Кредит. Микрозаймы. Электронные деньги. Дебетовые карты. Кредитные карты

Здравствуйте уважаемые читатели нашего сайта. Рады представить вам полное руководство по пробойным стратегиям торговли на рынке FOREX. Более 90% всех проектов, предоставляющих форекс сигналы, часто используют для анализа рыночной ситуации простейшие пробойные системы. Это очень смешно, так как без анализа объёмов, очень затруднительно определить вид пробоя: ложный или истинный. Ведь на сильном ценовом уровне может происходить как набор активов толпы (для последующего сбития стопов), так и набор объёмов крупного игрока (для прорыва уровня). Есть и третий вид ситуации: когда активов толпы не хватает, для того чтобы маркетмейкер мог купить или продать достаточно для пробития уровня. И эти моменты слишком важны в торговле, чтобы не обращать на них внимания. Подробно об использовании объёмов в торговле на форекс вы можете узнать, записавшись на обучение форекс по нашей методике i-FSR. Ну а тема данной статьи и её основная цель, дать вам полное представление о торговле на основе пробоя уровней. Как их находить и как торговать от них эффективно.

Итак, давайте для начала разберем, про какие уровни мы с вами говорим, как они образуются и как их правильно строить, есть ли вообще единый алгоритм их построения. Ещё 100 лет назад Ганн, основываясь на углах и линиях тренда успешно зарабатывал огромные деньги по тем временам. Как у него это получалось? Для нас всех это до сих пор большой вопрос. Существует множество интерпретаций его методики, однако какая из них наиболее эффективная, мы не тестировали. Так как изначально не понятна сама природа: почему это работает и из-за чего. А если вы не знаете, почему работает ваш торговый метод — вы не сможете и доверить ему свой депозит в критические моменты. Однако факт остается фактом, в свое время на них зарабатывали достойные прибыли. Почему сейчас эффективность пробойных стратегий снизилась, наверняка это заслуга распространенности и общедоступности методик. Маркетмейкеру стало много проще «загонять» толпу в ошибочные трейды, тем самым набирая активы (ведь, что бы ему что то купить или продать, ему прежде всего необходимо создать спрос или предложение). Естественно, что это и становится причиной постоянных ложных пробоев или отскоков, без знания и анализирования объёмов добиться эффективности работы от уровней сложно, но возможно. Об этом мы вам и собираемся рассказать в данной статье. Перед тем, как приступить, рекомендуем уже сейчас открыть торговый счет у рекомендованного нашим проектом брокера. Так как, если вы собираетесь торговать на пробое уровней эффективно, вам необходимы реальные банковские котировки форекс и истинные тело и тени анализируемых свечей. Если фундаментальная информация по построению сильного уровня неверна, то дальнейшая торговля однозначно будет иметь одни минусы. А так как ниже мы расскажем вам о многих вариантах построения линий и торговле на пробое — для вас очень важно иметь реальные котировки.

Дополнительные, но обязательные фильтры для любой пробойной стратегии форекс.

Мы очень серьезно подошли к данному вопросу. А именно, как же фильтровать сигналы любой пробойной методики на рынке форекс? Кроме прочего, фильтры должны быть предельно понятны даже начинающему форекс трейдеру. Вы можете удивиться, но из десятков возможных вариантов мы отобрали для вас только три. И настоятельно рекомендуем Вам использовать их в комплексе. И работать они будут опять же при условии, что котировки, предоставляемые вашим форекс брокером будут реальными. На наш взгляд, применение данного комплекса фильтров обеспечит вам долговременную и прибыльную торговлю на рынке. Так как каждый, применяемый фильтр — это не фактор вероятности, в том смысле, что хорошо отрабатывался на истории, а реальный симптом действий крупного игрока. Итак, три рекомендованных фильтра: комплекс мувингов по рекомендациям Мюррея, фракталы Билла Вильямса и свечные формации. Сейчас мы остановимся подробно на использовании каждого форекс фильтра, однако перед тем как это сделать, необходимо напомнить о важности вашего собственного видения рынка. Не испорченного надеждами и эмоциями. Не всегда будет возможность использовать весь комплекс фильтров, так как разворот или пробой может состояться в течении часа, а может и затянуться на несколько дней (недель). Отсюда возникает логичный вопрос: на каких таймфреймах лучше всего использовать пробойные стратегии форекс. Мы рекомендуем «золотую середину»: М30 и Н1. И торговлю только в европейские сессии, где действия маркетмейкара наиболее заметны. Стоит так же лишний раз напомнить, что пробойная стратегия форекс, это прежде всего анализ поведенческих факторов участников рынка и наиболее явно он отображается на самых высоколиквидных форекс инструментах: EUR/USD, GBP/USD, GOLD.

Комплекс мувингов Томаса Хеннинга Мюррея

На данном скриншоте установлен комплекс мувингов по рекомендациям Мюррея. О данном человеке, у нас ещё будет время поговорить в данной статье, когда будем разбирать методики построения ценовых уровней, однако в данном случае нас больше интересует период скользящих и их применение в торговле. Сильный уровень на картинке отмечен толстой синей линией, однако вход в шорта мы осуществляем не по пробитию дна указанной консолидации, а при условии пересечения желтой скользящей с периодом 64 двумя красными мувингами с периодами 8 и 16 соответственно. Как вы могли заметить периоды МА взяты Мюрреем из его любимого квадрата Ганна. Более опытные трейдеры давно знают, что мувинги, это своего рода динамические уровни поддержки и сопротивления. А значит гармоничное совпадение построенного вами уровня и динамических уровней, создает сильный торговый сигнал. Также на данной картинке мы отметили и выход из позиции по построенной трендовой линии на закрытии свечи. Доход по данной сделке составил более 300 пунктов по паре евро-доллар. Чуть большую прибыль можно было получить на обратном пересечении указанных мувингов.

Использование фракталов Билла Вильямса.

