Оглавление
Стабильная стратегия Форекс «10 пунктов в день»
Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных стратегий «10 пунктов в день», а также ее различные модификации. Очень часто начинающие трейдеры просят подсказать им стратегию, которая хотя бы приносила им 10 пунктов в день. Это как раз именно та стратегия, которую можно порекомендовать новичкам на Форекс, так как она проста в освоении, имеет четкие правила торговли и продуманный мани-менеджмент. Данная торговая система относится к пробойным стратегиям. Ее суть заключается в пробитии максимумов и минимумов предыдущего дня. Существует следующая закономерность – в 90% случаев цена после пробития максимума или минимума прошлого дня движется в сторону пробития как минимум на 10-30 пунктов. Цена может двигаться и дальше, но нужно понимать, что минимумы и максимумы предыдущего дня – это сильные психологические уровни, на которых большинство трейдеров размещают свои стоп-лоссы, поэтому цена может и отскочить от этих уровней. Но, как правило, цена проходит по инерции 10-30 пунктов, прежде чем развернуться назад. Это наблюдение мы и будем использовать в Форекс стратегии «10 пунктов в день».
Смотрите также наш независимый рейтинг Форекс брокеров.
Характеристики стратегии «10 пунктов в день»
Тип стратегии – пробойная
Время торговли – в 00.00 по времени GMT
Таймфрейм – H1
Валютные пары – EURUSD, USDJPY, GBPJPY, CHFJPY, USDCAD, NZDUSD, AUDUSD
Рекомендуемые брокеры: RoboForex , Forex4you , FxPro
Правила торговли по стратегии «10 пунктов в день»
- В 00.00 по времени GMT выставляем два отложенных ордера: Buy Stop на максимуме предыдущего дня с отступом 2-3 пункта и Sell Stop на минимуме предыдущего дня с отступом 2-3 пункта;
- Устанавливаем тейк-профит, равный 10 пунктам, и стоп-лосс – 30 пунктов;
- После активации одного из отложенных ордеров, второй НЕ удаляем, так как нередко цена, протестировав максимум предыдущего дня, возвращается к его минимуму, и наоборот;
- Если в течение дня сработал тейк-профит или стоп-лосс, дополнительных ордеров в этот день не открываем;
- В 00.00 следующего дня удаляем все неактивированные отложенные ордера, и выставляем новые ордера;
- Мани-менеджмент – 2-3% от депозита в каждой сделке.
Важно! Все расчеты осуществляются для брокеров с четырехзначной котировкой. Если вы торгуете у пятизначного брокера, то размеры тейк-профитов и стоп-лоссов необходимо умножать на 10.
Смотрите также, какие брокеры для скальпинга сейчас самые популярные.
Стратегия «10 пунктов в день + Мартингейл»
Иногда цена, зацепив отложенный ордер, выбивает стоп-лосс, а затем снова двигается в нужном нам направлении. Почему это происходит? Как мы уже писали выше, максимумы и минимумы предыдущего дня являются сильными уровнями, поэтому цена может неоднократно возвращаться к ним. На таких уровнях хорошо работают графические фигуры «Голова и плечи», «Двойная вершина (дно)», «Тройная вершина (дно)». Согласно волновой теории во время разворотов после формирования первой волны происходит откат, перекрывающий 61% первой волны. То есть после разворота цена не может двигаться только в одном направлении (если только это не выход важной экономической новости), цена нередко тестирует уровень снова и снова, перед тем как полностью развернуться. Это наблюдение мы будем использовать в модификации к Форекс стратегии «10 пунктов в день».
Внимание! Данная стратегия является потенциально опасной, в ней не используются стоп-лоссы, а также применяется система Мартингейла. Если вы не приемлете такую торговлю, то рекомендуем вам использовать первую версию стратегии «10 пунктов в день» или посмотреть другие стратегии на нашем сайте.
