательно повышаются, т.е. каждый следующий максимум/минимум находится выше предыдущего максимума/минимума. Фактически, бычий тренд идентифицирует рост цены на определенном таймфрейме. Большинство трейдеров приступают к активной покупке именно на восхождении трендовой линии, но часто они открывают позиции, когда бычье движение достигает своего пика и переходит в так называемый ценовой коридор, или флэт, при котором цена движется горизонтально и готовится к заключительной фазе бычьего тренда.

Однако, непрофессиональные трейдеры, “запрыгнув в последний вагон” под конец восходящей тенденции, держат свои позиции дольше нужного, надеясь на продолжение тренда, часто идут в просадку и теряют свои инвестиции. Наиболее опытные трейдеры успевают правильно определить момент окончания 1-ой рыночной фазы, т.е. перед самым восхождением цены, и открыть длинные позиции. Короткие позиции открываются либо в фазе распределения, либо в самом начале 4-ой фазы, когда тренд разворачивается. Текущий бычий тренд можно определить при проведении линии поддержки по точкам минимумов: цена на минимумах, как бы отталкиваясь от линии поддержки, отскакивает вверх, тем самым повышаются и максимумы. Если вектор линии поддержки на графике направлен вверх, то тенденция, безусловно, восходящая.

Нисходящий, или медвежий тренд — это движение цены актива, при котором минимумы и максимумы последовательно понижаются, т.е. каждый следующий максимум/минимум находится ниже предыдущего максимума/минимума. Фактически, медвежий тренд идентифицирует падение цены на определенном таймфрейме. Нисходящий тренд проходит те же фазы и в той же последовательности, что и восходящий: накопление позиций, стабилизация тренда, распределение (консолидация).

Однако если аптренд подразумевает открытие ордеров на покупку, то при доунтренде начинается активная продажа, и важно задавать ордера на продажу (в том числе и отложенные) в фазе распределения по желаемой цене. При нисходящей тенденции трендовая линия (в этом случае — линия сопротивления) проводится по вершинам: цена, как бы встречая сопротивление, отталкивается и стремится вниз, затем, немного скорректировавшись, вновь поднимается к линии поддержки и отскакивает. Если вектор линии сопротивления на графике направлен вниз, то тенденция, безусловно, нисходящая.

Есть ставшее крылатым среди трейдеров выражение: «тренд — твой друг». Причем, касается это как аптренда, так и даунтренда. Однако явную тенденцию на рынке можно наблюдать лишь 20-30% времени, в остальное время рынок относительно нейтрален и пребывает во флэте, т.е. когда цена торгуется в узком диапазоне, поочередно отталкиваясь от линий сопротивления и поддержки. Флэт возникает, когда потенциал медведей и быков становится равным, такое часто бывает перед выходом важных макроэкономических и других новостей, поскольку трейдеры не знают, как именно данная новость скажется на движении цены актива. Именно поэтому флэт выступает в качестве первой и третьей рыночных фаз, когда идет накопление и распределение позиций. А также, боковое движение возникает из-за отсутствия игроков на рынке между торговыми сессиями или во время торговли какого-либо актива в нетипичное для этого время (например, при торговле европейской валютной парой до открытия европейской сессии). Торговать при боковом тренде можно, но крайне рискованно. Такое движение больше на руку скальперам, которые зарабатывают именно на мелких и частых колебаниях в предсказуемых пределах.

Подытожим вышеприведенное несколькими замечаниями:

1. Тренд — твой друг, однозначно. Но не стоит торговать без учета мани- и риск-менеджмента и при отсутствии продуманной стратегии.
2. Торговля по тренду на Форексе по своей сути проста, но это не означает, что она малоэффективна. Замысловатость и сложность торговых стратегий только помешают трейдеру.
3. Для более достоверного определения наличия тренда необходимо брать минимум 2 таймфрейма.
4. Визуально понять направление тренда можно так: цена из левого нижнего угла растет в правый верхний угол — бычий тренд; цена из левого верхнего угла опускается в правый нижний угол — медвежий тренд; цена движется плоско и горизонтально — боковой тренд.
5. Рынок находится во флэте около 70% времени, однако торговать при таком движении не стоит, если вы не имеете опыта и четких представлений о поведении рынка во время фаз накопления и распределения.
6. Чем чаще цена касается линии сопротивления/поддержки и отталкиваясь, сохраняет вектор движения, тем тренд сильнее и стабильнее.
7. Если цена резко и круто идет вверх/вниз, то вероятность разворота тенденции выше. Если же тренд более пологий, равномерно растущий/опускающийся, то высока вероятность, что он продержится долго.

Стратегия Торговли по Уровням Поддержки и Сопротивления

Что такое линии поддержки/сопротивления и как их изображать на графике?

Среди основополагающих и наиболее часто используемых инструментов технического анализа особое место занимают уровни сопротивления и поддержки (С/П). Причем стратегии на их основе применяются не только новичками в сфере трейдинга, но и достаточно опытными трейдерами, в распоряжении которых множество других инструментов, а также большой торговый опыт. Так почему же эти простые линии стали так широко применяться инвесторами? Давайте поразмышляем над этим вместе.

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой условные зоны, выделяемые трейдерами (каждым индивидуально) по экстремумам (т.е. минимумам и максимумам) цены на определенном таймфрейме. При определении этих зон их часто представляют в виде линий, однако для расчета всех рисков и правильного размещения ордеров все-таки лучше изображать на графике именно зоны С/П. Надо понимать, что линии поддержки и сопротивления на разных таймфреймах будут проводится совершенно по-разному. Необходимо также заметить, что линии сопротивления/поддержки на бо՛льших таймфреймах, таких как H1, H4, D1 и более, надежнее и вероятность их пробития ниже, чего не скажешь о линиях, начерченных на M1, M5 или М15. Нет конкретных правил насчет того, проводить ли уровни по телам свечей или по их теням: в этом вопросе эксперты еще не сошлись во мнении.

Причины формирования зон сопротивления и поддержки

Чтобы понять, как образуются зоны сопротивления/поддержки и как их использовать, нужно проанализировать психологическую составляющую этого явления. В зависимости от преобладания на рынке одной из трех условных групп и формируется рыночный тренд:

1. Медведи (открывают позиции на продажу)
2. Быки (открывают позиции на покупку)
3. Неопределившиеся (еще не вошли в рынок)

Представим ситуацию, в которой цена колеблется во флете у линии поддержки. Медведи продают активы, быки активно покупают, и в это время цена начинает расти. В такой ситуации медведи жалеют об открытии позиций в short и при первом же возврате цены к линии поддержки закроют свои позиции, чтобы “остаться при своих”. Быки довольны таким раскладом, поскольку их позиции при росте цены ведут к прибыли, и при первой же коррекции цены к линии поддержки они снова войдут в long, поскольку считают, что цена вновь оттолкнется от уровня поддержки. Те же трейдеры, которые еще не открыли позиций, видят, что боковой тренд перешел в восходящий, и считают момент коррекции цены и ее отскок от уровня Support наиболее благоприятным для открытия позиций на покупку. Таким образом, мы наблюдаем явное настроение трейдеров ПОКУПАТЬ при первом же, даже небольшом движении цены к линии поддержки. И когда это происходит, на рынке появляется огромное количество участников, открывающих сделки в BUY, т.е. спрос резко скачет вверх, а предложение не поспевает за ним, вследствие чего цена растет, как трейдеры и ожидали. Ситуация зеркально противоположна в случае с линией сопротивления, где в результате круто поднимается предложение, а спрос скользит вниз. При помощи такого банального примера мы видим прямую зависимость между соотношением спроса и предложения и вектором уровней Support/Resistance. Именно поэтому часто уровни поддержки/сопротивления называют уровнями спроса/предложения.

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления?

С причинами, формирующими зоны С/П, мы разобрались. Теперь рассмотрим стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления. Когда цена на графике приближается к линии поддержки/сопротивления, то ожидается, что она либо отскочит от этой линии, либо пробьет ее. На основе этого выделяют 3 типа торговли с учетом уровней Support/Resistance: торговля на отскок от уровня, торговля на пробой уровня, смешанный тип торговли.

Торговля на отскок от уровня.

Из рассмотренного выше примера видно, что при значительном скоплении бычьего потенциала, после приближении цены к линии поддержки с большей долей вероятности последует разворот цены от уровня. Тогда можно открывать сделки в Long, устанавливая стоп-лосс ниже уровня поддержки. Когда же цена движется к линии сопротивления, а на рынке превалируют медвежьи настроения, то при достижении ценой уровня Resistance трейдеры начинают активно открывать сделки на продажу, вследствие чего цена отскакивает от уровня и идет на понижение. В этом случае стоп-лосс размещается над уровнем сопротивления. Использование ордера тейк-профит и режима трейлинг-стоп также уменьшает риски понести убытки и помогает вовремя зафиксировать прибыль. Отскок от уровней происходит чаще всего во флете (а рынок пребывает в этой фазе около 70% времени), так как цена поочередно отскакивает от одного уровня к другому, поэтому такая торговля довольно привлекательна для скальперов и краткосрочников: незначительная прибыль за одну сделку компенсируется их частотой.

Торговля на пробой уровня.

При больших объемах на рынке и сильном трендовом движении цена вместо того, чтобы развернуться от линии поддержки/сопротивления, может пробить ее. Таким поведением цены пользуются сторонники торговли по тренду.

• Если цена пробивает уровень сопротивления снизу вверх, затем в момент коррекции возвращается к этому уровню, то пробить его с обратной стороны цене не всегда удается, и она отталкивается от уровня вверх, образуя восходящий тренд. Тем самым линия сопротивления после ее пробития становится линией поддержки.
• Если цена прорывается через линию поддержки сверху вниз, то при возвращении к этой линии цена не всегда может пробить ее с противоположной стороны, поэтому она отталкивается от линии и продолжает свое движение вниз, создавая нисходящий тренд. В этом случае линия поддержки после пробоя преобразуется в линию сопротивления.
• Бывают и такие случаи, когда цена, пробив уровень поддержки/сопротивления, снова его пробивает при приближении к нему с обратной стороны во время коррекции и возвращается в прежний ценовой коридор. Такой пробой уровня называется ложным.

Ключевые моменты торговли по уровням П/С

• Торговля по уровням поддержки и сопротивления подходит всем типам рынков: валютным, товарным, фондовым. Также, она применима к любым таймфреймам.
• Принципы такой торговли просты и понятны.
• Определить зоны поддержки и сопротивления легко с помощью скользящих средних и трендовых линий на любом таймфрейме. Часто они сами выступают в роли уровней Support/Resistance.
• Уровни — универсальный инструмент технического анализа. Они наиболее объективны, так как на них ориентируется большинство трейдеров.
• Чем чаще уровень тестировался, тем более устойчивым он считается. Однако нужно быть предельно внимательным, чтобы вовремя заметить изменения в тренде и его возможный разворот.
• Наличие нескольких ложных пробоев говорит об устойчивости и силе уровня.
• Индикаторами, помогающими определить линии С/П, выступают уровни Фибоначчи, скользящие средние хотя бы двух больших периодов с круглым числовым значением, алгоритм Lines, индикатор PZ, индикаторы IchimokuSuppRes, Pivot Points, Bolinger Bands, Fractals и многие другие.

В качестве заключения стоит отметить, что понятия уровней поддержки и сопротивления не новы в трейдинге, множество инвесторов ориентируется на них и выстраивает свои стратегии соответствующим образом. Однако есть и те, кто считают, что уровни, построенные на старых данных, могут быть полезны в анализе развития рынка в прошлом, но никак не в прогнозе будущего движения, поскольку нет никаких гарантий того, что рынок поведет себя тем или иным способом, ведь факторов, влияющих на рынок, огромное количество, а поведение миллионов трейдеров на рынке непредсказуемо .

Стратегия Торговли во Флете

Торговля в боковом тренде или, другими словами, торговля внутри канала обычно ассоциируется с ситуацией, когда у рынка нет четкого направления, а ярко выраженный тренд отсутствует. Торговля в боковике предполагает, что цена движется в пределах определенных границ, и основная задача — обнаружить эти границы. Это можно осуществить, соединив линиями максимальные и минимальные ценовые значения боковика. Иначе говоря, нужно построить уровни поддержки и сопротивления: пространство между ними будет называться «торговым диапазоном».

Торговля в канале эффективна именно при таком уровне волатильности, при котором цена колеблется внутри канала, но не выходит за его границы. Если котировка пробила один из уровней, позицию рекомендуется закрыть. Для того чтобы оградить себя от подобных рисков, трейдеры часто выставляют ограничение убытков и используют лимитные ордера. Если они полагают, что цена сменит направление с восходящего на нисходящее, то устанавливают ордер типа sell limit рядом с уровнем сопротивления и ставят take profit около уровня поддержки. Если же ожидается коррекция вверх, они устанавливают ордер buy limit близ уровня поддержки, а take profit — под линией сопротивления. На случай пробоя выставляется ограничение убытков (stop loss) за пределами сопротивления и поддержки.

Стратегии Форекс на Индикаторах

Технический индикатор — это функция, построенная на статистических значениях цены и объема актива. Он используется для того, чтобы подтвердить тренд и оценить весомость сформировавшихся фигур технического анализа. С его помощью трейдеры определяют наиболее подходящие моменты для открытия позиции на покупку или продажу. Индикаторы можно использовать по отдельности, вместе, а также в сочетании с графическими объектами.

Существует огромное количество индикаторов, и каждый наилучшим образом подходит в определенной ситуации. Однако большинство аналитиков в повседневной работе использует только самые популярные из них:

• Скользящая средняя
• Полосы Боллинджера
• Индекс относительной силы (RSI)
• Осциллятор Стохастик (Stochastic)
• Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
• ADX
• Моментум (Momentum)

Вы с легкостью можете освоить эти индикаторы и разработать собственную стратегию торговли на индикаторах.

Торговая Стратегия на Основе Графического Анализа

В техническом анализе рынка Forex график — это визуальное представление движения цены за определенный промежуток времени. Он показывает, как изменялась стоимость актива на протяжении минуты или дня, месяца или года. В зависимости от того, какие данные интересуют трейдера на графике, он может быть линейным или иметь вид свечей, баров, а также крестиков-ноликов.

Можно также попытаться наложить на график актива известные фигуры технического анализа:

• Треугольник
• Флаг
• Вымпел
• Клин
• Прямоугольник
• Голова и плечи
• Двойное дно и двойная вершина
• Тройное дно и тройная вершина

Вы с легкостью можете научиться применять эти фигуры и создать собственную стратегию торговли на фигурах.

Стратегия Торговли по Объемам

Объем показывает, какое количество активов покупается или продается за определенный промежуток времени. Чем больше объем торгов, тем интенсивнее совершаются сделки и тем сильнее напряженность рынка. При проведении технического анализа графика цены трейдеры никогда не оставляют этот показатель неучтенным. Чтобы определить, растет ли или уменьшается объем транзакций, инвестор обращается к индикаторам объема, (гистограмма этих индикаторов обычно располагаются под графиком инструмента). Любое сильное движение цены будет сопровождаться соответствующим изменением объема.

Как однажды сказал форекс-аналитик Хузефа Хамид, «объем — это топливо в баке финансового механизма». В то время как большинство трейдеров обращает внимание исключительно на технические индикаторы, объем заставляет рынок двигаться. Однако стоит учитывать, что только существенное изменение объема транзакций способно дать сильный толчок котировкам инструмента.

Стратегия по Мультитаймфреймовому Анализу

Так как цена ведет себя по-разному в рамках различных таймфреймов, переключение между ними помогает выявить так называемый «торговый цикл» актива. Параллельный анализ таймфреймов позволяет определить направление движения цены как в маленьком, так и в большом временных масштабах и обнаружить основной тренд рынка. Смысл стратегии заключается в том, чтобы последовательно проанализировать график, начиная с самых коротких интервалов (минуты, часы), заканчивая самыми длинными (день, неделя и т. д.).

Профессиональный трейдер Кори Розенблум считает, что такой подход к анализу должен помочь определить момент, в котором тренды на различных таймфреймах совпадают. Это дает наиболее полное представление о движении цены и повышает вероятность открытия прибыльной позиции. Однако так происходит не всегда. Иногда тренды на различных временных интервалах ведут себя по-разному. Согласно господину Розенблуму, короткие таймфреймы в таких случаях более информативны.

Стратегия на Основе Фундаментального Анализа

В то время как технический анализ изучает поведение рынка на исторических данных, фундаментальный анализ ориентируется на фундаментальные факторы, оказывающие влияние на движение цены.

Приверженцы фундаментального подхода утверждают, что такие макроэкономические показатели, как темпы роста экономики, учетная ставка центробанка, уровень безработицы, а также политическая обстановка воздействуют на финансовые рынки и, следовательно, могут подсказать, когда следует открывать позицию.

Как правило, фундаментальные аналитики работают на более длинных временных интервалах, так как информация, на основе которой они принимают решения, накапливается значительно медленнее, чем данные, используемые техническими аналитиками.

http://admiralmarkets.com/ru/education/articles/forex-strategy/torgovye-strategii-2019?regulator=fca
http://www.ifcmarkets.com/ru/forex-trading-strategies