Сб. Ноя 27th, 2021

Оглавление

Какое кредитное плечо на фондовом рынке доступно трейдеру и какое лучше выбрать?

Если вы хотите узнать, что такое кредитное плечо на фондовом рынке и, каким оно бывает, в таком случае вы попали по адресу. Ниже мы подробно, но простыми словами расскажем о маржинальной торговле, рассмотрим примеры с акциями.

Трейдеры всегда стремятся увеличить свой заработок. Биржевые площадки идут им на встречу, предлагая воспользоваться кредитным плечом (leverage — «леверидж»).

Что такое кредитное плечо?

Если вы услышали данный термин, то знайте, что это отношение вашего депозита к торговому лоту.

Если простыми словами, то вы берете взаймы у брокера денежные средства, торгуя акциями, валютами или криптовалютами.

В качестве примера, представьте, что изначально на вашем депозите есть сумма в $100, чтобы под управление $10 тысяч, брокерский дом должен открыть кредитную линию – в данном случае кредитное плечо составит 1 к 100. Если есть надобность работать с сумой $5 000, в таком случае лучше выбрать кредитный рычаг 1:50.

РЕКОМЕНДУЕМ: ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ 2020 ГОДА НА ВЕДУЩИХ РЕЙТИНГАХ

2007 год. Старт от 100$. | ТРОЙНОЙ ПОДАРОК НА 13-ЛЕТИЕ | обзор | отзывы 1998 год. Старт от 0$. | БОНУС 5000$ НА ДЕПОЗИТ | обзор | отзывы 2007 год. Старт от 1$. | БОНУС 100% НА ДЕПОЗИТ | обзор / отзывы 2007 год. Старт от 1$. | МАКСИМАЛЬНЫЙ БОНУС $1500 | обзор / отзывы

ТОП ЛУЧШИХ БРОКЕРОВ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 ГОДА

*БО. Не требуется верификация! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ С 10$ *БО. Старт с 300 рублей. | обзор | отзывы | 60.000 РУБЛЕЙ НА ДЕМО

Какое плечо может использоваться на фондовом рынке?

Отметим, что его размер напрямую зависит от материального статуса, применяемого финансового актива, а также желания рисковать. Рассматривая фондовый рынок, одни активы превосходят по надежности другие. Иными словами у трейдера больше шансов заработать на одних активах, чем на других. Соответственно с данным правилом не стоит рассчитывать, что биржа предоставит заимствование на такие “сомнительные” активы.

О маржинальной торговле и как это работает в примерах

Для большего понимания плеча, нужно изучить маржинальный трейдинг. Под некоторые активы, чтобы торговля была интереснее, брокерский дом может выдавать трейдерам свои средства, если предпочтение будет отдано ликвидным ОФЗ/акциям.

Маржинальная торговля предполагает трейдинг в обе стороны. То есть, инвестор может, как покупать, так и продавать активы с кредитным рычагом.

Рассмотрим пример маржинальной торговли с плечом:

Трейдер «А» с капиталом в 100 тысяч руб., купит на все средства определенные акции стоимостью 100 руб., спустя некоторое время котировки этих акций вырастут в цене до 130 руб. Инвестор решает продать их. В таком случае чистый заработок составит 30 тысяч руб. Отметим, что трейдер «А» не использовал маржу.

Трейдер «В» при продаже тех же акций по 130 рублей решил воспользоваться всеми преимуществами маржинального трейдинга на фондовом рынке, взяв в пользование кредитные средства. Теперь его депозит со 100 тысяч руб. превратился в 200 тысяч (дополнительные 100 000 руб. ему одолжил брокер). Таким образом, взяв маржу, трейдер зарабатывает уже 60 000 руб.

Но как продавать актив, которого нет в наличии у трейдера, спросите вы?

Такая сделка носит название short (в переводе «короткая продажа»). Брокер предоставляет недостающие активы под залог имеющегося депозита. В зависимости от ликвидности актива брокерский дом замораживает часть депозита инвестора. Вырученные денежные средства от продажи актива находятся в специальном резервном месте. Как только актив демонстрирует ценовое снижение, трейдер покупает его, но по более низким ценам. Затем откупленные акции возвращаются на баланс брокерского дома.

В качестве профита – ценовая разница между первичной продажей и последующей откупкой.