Что такое фракталы Вильямса? Собственно это визуализация формаций на рост или падение валютного инструмента. И дополнительный индикатор уровней расстановки стоп лосс. Объяснять применение фракталов не видится нам необходимым, так как это одна из самых простых вещей, которую можно встретить на рынке форекс: если фрактал рисует стрелку вверх, значит продаем. Вниз — покупаем. Все предельно просто. Основывается подобная логика на неспособности цены в данный момент времени пробить ближайший локальный максимум или минимум. Что особенно имеет значение, если цена находится рядом с важным уровнем и комплекс мувингов так же оповещает о переломе в движении валютного инструмента.

Свечные формации, как фильтр ложных пробоев

Итак, это очень важная тема данной статьи. Так как именно тела и тени могут вам многое рассказать о присутствии крупного игрока и его действиях. Конечно, мы предоставим вам общую информацию об использовании свечных формаций, достаточную для эффективного использования пробойных стратегий, о которых мы поговорим ниже. Для тех же, кого заинтересовала тема использования ценовых формаций, чтения объёмов и грамотного поиска зон скопления крупных активов маркетмейкера для использования данной информации в профессиональной торговле, предлагаем пройти обучение форекс по методике i-FSR . Особенно стоит лишний раз напомнить, что применение свечных формаций на котировках с погрешностями брокера будет только мешать вашей торговле. Поэтому торговать стоит только у брокера с реальными рыночными котировками. Итак, не будем отвлекаться от основной темы статьи: как же использовать свечные формации для фильтрации ложных сигналов.

Как действует маркетмейкер (под словом маркетмейкер мы подразумеваем любого крупного игрока биржи: банки, хедж-фонды и прочие). Представьте, что у вас есть крупная сумма денег и задача: скупить такое количество актива, чтобы сдвинуть рынок с места. На любых рынках действуют законы спроса и предложения, а значит за один раз купить нужное количество у вас вряд ли выйдет, так как если продавать — то кому? Если покупать, то у кого? Как быть в данной ситуации, особенно если у вас есть возможность двигать рынок: конечно же провоцировать толпу на вход в рынок, вам же нужны объёмы проторговки. Итак, вы начинаете своими вливаниями средств двигать рынок в противоположную собственной цели сторону, у большинства трейдеров срабатывают сигналы и они своими сделками начинают накапливать объемы. К примеру вам нужно покупать. Вы продаете и толпа «запрыгивает в этот поезд», соответственно продавая вам же валюту. Именно такими телодвижениями вы и набираете активы для дальнейшего роста пары. Однако, так ли незаметны ваши действия? Конечно же нет, вы входите объемами, которые способны двигать рынком, а значит в момент когда вы принимаете все заявки толпы на продажу, образуется отчетливая свечная тень. Конечно, можно действовать более осторожно, но ведь не всегда есть на это время. Итак, как же простому трейдеру использовать данную информацию? Думаю, вы все уже поняли, если при подходе к уровню цена делает множество теней в какую либо сторону — это первичный сигнал торговать в противоположном образованным теням направлении. Конечно же, использовать это нужно в комплексе с вышепредставленными фильтрами.

Пробойные стратегии форекс. Методики построения уровней.

В самом начале, перед тем как начать рассматривать эту, безусловно обширную тему давайте уделим несколько строк целям по открытым сделкам. Так как не имея представления о том куда вы движетесь, не имеет смысла и вступать на этот путь. Вариантов на самом деле множество, мы рекомендуем следующие: выход из позиции по обратному пересечению мувингов Мюррея, выход из позиции по уровням пивот (фиббоначи), выход на пробитии трендовой линии, а так же выход по обратному сигналу. Что ж, давайте рассмотрим подробнее:

1. По обратному пересечению мувингов Мюррея. Как уже говорилось выше, именно мувинги являются отображением динамической поддержки и сопротивления, а значит логично предположить, что смена динамических уровней, это ни что иное, как готовящаяся смена направления рынка.

2. Выход из позиции по уровням пивот (фиббоначи) . Уровни пивот, как и им подобные давно зарекомендовали себя, как эффективные помощники трейдера. Их популярность тем более основана на достаточной работоспособности.

3. Выход на пробитии трендовой линии. Как и в первом варианте, выход производится при смене тренда. В нашем случае пробитии линии тренда, который мы торгуем.

4. Выход из позиции по обратному сигналу. Тут собственно все предельно понятно, если у вас уже сформировался обратный сигнал действующему трейду, то это критический момент выхода из обратной, появившемуся торговому сигналу, позиции.

Пробойная стратегия на основе фиббоначи.

Надеемся, что никому не нужно объяснять, что такое уровни фиббоначи и как их строить и сразу же перейдем к наиболее популярной методике, используемой многими так называемыми «гуру-форекса» в качестве генератора форекс сигналов с ордерами buy stop и sell stop. К вашему счастью, мы посвятили достаточно материалы выше. чтобы вы могли успешно фильтровать ложные сигналы. Подобных стратегий будет всего две, на самом деле в интернете их очень много, но все они однотипны. Далее, во второй части данного руководства по торговле на пробоях, мы будем подробно разбирать различные методики построения уровней и торговли от них. Каждая из представленных стратегий соответственно хорошо работает только на основных валютных инструментах (мы говорили выше о высоколиквидных инструментах форекс), так как именно там отчетливо видны действия толпы и крупных игроков. Основаны системы на простых вероятностях, что заставляет лично нас относиться к данным форекс стратегиям довольно скептически. Однако, они существуют, а значит кто то ими пользуется.

Пробойная стратегия форекс для gbp/usd .

