Оглавление
Стратегия торговли золотом на Форекс
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Несмотря на то, что наиболее популярным активом на форексе является иностранная валюта, многие трейдеры проявляют интерес к драгоценным металлам. Стратегия торговли золотом на Форекс может быть построена на основе какой-либо универсальной стратегии, но обязательно с учетом особенностей, присущих этому активу.
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Специфика золота как объекта торговли
Золото волатильно, поэтому работа с ним требует терпения и спокойствия. Если цена долго падает, то она, скорее всего, вернется на начальный уровень или даже вырастет. Индекс волатильности имеет очень сложную формулу и знать ее не обязательно. Достаточно научиться читать графики цен.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Благородный металл чутко реагирует на разнообразные экономические и политические факторы. Основные рычаги:
p, blockquote 4,0,1,0,0 —>
- Макроэкономическая ситуация. Глобальный кризис, который произошел несколько лет назад, способствовал подорожанию золота.
- Изменение цен на нефть и другие источники энергии. Когда дорожает нефть, дорожает и золото.
- Динамика курса американского доллара. Чем выше курс доллара, тем дешевле золото, и наоборот.
- Геополитическая ситуация. Беспорядки и войны на Ближнем Востоке существенно подняли золото в цене.
Информация обо все этих тенденциях находится в свободном доступе, поэтому успешно сделать прогноз может даже начинающий трейдер.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Как заработать на золоте?
Заработок возможен благодаря соотношению цены на золото и курса доллара (ХAU/USD). «ХAU» обозначает курс одной тройской унции золота (28,5 г). Минимальный лот составляет 100 унций, или 160 тыс. долларов. Однако, благодаря кредитному плечу, объем реальных вложений можно сократить вплоть до 300$.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Золото привлекательно тем, что при работе с ним можно применять технический анализ и данные автоматических советников. Существуют базовые и поведенческие стратегии торговли золотом. Для новичков лучше всего подходит одна из базовых стратегий – «на новостях».
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Торговля начинается с получения доступа к рынку, иными словами – с выбора платформы. Брокеры, которые работают на рынке, часто предлагают собственные платформы. Чтобы набраться опыта, рекомендуется начать с открытия демо-счета.
p, blockquote 8,1,0,0,0 —>
Удачное и неудачное время для торговли
Торговать можно в любое время суток, но только в рабочие дни. Необходимо отслеживать максимум информации, которая может так или иначе повлиять на цену. Отличие золота от валютных пар состоит в том, что движение его курса определяется глобальными, а не региональными факторами.
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Не следует вести торги накануне решающих событий: выходов отчетности центральных банков, официальных выступлений глав государств и руководителей серьезных финансовых учреждений.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Базовые стратегии
На основе новостей
Этот способ действенен, но очень хаотичен. Цена меняется, главным образом, после появления новостей о форс-мажорных происшествиях (терактах, ураганах и т.п). Стратегия подходит новичкам, которые еще не овладели теханализом в достаточной степени.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
На основе корреляции пар валют
Пара «золото/американский доллар» хорошо коррелирует с такими парами:
p, blockquote 12,0,0,1,0 —>
- американский доллар + швейцарский франк (обратная связь);
- австралийский доллар + американский доллар (прямая связь);
- евро + американский доллар (прямая связь).
Нельзя прогнозировать цены на основании добычи золота. Общий объем добытого металла составляет 140 тыс. т., причем три четверти этого объема находятся в государственных хранилищах и не выходят на рынок.
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Поведенческие стратегии
При торговле золотом широко применяется стандартная база теханализа с некоторыми модификациями. Главным объектом анализа становится поведение ключевых объектов и субъектов рынка. На основе наблюдений трейдеры разрабатывают собственные уникальные стратегии. Необходимо проанализировать:
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
- Предприятия, добывающие золото – непосредственно влияют на объем предложения.
- Центральные банки – осуществляют большинство сделок с золотом, являются главными индикаторами рынка и способны устанавливать свои правила торговли.
- Биржи, обладающие подразделениями по торговле золотом – предоставляют наглядную картину того, что происходит в тот или иной момент.
- Сделки с реальным золотом – на протяжении веков осуществляются преимущественно в Лондоне.
Трейдеры, которые работают с золотом, в долгосрочной перспективе всегда получают прибыль. Это связано с высокими показателями волатильности золота и брокерских спрэдов.
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Тем не менее, трейдеру следует внимательно анализировать рынок с различных сторон. В краткосрочном периоде можно эффективно пользоваться теханализом.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —> p, blockquote 17,0,0,0,1 —>
Золото традиционно рассматривается как надежный актив для формирования сбережений на случай кризиса. Ожидается, что такое же отношение к нему сохранится и в будущем.
Все о торговле золотом на Форексе: стратегии и правила
Золото давно находится в стандартном списке финансовых активов любой компании. В терминале чаще всего оно встречается под названием XAUUSD, однако у некоторых брокеров вы его найдете под символом Gold (например, в компании Forex4You). На первый взгляд график финансового инструмента не отличается от графиков валютных пар, однако на практике это совсем не так. Разберемся, как торговать золотом и не потерять депозит на Форексе, рассмотрим особенности трейдинга активом XAUUSD.
Специфика финансового инструмента и глобальные тенденции
До 2011 года наблюдался устойчивый восходящий тренд по золоту. Стоимость металла росла практически без откатов. Единственная значимая коррекция произошла во время кризиса 2008 года. В тот момент цена золота упала на Форексе с 1032 долларов за 1 унцию до 680. Впоследствии рост продолжился. Это хорошо видно на скрине графика цены благородного металла с 1989 года по теперешнее время (платформа брокера Альпари).
Сейчас котировки золота откатились к уровню, на котором они были в 2010 и в 2013 годах.
До 2011 года в торговле золотом действовали на Форексе стратегии покупок на коррекциях. Даже такая элементарная стратегия как покупка пары XAUUSD в начале года с долгосрочными целями эффективно работала и приносила прибыль при грамотном управлении капиталом и правильном расчете лота. Исключение составляет кризисный 2008 год.
Золото — инструмент с низкой ликвидностью по сравнению с валютными парами. Этим обусловлены резкие скачки цены во время обнародования важных данных или при входе в рынок участников с большим капиталом. По этой же причине волатильность золота намного выше волатильности других финансовых инструментов. Просто посмотрите, как менялась стоимость золота в 2014-2016 годах на Форексе (дневной график). Разберемся, что влияет на цену и как торговать золотом на Форексе.
От чего зависит стоимость золота
Цену золота оценивают на Форексе в американских долларах. Покупая пару XAUUSD трейдер по сути покупает золото за доллары. Именно поэтому любые новости, помеченные в экономическом календаре максимальным уровнем важности, оказывают прямое влияние на стоимость золота на Форексе.
Фундаментальные факторы, которые влияют на волатильность пары XAUUSD:
- изменение процентной ставки США;
- обнародование данных по ВВП;
- информация о занятости;
- официальные заявления важных лиц в США и Евросоюзе и т. д.
Золото является резервным финансовым активом. Во время кризисных явлений в мировой экономике трейдеры переводят свои сбережения в валюте в золото.
Также котировки золота зависят от динамики его добычи. Если добыча металла не снижается, а остается примерно на одном уровне, на графике мы можем наблюдать устойчивый восходящий тренд без резких скачков цены в какую-либо из сторон.
Каждая страна имеет определенный золотой запас, с помощью которого регулирует стоимость национальной валюты. Если Центральный банк принимает решение о его пополнении, курс золота резко возрастает.
Прогнозы на будущее
С точки зрения технического анализа можно предположить, что коррекция в рамках глобального восходящего тренда подходит к концу. В ближайшее время пара будет продолжать рост.
На рисунке ниже видно, что цена золота пробила вверх горизонтальный уровень сопротивления, который формировался на протяжении шести лет. Если цена закрепится выше него, это будет означать конец коррекции и продолжение движения к следующей цели — наивысшему максимум на графике (зона между отметками цены 1800 и 1900 долларов за унцию). В пользу этой теории также говорят три повышающихся локальных минимума.
Как торговать золотом в краткосрочном периоде на Форексе
Золото — финансовый инструмент с высокой волатильностью в течение дня, поэтому для торговли подходят внутридневные торговые стратегии. Актив хорошо реагирует на уровни поддержки и сопротивления, однако для торговли золотом на Форексе стратегии следует выбирать для графиков не ниже H1.
Еще одна популярная методология, которая эффективно работает на рынке золота, называется Price Action. На рисунке ниже изображен пример удачного входа в рынок. На наивысшем локальном максимуме образовался паттерн Пин-бар. Позже он был пробит вниз, после чего последовало стремительное падение пары. Примечательно то, что все это произошло в течение одного торгового дня.
Финансовый актив XAUUSD — сложный инструмент. В торговле золотом на Форексе нужно учитывать множество факторов, поэтому новичкам такой трейдинг не подходит.
Если же вы все-таки решились торговать парой XAUUSD, воспользуйтесь простыми советами, которые не позволят вам быстро «слить» депозит:
- уменьшите риски по сравнению с торговлей валютными парами в 2 раза;
- во время публикации важных фундаментальных данных воздержитесь от открытия новых сделок и закройте старые;
- сомневаетесь — не торгуйте.
http://finansovyesovety.ru/strategiya-torgovli-zolotom-na-foreks/
http://forex-magnit.info/trejding-ot-a-do-ya/vse-o-torgovle-zolotom-na-forekse-strategii-i-pravila.html