Правила торговли по стратегии «10 пунктов в день + Мартингейл»
- Входить в рынок будем также отложенными ордерами, размещенными на максимумах и минимумах предыдущего дня в 00.00 по времени GMT;
- Лот открываемых позиций будем рассчитывать исходя из соотношения 0.01 на 1 000$;
- Тейк-профит устанавливаем на расстоянии 10 пунктов;
- Стоп-лосс не устанавливаем;
- При закрытии цены по тейк-профиту больше в этот день не торгуем;
- Если произошел отскок от уровня, и цена зацепила отложенный ордер, то необходимо дождаться, пока цена не откатится на определенный уровень, о расчете которого мы поговорим немного позднее, чтобы затем открыть еще один ордер в том же направлении, но уже с увеличенным в 2 раза объемом лота;
- Необходимо рассчитать уровень безубыточности по двум ордерам и прибавить к нему 10 пунктов, это и будет общим тейк-профитом для наших ордеров;
- Если цена продолжит движение против нас, необходимо открыть третий ордер с удвоенным лотом так, чтобы общий тейк-профит по трем ордерам находился внутри диапазона вчерашнего дня, максимально близко к цене открытия третьего ордера;
- Продолжаем открывать сетку ордеров с увеличенным лотом через определенное расстояние друг от друга и приближать общий тейк-профит по всем сделкам к цене открытия последнего ордера, пока не произойдет хотя бы небольшой откат, который приведет к закрытию всех ордеров по тейк-профиту.
Как открывать усредняющие ордера по стратегии «10 пунктов в день + Мартингейл»?
Итак, рассмотрим правила открытия сделок на примере валютной пары EURUSD. Допустим, мы установили отложенный ордер на покупку лотом 0.01 по цене 1.25000, тейк-профит размещаем на уровень 1.25100. Если цена пойдет против нас, то на уровне 1.24500 открываем еще один ордер на покупку удвоенным лотом 0.02. Общий тейк-профит для обоих ордеров устанавливаем на 1.24700. Соответственно, по первой сделке мы получаем убыток 3$, а по второй – прибыль 4$, то есть совокупная прибыль составит 1$. При этом цене уже не нужно преодолевать максимум предыдущего дня 1.25000, а достаточно подняться хотя бы на 20 пунктов от цены открытия второго ордера, что существенно увеличивает шансы на закрытия сделок с профитом.
Если цена продолжает двигаться вниз, то на уровне 1.24000 открываем третий ордер на покупку, но уже с лотом 0.04. Тейк-профиты устанавливаем на 1.24300. Таким образом, по первому ордеру получаем убыток 7$, по второму – убыток 4$, а по третьему – прибыль 12$. Общая прибыль составит 1$, при этом для получения прибыли цене достаточно пройти всего лишь 30 пунктов вверх, вместо 110 пунктов.
При дальнейшем движении цены вниз, на следующем уровне 1.23500 открываем четвертый ордер на покупку с объемом лота 0.08. Тейк-профиты всех четырех ордеров устанавливаем на 1.23875. Таким образом, по первому ордеру получаем убыток 11,25$, по второму – убыток 12,5$, по третьему – убыток 5$, а по четвертому – прибыль 30$. Общая прибыль составит 1,25$.
Следующим уровнем для открытия сделки на покупку будет цена 1.23000, а объем лота – 0.16. Общий тейк-профит устанавливаем на уровне 1.23425. По первому ордеру получаем убыток 15,75$, по второму – убыток 21,5$, по третьему – убыток 23$, по четвертому – убыток 6$, а по пятому – прибыль 68$. Совокупная прибыль составит примерно 1,75$. И так далее, открываем усредняющие ордера на покупку через каждые 50 пунктов, увеличивая объем лота в 2 раза, и сдвигая общий тейк-профит таким образом, чтобы совокупная прибыль была равна примерно 1$, пока цена не развернется.
Рекомендации к торговле по стратегии «10 пунктов в день + Мартингейл»
- Для снижения вероятности слива депозита рекомендуется строго соблюдать мани-менеджмент . Объем лота на каждую 1000 единиц депозита не должен превышать 0.01. Для консервативных трейдеров данное правило можно увеличить до 3000$;
- Если у вас нет соответствующего размера депозита, вы можете торговать на центовых счетах , в этом случае вам будет достаточно депозита 300$;
- Пока открыта хотя бы одна сделка, открывать дополнительные ордера по другим валютным парам не рекомендуется;
- После того, как будет закрыта сетка ордеров, в этот день больше не торгуем на данной валютной паре;
- Перед выходом важных новостей от торговли рекомендуется воздержаться;
- Выбирайте брокеров с размером кредитного плеча от 1:500.
Выводы
Форекс стратегия «10 пунктов в день», а также ее модификация с использованием Мартингейла доказали право на свое существование в течение нескольких лет. Конечно, в последней стратегии существует вероятность слива депозита, но как показывает практика, с таким шагом открытия новых ордеров этот процент является очень низким. Общий тейк-профит устанавливается в максимальной близости от текущей цены, поэтому достаточно небольшого отката, чтобы сетка ордеров закрылась в плюс. Более того, в 90% случаев будет работать первая версия стратегии «10 пунктов в день», а ее дополненная версия позволит вам торговать без убытков, тем самым, существенно увеличив прибыльность данной торговой системы. В любом случае, вы можете самостоятельно определиться, по какой стратегии торговать, протестировав ее на истории. Профитной вам торговли!
Читайте также обзор скальпинг стратегии ADX RSI.
Безопасный мартингейл в ручной торговле
Добрый день, дамы и господа форекс трейдеры.
Сегодня мы поговорим с вами о безопасном мартингейле, как бы парадоксально это не звучало.
Мартингейл, как правило, ассоциируется с чем-то опасным и крайне нестабильным. Можно назвать его часовой бомбой, которая готова взорваться в любой момент на вашем депозите.
Однако при грамотном применении отдельных элементов мартингейла вы сможете значительно улучшить прибыль по вашей стратегии и при этом снизить моральную нагрузку.
Что такое мартингейл?
Это система изначально была придумана для игры в рулетку.
Суть системы очень простая. Если мы ставим 1 доллар на красное, а выпадает чёрное, то тогда ставим 2 доллара на красное. Если же опять выпадает чёрное, то тогда ставим 4 доллара на красное. Если опять не выпадает нужное для нас значение, то делаем ставку в 8$, 16$, и так пока не выиграем.
Когда мы угадываем, наш выигрыш покрывает все наши предыдущие потери.
В теории это всё звучит весело и прибыльно, но в казино существует ограничение максимальной ставки. Да и к тому же, постоянно удваиваясь, ваша первоначальная ставка в 1 доллар очень быстро вырастет до 1024 долларов. А в скором времени и до 1 млн. долларов.
Ни одно казино вам столько денег поставить не даст, да и вы навряд ли с собой столько денег принесёте.
Как обычно применяют данную систему на Forex?
Применить данную систему на самом деле очень просто. Представим, что есть какое-то движение цены.
Допустим, цена идёт наверх.
Мы решили, что нужно продать, потому что на графике образовалась перекупленность.
Продаём с лотом 0,1:
Цена же вошла в тренд и пошла ещё выше.
Мы не закрываем предыдущую сделку, но при этом открываем дополнительную позицию на продажу, но уже с лотом 0,2:
Теперь мы начинаем ждать, когда цена вновь пойдёт вниз.
Представим, что цена не хочет идти вниз и вновь направляется вверх покорять новые вершины
Тогда мы открываем ещё одну сделку на продажу, но уже с лотом 0,4 и так далее.
Если цена всё-таки решит развернуться, мы сможем закрыть все свои позиции и выйти в ноль или же получить какой-то профит:
Таким образом, мартингейл создаёт иллюзию того, что убыточных сделок можно избежать. Но проблема состоит в том, что большой размер лотов ведет к огромному риску, и если мы попадем на какой-то продолжительный тренд, можно слить весь свой депозит.
Поэтому большинство систем на мартингейле ведут к проигрышу. В этой сфере существует множество нюансов и особенно это касается советников.
Но стоит отметить, что при должном умении на таких советниках можно хорошо зарабатывать.
Давайте разберём различные элементы мартингейла, которые вы сможете использовать в своей торговой стратегии. При этом, не применяя советники, и сложные вычисления.
Мы попытаемся из опасной тактики взять отдельные элементы и сделать её безопасной для нашей выгоды.
Прибыльная ТС + большое кредитное плечо
Прежде чем мы начнём обсуждать элементы мартингейла, стоит сказать, что вам необходимо изначально прибыльная стратегия. Она должна быть прибыльной и без элементов мартингейла, иначе ничего не получится.
Данные мини-элементы помогут нам улучшить её прибыльность и уменьшить моральную нагрузку на трейдера. Но без изначально прибыльной стратегии сделать это не получится.
Кроме того, нам потребуется большое кредитное плечо. При адекватном мани менеджменте 1:100 в принципе вполне хватит. Большое плечо не принесёт вреда в вашей торговле, конечно, если им не злоупотреблять.
Допустим, что у вас есть прибыльная стратегия и большое кредитное плечо. Тогда переходим к следующему пункту.
Ключи к безопасному Мартингейлу
Использование стопов в своей торговле
Рассмотрим часто встречающуюся ошибку среди трейдеров, которые пытаются торговать по стратегии мартингейла.
Большинство из них считает, что суть стратегии заключается в том, что торговля происходит без стопов. Однако стопы использовать можно и нужно. Таким образом, мы можем обезопасить себя от большого убытка.
Торговать без стопов глупо и небезопасно.
Количество отрицательных сделок подряд на истории
Как только вы нашли прибыльную стратегию, вам необходимо проверить, сколько у неё отрицательных сделок на истории. Стоит заметить, что нас интересует именно кол-во убыточных сделок подряд, следующих одна за другой. Также требуется найти не максимальное, а среднее значение за весь тестируемый период времени.
Временной отрезок, на котором стоит проверять свою стратегию, подбирается индивидуально. Если торговая стратегия подразумевает торговать на таймфрейме m5, то стоит протестировать хотя бы 1-2 месяца. Если торговля будет осуществляться на D1, то стоит протестировать хотя бы пару лет.
Я уверен, что вы свою стратегию протестируете как следует, и с этим пунктом проблем возникнуть не должно.
Для тестирования можно воспользоваться утилитой TradeSystem2 или Forex Tester.
Вначале мы считаем количество отрицательных сделок на истории. А далее вводим так называемое «колено», то есть ордера с увеличенным лотом соответствующие этому числу.
Допустим, что по вашей стратегии в среднем 3 убыточные сделки подряд, соответственно, у вас будет 3 колена.
Как это будет выглядеть на практике?
Представим, что в вашей торговой стратегии стоп лосс равен 10 пунктов, а тейк профит 20 пунктов. Вы выявили, что среднее число отрицательных сделок подряд у вас равно 3-м.
На графике присутствует какое-то движение цены, и вы решили продать 0,1 лота:
Цена пошла наверх, и сработал стоп лосс. Вы получили убыток в 10 пунктов.
Цена идёт куда-то дальше и у вас снова появляется сигнал на продажу.
Вы снова продаёте, но теперь с увеличенным лотом.
Здесь я немного остановлюсь на ещё одной проблеме, которая часто встречается у трейдеров. А насколько увеличивать свой лот? Почему-то считается, что при мартингейле лот следует всегда удваивать. Это совсем необязательно. Можно увеличивать лот в 2 раза, в 3 раза или на 30%. Всё зависит только от вашего желания и склонности к риску.
В нашем случае давайте увеличим лот на 50%:
Мы продали с лотом 0,15, и вновь наша система дала сбой. Мы вновь получили убыток в 10 пунктов.
Цена опять как-то колеблется на графике, и появляется сигнал на продажу.
Мы это замечаем и выставляем ордер с увеличенным на 50% лотом:
И действительно, цена идёт в нашу сторону, и мы зарабатываем тейк профит в 20 пунктов.
Теперь давайте посчитаем, что бы произошло, если бы мы не увеличили лот, а торговали всё время с лотом 0,1.
В первый раз мы проиграли 10$, во второй раз мы проиграли с тем же лотом 10$, а в третий раз у нас был бы take profit. Так как лот тот же самый, то получается 20$.
В итоге мы вышли в ноль, что даже хорошо, ведь мы не понесли убытки.
Теперь давайте посчитаем, сколько бы мы получили при увеличении лота на 50%. В первый раз мы проигрываем 10$, во второй раз 15$, а в третий раз тейк профит даёт нам 40$.
В итоге, мы получаем 15$ чистой прибыли вместо 0$, как в случае если бы лот был бы постоянным.
Что делать, если третья сделка принесла нам убыток и график продолжил бы своё движение вверх?
Допустим, что цена начала двигаться дальше и вновь появился сигнал. Мы вновь начинаем продавать. Но какой при этом будет использован лот?
Из истории мы выяснили, что в среднем по стратегии может быть три убыточных сделки. Следовательно, мы можем увеличить свою позицию ровно три раза. Четвёртый раз считается уже нестандартным случаем.
Если произошло нестандартное отклонение не в нашу сторону, рисковать не стоит, будет лучше плавно снизить лот до 0,15, либо сразу возвратится к 0,1 и начать торговать вашим стандартным лотом до того, как стратегия войдёт в обычный режим убыточных и прибыльных сделок.
Не привязывайтесь к покупкам или продажам
Мартингейл привыкли рассматривать с точки зрения того, что мы цепляемся за определённое направление графика. На самом деле делать этого не стоит.
Представим, что у вас есть какая-то убыточная сделка на продажу.
Цена идёт против нас. Выбивает стоп лосс, а затем появляется сигнал на покупку.
Почему бы его не взять?
Мы открываем ордер на покупку, но с увеличенным лотом 0,15.
Давайте представим, что цена вновь пошла против нас и пробила значимый уровень:
Открываем продажу с лотом 0,2 и впоследствии зарабатываем:
Если бы у нашей стратегии было бы пять убыточных сделок в истории, то мы бы использовали 5 колен.
Самый большой лот – не более 10% от депозита
В своей торговле не стоит забывать и о мани менеджменте. Самый большой лот в вашей череде ордеров должен быть не более 10% от депозита, это делается на случай срабатывания stop loss на последнем колене.
Конечно, мы немного увеличиваем свои риски, но при этом придерживаемся благоразумия, ведь наша задача получить прибыль, а не слить весь депозит.
Входим вручную, а затем используем советник
Один из вариантов применения данной стратегии, – это возможность в своей торговле использовать техническую помощь. Например, вы можете находить точки входа и открывать позиции вручную, а затем использовать советник, который будет автоматически открывать дополнительные сделки с увеличенным лотом.
Но есть и недостаток. При таком подходе не получится использовать сигналы вашей стратегии. Будет происходить увеличение лота и открытие дополнительных ордеров только на определённом расстоянии от вашего первого входа.
Для этих целей можно использовать ProTrader, который есть у нас на сайте.
Или же можно использовать советник: ArgoAverager EA, который не открывает сделки сам, а только помогает вам усредняться. Всё настраивается и регулируется.
Ставим колена на уровнях поддержки/сопротивления
Неплохим вариантом будет открывать позиции с увеличенным лотом на уровнях поддержки/сопротивления.
Можно открывать дополнительные ордера на этих уровнях, даже если сигнала вашей стратегии там нет.
Допустим, в этом месте мы совершили покупку:
Цена не достигла нашей цели по прибыли, развернулась и выбила наш стоп лосс.
Где мы можем поставить дополнительный ордер?
В случае отрицательного развития событий мы можем выставить его на уровне, который проходит на круглом числе 1.08:
Как вы можете заметить, цена уже отскакивала от этого уровня.
Наш ордер уходит в минус, а дополнительный ордер срабатывает и в последствии приносит нам прибыль.
Аналогичные входы осуществляются на уровнях сопротивления или любых других важных значениях.
Проверяем всё на истории
Думаю, вы и так понимаете, что прежде чем идти на демо или реальный счёт, следует всё проверить на истории.
Это поможет вам протестировать свою стратегию, при этом не потерять деньги с вашего счёта.
Надеюсь, данные подсказки помогут вам в вашей торговле.
Напоминаю, что данные элементы можно применять при условии, что у вас в наличии есть прибыльная стратегия. Будьте внимательны и не забывайте о мани менеджменте.
http://tradelife.ru/strategy-10-pips-per-day.html