Рекомендуем использовать для надежной торговли нашего брокера. Используемый таймфрейм, как и говорилось выше: М30 и Н1. Советуем применять именно эти временные графики при торговле по любой пробойной системе форекс. Так как только на этих отрезках вы сможете грамотно и вовремя использовать описанные нами форекс фильтры. По предыдущему торговому дню строится от минимума к максимуму и наоборот линии фиббоначи. Отложенные ордера выставляются по минимуму и максимуму предыдущего дня, цели по сделке выставляются по уровням фиббоначи: 161.8 и 261.8. Стоп лосс 30-40 пунктов.

Стратегии на пробое азиатской сессии для основных валютных пар и EUR/JPY

Итак, если вы любите торговать основные высоколиквиды EUR/USD и GBP/USD, то наверняка знаете их спокойный настрой во время азиатской сессии. Так как лондонские и американские биржи в это время отдыхают. С открытием европейской сессии на рынок приходят объёмы, именно по этой причине, торговые позиции открываются именно исходя их уровней, построенных на минимуме и максимуме азиатской сессии. Собственно на пробитии одного из уровней и принимается решение от открытии торговой позиции. По евро-йене немного другая ситуация, так как на неё азиатские торги часто влияют очень значительно. И важные новости по данному валютному кросс инструменту проходят с 1:00 — 5:00 МСК. А значит и уровни следует выстраивать по этим временным промежуткам. На картинке представлен вход в позиции по EUR/JPY. Так же в интернете вы можете встретить и построение коробки на промежутке между закрытием лондонской и открытием американской биржи. Называется, она то желтая коробка, то большая собака (BigDog), суть одна и та же, не понятно от чего разные названия. Протестировав эту «собачью стратегию» не можем сказать о ней ничего хорошего. Ну а о плохое о чужих трудах мы как то не привыкли писать.

В следующей части руководства по использованию пробойных методик на рынке форекс мы рассмотрим более эффективные методы, торговли от уровней. Их построению и нахождению на графике цены.

Любая стратегия строится на определенной торговой идее. Пробой уровня — торговая идея, суть которой — поймать движение в тот момент, когда цена преодолевает определенные ключевые уровни.

Пробойные системы могут рассматриваться, в первую очередь, как вариант краткосрочной торговли на колебаниях. То есть, основная задача трейдера — определить направление и потенциал текущего движения, не углубляясь в долгосрочные прогнозы.

Система основана на «психологии толпы». Обычно, когда происходит пробитие максимума предыдущего дня, большинство людей считает, что теперь движение цены будет восходящим и лучше покупать, чем продавать. И наоборот — все начинают продавать при пробитии минимума предыдущего дня. Именно поэтому многие трейдеры используют максимум и минимум предыдущего дня для выставления защитных стоп-лоссов. Так, если цены пересекают вниз минимум, нет смысла держать лонги: скорее всего, цена пойдет дальше, и убытки будут только нарастать.

Как построить систему на основе пробоя уровней

Если говорить обобщенно, то пробоем любого уровня принято считать закрытие торговой сессии выше максимума или ниже минимума торгового диапазона, в котором цена находилась в течение дня (если мы рассматриваем дневные интервалы). Именно закрытие дает нам повод сделать вывод о том, что на текущий момент желающих покупать (в случае пробоя вверх) значительно больше, чем желающих продавать.

В целом же, пробой уровня каждый определяет для себя сам в зависимости от целей, преследуемых в торговой системе.

Так, например, в высокочастотной краткосрочной торговле часто используется пробой по единственному касанию, то есть когда хотя бы одна сделка прошла по цене выше уровня сопротивления (или ниже уровня поддержки). В этом случае трейдеры надеются на то, что в самой ближайшей перспективе будут закрываться обратно направленные позиции, что даст небольшой импульс пробою и будет возможность закрыть небольшую «быструю» прибыль.

Открытие позиции

Пробой уровня дает нам сигнал на вход в позицию. Выбор точки входа может зависеть как от личных предпочтений человека, так и от специфики выбранного инструмента/рынка. Можно открывать позицию по рыночной цене «вручную», можно использовать заявки на автоматическое открытие по заданной цене. Все зависит от вас и вашего желания контролировать открытие каждой торговой сессии.

С другой стороны, различия в динамике цен на разные активы являются важным фактором при выборе непосредственно точки открытия сделки. Так, например, если по выбранной нами бумаге очень часто открытие дня происходит с гэпом, стоит учитывать этот фактор и указывать более дальнюю цену открытия. Тем самым, мы увеличиваем количество «входов», сокращая средний размер прибыли по ним.

Удержание и закрытие позиции

Так как большинство пробойных стратегий являются, по сути, краткосрочными (рассчитаны на быструю небольшую прибыль), очень важно определить момент выхода из позиции.

Чтобы проиллюстрировать особую важность корректного выхода из позиции, рассмотрим следующий пример :

Есть две системы: 1) мы совершаем 10 сделок в неделю, средняя прибыль по ним 100 пунктов; 2) мы открываем лишь 1 сделку в неделю и удерживаем позицию в надежде на среднюю прибыль в 1000 пунктов.

Если мы не будем закрывать сделки вовремя, торгуя по первой системе, то мы рискуем терять в среднем 10-20 пунктов от сделки. Это приведет к суммарным потерям 100-200 пунктов.

Если же мы упустим 10-20 пунктов со сделки, торгуя по второй системе, это практически не изменит наш итоговый финансовый результат.

Часто можно встретить ситуацию, когда в пробойной стратегии трейдеры используют выход «по цели», то есть Take Profit. Это позволяет застраховать себя от сильных разнонаправленных колебаний при пробое определенного уровня, который, впрочем, может оказаться и ложным. Устанавливая закрытие позиции чуть выше точки входа, мы практически гарантируем себе достижение нужного небольшого результата.

Тем не менее, сильное направленное движение (тренд) часто начинаются именно с пробоя ключевого уровня. Чтобы поучаствовать в этом движении, нам придется отказаться от практики «целевого выхода». Вместо этого оптимальным решением будет выставление . То есть мы сознательно ограничиваем потенциальную прибыль в каждой сделке, чтобы иметь возможность заработать много, если после пробоя идет сильное движение без откатов.

Где еще использовать пробой уровней

Пробой может использоваться не только в торговле по горизонтальным уровням, но и при трендовой торговле в каналах. Когда на рынке присутствует восходящий тренд, развитие которого происходит в канале, пробитие нисходящей линии этого канала будет служить первым основным сигналом к завершению тенденции и возможной смене на противоположную. Поэтому если у вас накоплены длинные позиции, стоит подумать об их закрытии (как минимум, частичном).

Преимущества использования пробойных систем

Краткосрочная торговля на пробоях достаточно выгодна как с точки зрения финансового результата, так и в плане вашего обучения основам функционирования фондовго рынка и рыночных движений.

1. Пробойные системы учат вас делать трудные вещи — покупать на максимуме и продавать на минимуме на быстром рынке! Для большинства людей это кажется неестественным.

2. Они учат вас использовать стоп-лосс, основанный на управлении капиталом. Одна из главных причин неудач трейдеров в реальной торговле — отказ от закрытия позиции с убытком на основе правил управления капиталом.

3. Используя пробойные системы, мы учимся «следовать» за трендом. При этом мы учимся понимать природу его развития, когда большая масса людей определяет движение рынка в ту или иную сторону.

«За» и «против» пробойных систем

Помимо финансовых результатов (которые зависят, скорее, не от выбора системы, а от ее «правильной настройки»), любая система обладает рядом преимуществ и недостатков. Поэтому не надо думать, что какая-то стратегия будет для вас «Святым Граалем».

Лучшие пробои очень часто не дадут возможности входа на откате. Вы либо в игре, либо нет! Поэтому нужно быть готовым к очень частому нахождению «в рынке». Иначе вы рискуете пропустить сильное движение.

Иногда рынок открывается гэпом за пределами вашего начального уровня входа. В этом случае вы не должны «выдумывать» новые точки для входа — это неизбежно приведет к увеличению стоп-лосса и нарушению правил управления капиталом.

«Движения пилы» — неизбежный минус пробойного метода. Очень сильно может нервировать ситуация, когда рынок, находясь в «боковике», дает множество ложных пробоев, что приводит к череде мелко убыточных сделок. К этому надо быть готовым.

Чтобы «перетерпеть» все минусы, вы обязаны «доверять» числам. Если после ваших тестов, результаты за последние 3, 5, 10 лет показывают, что в итоге система дает хороший плюс, не надо бояться просидеть неделю, две или месяц с небольшим убытком.

Также не стоит забывать и о — именно она позволит вам нейтрализовать «пилу» по отдельно взятому инструменты, отрасли или рынку.

БКС Экспресс

Линии (уровни) сопротивления и поддержки являются наиболее значимым компонентом технического анализа на рынке Форекс. Их используют также, чтобы отследить на графике разные графические фигуры, стратегии и модели, которые на практике используются трейдерами для определения дальнейшего движения цены.

Что такое уровни сопротивления и поддержки?

Resistance Level (линия сопротивления) – это так называемый психологический уровень, который пытаются контролировать продавцы, не давая цене вырасти выше.

Support Level (линия поддержки) – это так называемый психологический уровень, который пытаются контролировать покупатели, не давая цене упасть ниже.

В тот момент, когда цена торгового инструмента вплотную приближается к этим границам (уровням), большинство трейдеров начинают открывать сделки на покупку/продажу (в зависимости от того, к какому уровню подошла цена), считая данные ценовые диапазоны наиболее выгодными для совершения операций.

Довольно часто происходит отбой от уровня цен, цена просто двигается в данном диапазоне, перемещаясь от уровня к уровню. Это может происходить на любых тайм-фреймах (временных интервалах). Наиболее значимыми уровнями сопротивления и поддержки считаются уровни на самых крупных тайм-фреймах (H4, Daily, Weekly).

Цена как бы «цепляется» за данные уровни, двигаясь при этом относительно однонаправлено и ровно. При подходе цены к данным отметкам, объёмы торгов на рынке Форекс зачастую возрастают, а движение – наоборот, замедляется. Это говорит о том, что в данной области имеется большое скопление отложенных ордеров трейдеров.

Однако не всегда цена «отбивается» от данных уровней. Нередко происходит пробой уровней поддержки и сопротивления, цена преодолевает их и двигается дальше в выбранном направлении. Таким образом, получается, что уровни сопротивления могут выступать также уровнями поддержки, а уровни поддержки – уровнями сопротивления.

Это объясняется текущим положением цены.

Если цена находилась с нижней стороны рассматриваемой линии и являлась уровнем сопротивления, то после пересечения данной отметки – это уже уровень поддержки. Если цена находилась с верхней стороны рассматриваемой линии и являлась уровнем поддержки, то после падения цены ниже этой отметки – это уже уровень сопротивления.

Формирование уровней поддержки и сопротивления

Рассматриваемые ценовые линии являются точками, которые трейдеры считают наиболее выгодными для совершения финансовых операций. Трейдеры покупают или продают от данных уровней, параллельно с этим – срабатывают отложенные ордера.

Все эти действия приводят к тому, что цена «отталкивается» от уровней в рамках данного ценового коридора. Это происходит намного чаще, нежели пробой и дальнейшее движение.

Торговля от уровня к уровню по Герчику сравнивается со своеобразной «пружиной, которая регулярно сжимается и разжимается».

Как отмечает один из современных успешных трейдеров, «самые сильные линии для торговли – это критические точки (экстремумы)», на которые он и опирается в своей торговле на Форекс.

Наличие того или иного уровня подтверждается информацией о расположении ордеров (оферов и бидов) трейдеров на данной отметке. Чем больше скопление оферов, тем надёжнее можно считать данный участок уровнем сопротивления. Чем больше скопление бидов, тем надёжнее можно считать данный участок уровнем поддержки.

Видео: Пробой Уровня — Пробой Уровня Поддержки по VSA

ВАЖНО : нередко встречается ложный пробой уровня, при котором цена импульсом пробивает уровень, проходит несколько десятков-сотен пунктов, после чего разворачивается и продолжает движение в нарисованном ценовом коридоре.

С помощью линий сопротивления и поддержки можно обнаружить на графике разворотные модели или модели продолжения тренда – флаг, двойное дно, голова и плечи, двойная вершина, треугольник, бриллиант, вымпел и др.

Как строить линии сопротивления и поддержки?

Линии сопротивления и поддержки строятся с использованием стандартного набора функций терминала:

1. Открывается окно графика выбранного валютного инструмента в торговом терминале.
2. Строится горизонтальная линия.
3. Построенная линия перемещается по графику до тех пор, пока она не будет соприкасаться хотя бы с 2-мя максимумами или минимумами цены.

Чем больше экстремумов или минимумов окажется на горизонтальной линии, тем данный уровень будет сильнее. Чем чаще цена торгового инструмента будет отталкиваться от данного уровня, тем сложнее ей будет преодолеть его.

ВАЖНО : экстремумы и минимумы не всегда чётко находятся на одной линии. Чаще всего их скопление находится в неком диапазоне, средняя линия которого может быть принята за горизонтальный уровень поддержки или сопротивления.

Данные уровни зачастую формируются на «круглых» значениях цен, что основано на человеческой психологии (трейдеру намного удобнее запомнить, к примеру, уровень 1,3600, нежели 1,3594).

Торговля на пробой уровня – основные виды стратегий

Пробой линии ценового диапазона, в котором находится текущая цена, случается в том случае, когда она не разворачивается и не отскакивает от уровня, а пробивает его, резко уходя ниже минимума или выше максимума.

Видео: Как определить пробитие уровня на форекс? И как отличить пробой от прокола?

Это происходит в основном из-за того, что трейдеры преимущественно за линиями данной границы часто выставляют Stop Loss, страхуя себя тем самым от больших потерь. Так как срабатывают стопы, движение ускоряется, цена поднимается или опускается, преодолевая тот промежуток, где было большое скопление стоп-приказов трейдеров.

Для подтверждения пробоя трейдеры обычно используют следующее правило: следует обязательно дождаться закрытия свечи, которая идёт следующей за пробойной, выше/ниже ценового коридора. Открытие следующей свечи выше/ниже данных линий – это хороший сигнал к пробою (причём, чем больше тайм-фрейм, тем легче определить истинный пробой).

В торговле трейдеры используют несколько пробойных стратегий.

1. Пробой уровней с использованием скользящих средних .

Скользящая средняя очень часто выступает в качестве уровня сопротивления или поддержки, поэтому трейдеры довольно часто при анализе обращают на неё особое внимание. 50дневная и 200-дневная скользящая средняя – это наиболее значимые индикаторы, показывающие линии поддержки и сопротивления.

1. Классическая стратегия с пробоем уровней .

Пробой линии поддержки вниз или линии сопротивления вверх сопровождается довольно сильным движением в сторону пробоя. Причём данные уровни могут формироваться на любых тайм-фреймах, даже на небольших (М30, М15 и др.).

1. Простой пробой трендовой линии .

Линия восходящего тренда выстраивается по минимумам. Если цена пересекает данную линию с подтверждением, трейдер открывает ордер на продажу (Sell).

Видео: Как определять уровни поддержки сопротивления на форекс? Вебинар-практикум

Линия нисходящего тренда выстраивается по максимумам. Когда цена пересекает данную линию с подтверждением, трейдер открывает ордер на покупку (Buy).

В данной ТС есть несколько недочётов, так как далеко не каждый торговый инструмент имеет зависимость от тенденции и имеет ярко выраженную линию тренда. Также нередко бывают случаи ложного пробоя трендовой линии.

1. Покупка новых максимумов и продажа новых минимумов .

При пробитии линий сопротивления или поддержки цена формирует новый минимум или максимум. Образованный максимум выступает в качестве нового уровня сопротивления, а образованный минимум – в качестве нового уровня поддержки.

При обновлении нового минимума/максимума возникает сигнал на открытие ордеров.

Индикатор пробоя уровней поддержки и сопротивления

Линии сопротивления и поддержки легко построить вручную, с помощью горизонтальных линий. Но, так как они постоянно меняются, многие трейдеры используют в своей торговле индикаторы, которые самостоятельно высчитывают и строят данные уровни.

Наиболее распространённые индикаторы:

• ACD – строит ценовой коридор, указывающий на реальное состояние рынка (флэт, тренд). Чем острее угол наклона рисует индикатор, тем ярче тренд.

Торговля по данному индикатору очень проста – при отскоке цены от верхней границы канала – продавать, при отскоке цены от нижней границы канала – покупать.

• Countback line – строит уровни, основанные на максимумах и минимумах. Индикатор берёт информацию с максимальными и минимальными значениями. График выводится в виде ценового коридора.

• Morning Flat – торговля на пробой утреннего флэта. Индикатор анализирует открытие дня, строит ценовой диапазон, выявляет изменения и подаёт трейдеру сигнал о пробое в одну из сторон.

Кроме индикаторов, которые помогают трейдеру строить ценовой диапазон, существует большое количество советников, которые предназначены для торговли на пробой уровней сопротивления и поддержки. Такой советник самостоятельно совершает все операции за трейдера (открывает ордер, выставляет уровни Take Profit и Stop Loss, закрывает при необходимости ордер).

Это роботы типа [email protected]_v.1.24, «Стенобой», Ray Scalper, Galaktiko и др. Для использования любого из советников рекомендуется сначала ознакомиться с его функционалом и правильно оптимизировать настройки.

Видео: Как торговать пробои уровней на форекс

Среди торговых стратегий, направленных на пробой уровня, можно выделить следующие:

Стратегия «Пробой уровня дневного максимума или минимума»

Существует достаточно много различных стратегий на пробой уровня, при этом их успех применения на практике во многом зависит от грамотного управления торговыми позициями. Предлагаем вашему вниманию интересную стратегию на пробой уровня дневного максимума или минимума, которая отличается высокой прибыльностью и легкостью в применении. В данной стратегии применяются , которые необходимо модифицировать следующим образом:

Для этого нужно зайти в настройки этого графического инструмента, выбрать вкладку «Уровни» и добавить уровни, как показано на скриншоте ниже.

Затем необходимо натянуть сетку Фибоначчи, соединив между собой максимум и минимум предыдущего дня. В результате вы должны увидеть приблизительно следующее.

Теперь вы можете видеть непосредственно на графике подсказки, где вам следует входить в сделки, в каком месте выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты, а также когда переводить открытые позиции в . Для входа мы будем использовать четыре отложенных ордера: два из них на покупку и два – на продажу. На пробой минимума предыдущего дня необходимо установить два ордера Sell Stop, при этом первый тейк-профит следует разместить на уровне -0.25 (Безубыток), второй тейк-профит – на уровне -0.5 (TP), а стоп-лоссы установить на уровне 0.236 (SL). После срабатывания первого тейк-профита необходимо переместить стоп-лосс второго ордера на уровень входа в сделку, то есть в безубыток.

Для покупок все аналогично. Чуть выше максимума предыдущего дня необходимо установить два ордера Buy Stop, при этом первый тейк-профит следует разместить на уровне 1.25 (Безубыток), второй тейк-профит – на уровне 1.5 (TP), а стоп-лоссы установить на уровне 0.764 (SL).

После срабатывания первого тейк-профита и перевода второго ордера в безубыток нужно удалить все оставшиеся ордера и больше в этот день ничего не предпринимать.

Трейдеры, предпочитающие агрессивную торговлю, могут при срабатывании отложенных ордеров выставлять два противоположных отложенных ордера на уровне стоп-лосса предыдущих ордеров. При этом стопы новых ордеров следует установить на уровне входа, а тейк-профиты: на уровне 0.5 (Безубыток) и 0.236 (SL) – для продаж или на уровне 0.5 (Безубыток) и 0.764 (SL) – для покупок. Данные действия позволят вам компенсировать убытки, если первые ордера будут закрыты по стопу.

Стратегия пробой уровня показывает хорошие результаты на трендовых USDJPY, GBPUSD и EURUSD. Вы можете сами убедиться в этом, протестировав данную стратегию на истории.

В конце обзора хотим вам напомнить, что стратегия пробой уровня эффективна только в том случае, если вы торгуете исключительно по тренду. Торговля против тренда несет в себе повышенные риски, поэтому всегда открывайте позиции только в направлении основного тренда, тогда вам удастся повысить эффективность вашей стратегии. Профитных вам сделок!

Простые форекс стратегии — обзор ТОП-10 торговых методик

Большинство трейдеров мечтают зарабатывать без особенных усилий. Для этого нужно найти простые форекс стратегии, которые смогут обеспечить постоянную прибыль, избавляя от необходимости каждый раз перед открытием позиции проводить анализ рынка. Опытный трейдер может разработать для себя стратегию самостоятельно, а новичок вполне может воспользоваться уже существующими.

Для начинающих лучше всего выбирать простые торговые форекс стратегии. Чем они проще, тем более понятливые, и не требуют много времени.

Простые форекс стратегии — рейтинг ТОП-10

Среди множества стратегий сложно выбрать лучшие, поскольку для каждого трейдера важны определенные условия и особенности. Тем не менее, мы постарались собрать 10 наиболее популярных простых форекс стратегий. Они подойдут как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Стратегия №1. Пробой диапазона Азии

Трейдер должен знать расписание торговых сессий и быть готовым к открытию торговой сессии в Европе.

Как торговать?

Стратегия подходит для основных валютных инструментов, но лучше всего выбирать EUR/USD, GBP/USD и USD/CHF. Торговля ведется на таймфреймах М15 или М5.

До начала европейской сессии на ценовом графике нужно обозначить max и min цены, которые наблюдались во время азиатской сессии. К моменту открытия котировки должны находиться примерно в середине этого диапазона. В противном случае торговать по ТС не рекомендуется.

Другим условием для использования данной простой стратегии является выраженный тренд на H1 или Н4. Сделки открываются в направлении этого тренда. При соблюдении всех условий, на границе тренда устанавливаем отложенный ордер . Так, если тренд медвежий, то ниже границы (минимум азиатской сессии) на 1-2 пп. устанавливаем ордер Sell Stop. Take Profit устанавливается с соблюдением правил мани-менеджмента , а также зависит от размера Stop Loss.

Stop Loss и Take Profit

Эта стратегия достаточно проста, и строится на пробое после консолидации рынка, которая происходит в азиатскую сессию. Обычно на графике формируется « флаг » или « вымпел », а пробой уровня экстремума в ту или иную сторону свидетельствует о продолжении трендового движения.

Для выставления Take Profit можно воспользоваться следующими рекомендациями:

• Основываться на соотношении Take Profit и Stop Loss. Рекомендуется, чтобы Take Profit был в 1,5-2 раза больше.
• Частично фиксировать прибыль после прохождения ценой каждых 20 пп., перенося стоп в безубыток.
• Важно отметить, что стратегия работает только на трендовом рынке .

Простая стратегия №2. Открытие лондонской сессии

Как следует из названия, эта простая стратегия базируется на времени открытия лондонской торговой сессии.

Для торговли используется график М30. Важно отметить, что открывать сделки сразу после открытия лондонских торгов нельзя , поскольку направление рынка еще не определено, поэтому нужно дождаться закрытия первой свечи.

Как торговать?

Для данной стратегии лучше всего подходит инструмент GBP/USD, но можно использовать ее для других пар с GBP. После закрытия первой свечи на ценовом графике выставляются отложенные ордера.

Первый устанавливают на уровне максимума закрытой свечи, а второй устанавливают на уровне минимума закрытой свечи.

В зависимости от направления рынка сработает один из установленных ордеров, после чего второй ордер можно убрать. Т.е., если тренд восходящий, и свеча закрылась ростом, тогда торги будут в северном направлении. Тоже самое, но с точностью наоборот происходит, когда свеча направлена вниз.

Для более глубокого технического анализа можно воспользоваться программой для анализа рынка — Autochartist. Autochartist определит графические фигуры, уровни Фибоначчи , поможет установить стопы и лимиты. Программу можно скачать или с сайта разработчика, или найти брокера, например, AMarkets , который бесплатно предоставит ее.

Stop Loss и Take Profit

Для выставления защитного ордера используется противоположный экстремум первой свечи. То есть он располагается на уровне второго отложенного ордера, который позже может быть удален.

Ордер Take Profit определяется его соотношением к Stop Loss, либо его можно регулировать по ходу торгов и передвигать вплоть до появления сигнала к развороту, например, « поглощение ».

Стратегия №3. Hedge Hog

Эта торговая стратегия является популярным инструментов разного рода хедж-фондов , но ее можно применить и для валютной торговли. Сама форекс стратегия очень проста, и строится на том, что трендовое движение цены неравномерно, оно всегда сопровождается откатами.

Как торговать?

Сделки открываются каждый день, а валютным инструментом служит пара EUR/USD. Сигналом для открытия позиции служит закрытие дневной свечи на D1. После этого следует выставить два разнонаправленных ордера (buy, sell).

Stop Loss и Take Profit

Для стратегии используется индикатор HedgeTest, который рисует уровни для выставления Take Profit. Его размер составляет 12 пп. Это значение было рассчитано на основании исторических данных. Закрытие сделок по Take Profit происходит в 95% случаев. Таким образом ежедневная прибыль по сделкам составит 24 пп.

Что касается уровней Stop Loss, то в данной стратегии они не используются. Если открытая позиция более двух дней подряд не закрывается по Take Profit, то следует закрыть ее вручную, вне зависимости от того, является ли она положительной или отрицательной. Однако подобное происходит очень редко. Если сделка оказалась убыточной, то лотность следующих ордеров нужно удвоить, чтобы перекрыть убытки.

Стратегия №4. Торговля по системе Мартингейл

Стратегия базируется на так называемой системе Мартингейл , которая подразумевает удвоение объема сделки, если предыдущая закрывается с убытком. После того, как сделка закрылась с прибылью, объем возвращается к начальному значению. Все просто.

Как торговать?

Стратегию можно применять для любой валютной пары, но лучше выбирать основные валютные инструменты. В рынок входят двумя разнонаправленными ордерами с одинаковой лотностью. Если сделка закрывается по Take Profit, то следующая сделка открывается с таким же объемом. Если сделка закрылась по Stop Loss, то для каждой следующей сделки лотность удваивается, пока она не закроется с прибылью.

Stop Loss и Take Profit

Размер Stop Loss и Take Profit для сделок по данной стратегии фиксированный. Take Profit составляет 10 пп., а Stop Loss – 30 пп. Поскольку размер профита небольшой, вероятность того, что сделка закроется с прибылью высока.

Стратегия №5. Использование трех Moving Average (самая простая форекс стратегия)

Это, наверное, самая простая форекс стратегия, которая базируется на самом простом способе определения движения цены с помощью одного из самых известных трендовых индикаторов — Moving Average .

Как торговать?

Стратегия подходит для большинства валютных пар, но лучше всего для нее подходят пары, куда входит GBP. Работа проводится на таймфреймах Н1 и Н4. На часовой график накладывают три Moving Average с такими параметрами:

• Простая Moving Average, период 240;
• Простая Moving Average, период 120;
• Экспоненциальный Moving Average, период 36-72, оптимальный 48.

Таймфрейм Н4 используется для определения основного тренда. Идеальным можно назвать момент после недавнего разворота тренда и зарождения нового. После определения основного движения цены переходят на Н1 и отслеживают положение Moving Average. Направление движения определяется по положению Moving Average (120).

• Если Moving Average (120) выше Moving Average (240), то развивается бычий тренд;
• Если Moving Average (120) ниже Moving Average (240), то развивается медвежий тренд;

Далее важно дождаться сигнала третьего Moving Average. Если он пересекает Moving Average (120) сверху вниз, то открывается короткая позиция, а если снизу вверх – длинная.

Stop Loss и Take Profit

Для выставления Stop Loss используется таймфрейм Н4, где отложенный ордер выставляется за локальным экстремумом. Размер стопа обычно составляет 120-180 пп. Переносить стоп в безубыток имеет смысл только когда цена пройдет 100 пп.

Размер Take Profit должен в два раза превышать размер стопа, либо закрывать сделки следует, ориентируясь на положение Moving Average. Закрыть позицию можно, если:

• Moving Average (120) пересек Moving Average (240) в направлении против открытой позиции;
• Moving Average (240) принял горизонтальное положение или наклоняется в противоположную сторону.

На графике сформировался четкий паттерн разворота.

Стратегия №6. Forex Ultra Filter

Данная торговая стратегия не требует проведения технического анализа, что и делает ее простой. Ее разработал трейдер, который сумел всего за год увеличить размер депозита в шесть раз. Стратегию можно использовать для любой торговой сессии.

Как торговать?

Для торговли подходит пара AUD/USD. Ее особенностью являются растянутые во времени трендовые движения. Торговать можно круглосуточно. Работа ведется на таймфреймах Н1 и Н4, на который устанавливается индикатор Ultra Filter.

Если на индикаторе отмечается ряд синих столбиков, после которых появляется красный, следует открывать короткую позицию.

Если на индикаторе отмечается ряд красных столбиков, после которых появляется синий, следует открывать длинную позицию.

Позицию нужно открывать сразу после появления столбика на индикаторе, не дожидаясь закрытия свечи на графике.

Stop Loss и Take Profit

Размер Stop Loss на Н1 выставляется в пределах 70 пп., при этом Take Profit должен быть в три раза больше (210 пп.). Если нет возможности постоянно проверять сделки, то можно использовать таймфрейм Н4. Тогда стоп и профит выставляются в пределах 150 и 450 пп. соответственно.

При работе по данной ТС нужно быть готовым к возможной череде убытка по сделкам, однако одна прибыльная сделка способна компенсировать убыток и принести прибыль.

Стратегия №7. Пятая свеча

В основе этой простой стратегии на форекс лежит интересная закономерность пар, куда входит GBP. Такие пары часто формируют трендовые движения, состоящие из серии бычьих или медвежьих свечей. Иногда число свечей может приближаться к десяти и более. При этом нужно следить за ситуацией внутри дня на таймфреймах Н1 и Н4.

Как торговать?

На таймфрейме D1 дожидаются формирования четырех свечей в одном направлении. Свеча учитывается даже если тело свечи составляет 3-4 пп. Открытие позиции происходит на открытии пятой свечи. Направление ордера соответствует четырем предыдущим свечам.

Stop Loss и Take Profit

Ордер Stop Loss выставляется за пределами экстремума четвертой свечи в направлении противоположном тренду. То есть при восходящем тренде его выставляют за минимумом свечи, а при нисходящим – за максимумом.

Если тело свечи небольшое, то размер стопа может быть фиксированным в пределах 60-70 пп. При закрытии дня в плюс, стоп переносят в безубыток. Что касается Take Profit, то определенных требований к нему нет. Обычно позицию закрывают, когда формируется свеча в обратном направлении, либо выраженный разворотный паттерн.

Стратегия №8. Метод Риваланда

Одной из самых интересных среднесрочных простых торговых стратегий является торговля по методу Риваланда. Она отличается простотой и эффективностью, а, поскольку сделки открываются в направлении крупного тренда, можно также говорить о высокой надежности стратегии.

Как торговать?

Торговля ведется на D1 и подходит для любой пары при наличии выраженного тренда. Сделки открываются в направлении тренда после формирования трех свечей коррекционного движения на уровне пробоя экстремума третьей свечи.

• Если основной тренд бычий, а коррекция направлена вниз, открывается длинная позиция на пробой максимума свечи;
• Если основной тренд медвежий, а коррекция направлена вверх, открывается короткая позиция на пробой минимума свечи;

Если коррекционное движение продолжается, ордер выставляется на экстремуме следующего дня. Если основной тренд изменил направление, ордера удаляются.

Stop Loss и Take Profit

Stop Loss выставляют за уровень локального минимума или максимума (окончание коррекционного движения). Для выставления Take Profit можно воспользоваться следующими рекомендациями:

• Выставить Take Profit на уровне точки разворота (начала коррекции);
• Выставить Take Profit, соблюдая соотношение стопа к профиту как 1:1 или 1:1,5.
• По мере продвижения цены в нужном направлении фиксировать прибыль частями, пока тренд не развернется.

Стратегия №9. Golden Trend MA

Торговая стратегия предназначена для внутридневной торговли. Ее можно использовать практически для любых валютных пар.

Как торговать?

Торговля ведется на таймфреймах от Н1 и старше. Для получения торговых сигналов применяется индикатор Moving Average и два подвальных индикатора gtm106 и gtm105.

Чтобы открыть длинную позицию, требуется соблюдение следующих условий:

• Сформировалась свеча с зеленым телом;
• Под ней появилась голубая точка;
• МА окрашена в зеленый цвет;
• На графике индикатора gtm106 белая линия пересекает красную снизу-вверх;
• На графике индикатора gtm105 столбики окрашены в зеленый.

Чтобы открыть короткую позицию, требуется соблюдение следующих условий:

• Сформировалась свеча с красным телом;
• Над ней появилась желтая точка;
• МА окрашена в красный цвет;
• На графике индикатора gtm106 белая линия пересекает красную сверху-вниз;
• На графике индикатора gtm105 столбики окрашены в красный.

Stop Loss и Take Profit

При выставлении Stop Loss учитывают правила риск-менеджмента, исходя из размера депозита. Что касается закрытия позиций, то это происходит после формирования сигнала о смене тенденции (изменения цвета свечи, показаний индикаторов). Закрывать позицию нужно только после закрытия сигнальной свечи.

Стратегия “Слон и моська”

Данная стратегия рассчитана на торговлю на таймфрейме D1. Стратегия подходит для любого валютного инструмента. Простота ТС заключается в том, что трейдеру не нужны никакие другие инструменты, кроме свечного графика.

Как торговать?

Анализ графика на предмет определения момента входа в рынок подразумевает поиск свечной комбинации из трех свечей. После формирования свечи с коротким телом и длинными тенями (дожи), дожидаются формирования второй свечи с длинным телом, которая определит направление рынка. Затем должна сформироваться третья свеча с небольшим телом. Позицию открывают на четвертой свече.

Чтобы открыть длинную позицию:

• Цена закрытия третьей свечи должна быть выше максимума второй свечи. Чтобы открыть короткую позицию. Цена закрытия третьей свечи должна быть ниже минимума второй свечи.

Stop Loss и Take Profit

Размер Stop Loss составляет 35-65 пп. и устанавливается за min/max предыдущей свечи. Каждый раз рекомендуется переносить сделку в безубыток. Закрытие сделки происходит по цене рынка в первый день после входа в рынок.

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

«Занимайтесь любимым делом — только так можно стать богатым».

http://starcoins.ru/strategiya-proboi-srednei-ili-kak-rabotat-vsego-chas-v-nedelyu.html
http://internetboss.ru/prostye-foreks-strategii/