Как это происходит на фондовом рынке?

В качестве примера, представим, что у инвестора на счету есть 100 000 руб. Он провел теханализ, все индикаторы указывают на снижение актива. Он продаёт акции по 100 руб., а когда цена достигла отметки 80 рублей, трейдер откупает их. Брокерский дом в свою очередь предоставил трейдеру дополнительные 100 тысяч руб. В таком случае прибыль трейдера составит 20 000 руб., либо 20% от депо.

Что такое кредитное плечо на самом деле?

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

Крупнейший ECN брокер по России и СНГ! 1998 год. Регуляция: FCA, НАУФОР. 5000$ НА ДЕПОЗИТ | обзор / отзывы 2007 год. FinaCom. КЕШБЭК ДО 14$ С ЛОТА! | обзор / отзывы Самый большой в истории Форекс бонус! 2007 год. Регуляция: BVI FSC. STARTUP БОНУС $1500 | обзор / отзывы 1997 год. Нацбанк РБ. НЕ ДЛЯ РФ! ИЗ 50$ ДО 5.000$ | обзор / отзывы 2007 год. Financial Commission. ФОРЕКС / ОПЦИОНЫ ОТ 1$ | обзор / отзывы

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Доходность до 85%. 30.000 НА ДЕПОЗИТ | обзор / отзывы

Как определить доступные средства по маржинальным сделкам?

К примеру, трейдер хочет вступить в короткую продажу, то есть, заработать на падающем рынке той или иной ценной бумаге. Сколько акций готов предоставить брокер для короткой продажи? Торгуя в терминале Quik (Квик), эту информацию следует искать в таблице “Купить/Продать”. Эти данные представлены в качестве коэффициентов:

  • Dshort (для продажи)
  • и Dlong (для покупки).

Вкратце разберем каждый коэффициент:

DShort – обозначает коэффициент личных средств, предназначенных для шортовых сделок. К примеру, рассматривая акции Сбербанка России это значение будет 0,3225. Если у трейдера на балансе депозита имеется 100 тысяч рублей тогда продать можно на 310 077,519 руб. Как мы получили эту цифру? Мы свой депозит 100 000 поделили на коэффициент DShort (0,3225) = 310 077,519. Но округляем лот всегда в меньшую сторону, то есть, получится 310 077 руб.

Dlong – обозначает коэффициент личных средств, предназначенных для покупки с маржой. Для Сбербанка данное значение составляет 0,2775. Обладая тем же депозитом и рассматривая покупки данных акций, трейдер может рассчитывать на 360 360 руб.

Какое кредитное плечо выбрать на фондовой бирже?

Трейдеров никто не заставляет торговать в одной сделке на весь свой депозит. Это дело сугубо личное. Главное не слить в ноль свой депозит. В этом нам поможет плечо на фондовой бирже. Напомним, плечом называют отношение своих денег к кредитным средствам.

Каким же будет кредитное плечо для акций Сбербанка на фондовой бирже?

(360 360 – 100 тыс.)/100 тыс. = 2,6036. То есть максимальный заём денежных средств для акций Сбербанка, при изначальном депозите в 100 тыс. рублей, составит 2,6036. Естественно, трейдер может подробить его в меньшую сторону и применить, скажем, плечо 0,5. Это позволит ему не рисковать всем депозитом, а лишь её частью – 150 000 руб.

  • (150 000 – 100 000)/100 000 = 0,5.

Плечо на фондовой бирже позволяет зарабатывать больше, если прогноз цены оказался верным.

Если на свои средства (100 000 руб.) трейдер наторговал 20 000 рублей, то его прибыль в процентном соотношении составит 20%. Если он задействует потенциал всего плеча, иными словами 360 360 рублей, тогда те же 20% принесут прибыль 52 000 рублей, поскольку 2,6*20 000 руб. = 52 000 руб.

Для новичков рекомендуется на фондовой бирже работать с кредитным рычагом 1:1. Но чаще всего брокерские дома предоставляют плечо 1:2.

Надёжность кредитного плеча на фондовом рынке

Несмотря на привлекательность таких инструментов как маржинальная торговля и кредитное плечо в рамках фондовой биржи либо Форекс, не советуем вам использовать их полный потенциал. