Оглавление
Особенности стратегии форекс Замок
Все валютные трейдеры имеют разные взгляды по поводу применения защитного ордера «Stop Loss». На сегодняшний день они делятся на три категории:
- спекулянты, которые никогда не откроют позицию без защитного ордера;
- инвесторы, которым в долгосрочной перспективе «Stop Loss» может нарушить все планы. Поэтому они от такой брокерской услуги отказались раз и навсегда;
- трейдеры, которые используют стратегию форекс замок.
Основное преимущество подобной тактики торговли заключается в том, что воплощать в жизнь ее можно с минимальными знаниями валютного рынка и умением работать с торговой платформой. Рассмотрим подробнее, что собой представляет данная стратегия.
Понятие «замка» на форекс
Сущность стратегии форекс замок заключается в том, что у трейдера, вне зависимости от направления рынка, всегда есть возможность максимально выгодно закрыть текущие позиции и унести с собой прибыль. Рассмотрим рыночные примеры данной концепции.
Предположим, трейдер открыл позицию во время нисходящей тенденции, которая длиться уже довольно долго. Затем в определенный момент цена начала стремиться вверх. Это смена тренда или просто коррекция?
Дабы не гадать, трейдер не закрывая свою «короткую» позицию, открывает параллельно ордер на покупку. Таким образом, цена зависла в так называемом «ценовом замке» и позволяет спекулянту заработать вне зависимости от дальнейшего движения цены.
В случае открытия минусовой позиции, чтобы снизить свои убытки, трейдер параллельно с основной сделкой заключает ордер в противоположную сторону. Такой ордер должен быть максимально приближен к первому. После покрытия всех убытков фиксируется прибыль.
Характеристика стратегии форекс замок
Стратегия форекс замок является разновидностью управления капиталом, которую целесообразно применять крупным инвесторам в долгосрочной перспективе. Правила использования стратегии:
- Временной период для торговли не должен опускаться ниже часового интервала. Мелкие колебания отслеживать не целесообразно.
- Перед открытием позиции необходимо проставить на графике все технические уровни: исторические экстремумы, горизонтальные и психологические уровни, линии тренда, поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи и прочие.
- Сделка — «замок» должна открываться только при наличии на депозите средств, которые будут равняться сумме текущего ордера и покроют убытки от комиссии.
- Все позиции открываются без выставления «Stop Loss».
- «Замок раскрывается» только после того, когда цена выбрала направления и покрыла убытки трейдера.
Недостатки стратегии
- В связи с тем, что у многих брокеров существуют отрицательные свопы, удержания «замка» может закончиться потерей части торгового счета.
- Создание «замка» требует существенных затрат. Поэтому в период реализации данной стратегии могут быть упущены другие выгодные сделки из-за недостатка средств на депозите.
- Большая психическая нагрузка на трейдера. Особенно она проявляется в период выхода из позиции. Из-за неправильного и несвоевременного закрытия позиций и фиксирования прибыли многие спекулянты лишаются своих депозитов.
Стратегия форекс замок не имеет строго алгоритма к действию. Ее эффективно использовать в дополнение к какой-либо торговой стратегии. Она больше подобна на схему управления капиталом с целью минимизации убытков.
Несмотря на ее относительную простоту, использовать ее новичкам без наставника не рекомендовано. Познавайте мир инвестиций и перед Вами откроются новые горизонты. Успехов!
Замок форекс – тактика минимизации убытков
Методика локирования на рынке форекс дает возможность зафиксировать убыток, не закрывая позиции. Используя дальнейшее движение цены, трейдер нивелирует просадку и сможет закрыть сделки с прибылью. Что такое замок и как его использовать в торговле?
Замок форекс – действенная стратегия минимизации убытков
Базовой задачей трейдера является минимизация убытков. Прежде чем научиться получать прибыль, стоит узнать, как сохранить депозит. На самом деле в трейдинге основная сложность состоит не в заработке, а в сохранении депозита в начале торгов, а после – в удержании прибыли. Разработано немало спецметодик для снижения потерь и получения прибыли, в числе которых присутствуют усреднение и локирование.
Такую методику снижения ущерба от убыточных ордеров на валютном рынке как лок трейдеры используют, ставя перед собой следующие цели:
- Протекция депозита за счет снижения потерь.
- Получение прибыли на откате.
Оба этих варианта с успехом применяются на форексе и позволяют игроку сделать торговлю гораздо успешнее.
Минимизация убытков – защищаем депозит
Если игрок неудачно входит в рынок, то процесс наращивания убытка по ней можно остановить, открыв такую же по объёму, но противоположную по направлению позицию. В результате дальнейшее движение цены обеспечивает прибыль по одной из позиций и убыток по другой – поскольку ордера обладают одинаковым объемом, то счет остается без изменений.
Такая стратегия применяется при стремительно растущей убыточной сделке. Если у игрока открыто большое количество ордеров, а движение рынка может привести к маржинколу, то лок является временным выходом из ситуации. Также лок используется как основа для советников. Они открывают и закрывают позиции по принципу сетки, увеличивая объем ордеров с каждым убытком. В этом случае лок используется для минимизации потерь. Локирование является реальной защитой депозита от сильной просадки, поскольку убыток по счету фиксируется, какую бы сторону в дальнейшем ни двигалась цена. Что это дает трейдеру? Залокировав свой убыток, игрок спасает счет от просадки. И получает время на разработку дальнейших действий для выхода из ситуации. Спокойно оценив положение на рынке, можно разработать план дальнейших действий.
Как получить прибыль на коррекции
Лок можно использовать для наращивания прибыли. Это актуально для тех игроков, которые открывают долгосрочные ордера в направлении тренда, но при ожидаемом откате также успевают получить прибыль, открыв краткосрочный ордер в противоположном направлении. Величина такой сделки может обладать аналогичным объемом. Если ожидается откат цены от сильного уровня, то локирование поможет не потерять полученную прибыль в результате изменения тренда. Если откат цены плановый и не предполагает возможности разворота тренда, то объем открываемой сделки может быть меньше, чем у основной, выставленной по тренду.
Прежде чем использовать лок, стоит выяснить, допустимо ли его использование у выбранного вами брокера. В ряде случаев компании просто суммируют разнонаправленные ордера, что приводит к закрытию с убытком, как вариант, в основной сделке цена входа усредняется.
Нулевой замок
Под нулевым замком подразумевается такая стратегия торговли, при которой трейдер от одного ценового уровня одновременно открывает две разнонаправленные и равные по объему сделки. Такая стратегия оправдана перед выходом новостей или при подходе цены к важным уровням, когда цена может совершить скачок в произвольную сторону. Так что игрок получает возможность оценить состояние дел на рынке и впоследствии закрыть убыточную сделку, тогда как прибыльная остается открытой и в итоге должна принести хорошую прибыль.
Как разрулить замок
Очень важно правильно закрыть локирование, что обусловит итоговую прибыль от реализованной стратегии. Нередко неопытные трейдеры, открыв потенциально прибыльный лок, в итоге получают отрицательный результат. Чтобы итог был положительным, нужно точно знать, когда выйти из убыточной сделки и когда закрывать прибыльную. Общих правил выхода из замка на рынке Форекс не существует. Необходимо понимать основные законы движения цены, так что для новичков такая стратегия вообще не рекомендуется.
Что касается более опытных трейдеров, то они могут применять лок и использовать следующие варианты выхода из него:
- Тактика отрицательного замка. В этом случае необходимо установить отложенный ордер – когда он сработает, игрок устанавливает 2-й стоп приказ, который должен размещаться на уровне потенциального разворота. Так игрок получает прибыль по обратной позиции. После этого остается ждать, когда график возвратиться к уровню открытия лока – возможны 2 варианта развития событий, при которых обе позиции будут прибыльными, либо замок обеспечит безубыток.
- Тактика сокращения объёма. Трейдеру требуется войти в рынок, после чего реализуется локирование на уровне безубытка. Когда сделка вернется к нулевому показателю, необходимо опять войти в рынок в исходном направлении меньшим лотом.
- Тактика дробления с отрицательным замком. В этом случае требуется одновременно открыть несколько ордеров, объемы которых будут различаться. Суммарный объём локированных ордеров должен быть меньше объема первоначального ордера.
- Тактика отрицательного замка + увеличение объема. Открыв локирование, необходимый для снижения потерь по первой сделке, трейлер открывает дополнительный ордер в направлении замка (объём аналогичный, уровень SL на уровне первого лока). Если лок закроется по стопу, то суммарный итог входа в рынок будет безубыточным, если цена пойдет против основной сделки, то два замка обеспечат удвоенный профит.
Разнообразие комбинаций, направленных на минимизацию потерь и даже на получение профита в случае движения графика в обратную сторону, позволяет опытному игроку успешно торговать. Но реализовывать все указанные локирующие тактики в трейдинге можно будет только при наличии немалого объема знаний и навыков – это под силу не каждому трейдеру.
Преимущества и недостатки стратегии замок
В перечень преимуществ можно внести следующее:
- Стратегия позволяет работать со всеми сделками, используя один счет, и хеджировать свои основные позиции.
- Фиксация убытка без выхода из рынка позволяет как минимизировать потери, так и перевести следку в безубыток или получить в прибыль – для этого используются манипуляции в разные стороны.
- Грамотное применение локирования позволяет предупредить просадку и избежать потери депозита.
- Замок обусловливает замораживание существенной части депозита.
- Длительное удержание ордеров становится причиной отрицательных свопов.
- Локирование является источником психологического давления на трейдера – особенно это касается большого количества разнонаправленных сделок.
- Применение лока не гарантирует положительный исход или перевод сделки в безубыток – результат может быть и отрицательным.
- Успешное применение замка подразумевает наличие большого депозита.
Недостатков этой стратегии ощутимо больше, и они гораздо более существенные, так что новичкам ставить замок не рекомендуется.
Полезные советы от профессионалов
1. Открыв замок, необходимо следить за ситуацией на рынке, выбирая время для наиболее оптимального закрытия сделок – отходить от терминала не стоит.
2. Чем больше расстояние между позициями в замке, тем сложнее будет добиться закрытия в безубыток или плюс.
3. Открыв замок, трейдер получает время на тщательное обдумывании ситуации – им стоит воспользоваться, ведь счету ничего не угрожает вне зависимости от направления движения цены.
4. Важно выставлять SL для обеих позиций, поскольку в нужный для закрытия ордеров момент изменение графика может быть стремительным, что часто сопровождается техническими проблемами при исполнении команд на терминале.
5. Замок – не панацея от убытков, так что его открытие не означает исправление ситуации – если открыть его необдуманно, то в итоге он приведет только к увеличению убытка.
6. Лок как способ защиты депозита подходит не для всех трейдеров хотя бы потому, что не каждый игрок на форекс способен справиться с психологическим давлением. Более того, грамотный выход из замка удается далеко не каждому. Оптимальным таймфреймом для выставления замка является как минимум Н4. Ожидать удобного случая для закрытия лока можно в течение недель, что также сложно в психологическом плане. За исключением психологического дискомфорта игрок не может открывать новые позиции, а при переносе позиции на следующий день появляется отрицательный своп, который также негативно сказывается на депозите.
Замок рекомендуется использовать на флетовом рынке, что касается тренда, то в этом случае трейдер может применять эту стратегию только в качестве экстренной меры. Решение о замке должно приниматься сразу же, как только цена ушла в противоположную от ожидаемого движения сторону, а депозит стал уменьшаться – оперативность выставления лока крайне важна, поскольку каждая секунда промедления означает расширение замка, так что шансы свести лок хотя бы в безубыток снижаются.
http://ownforex.ru/new/1007-osobennosti-strategii-foreks-zamok.htm
http://news-hunter.pro/important/zamok-foreks-kak-sposob-sohraneniya-depozita.pro
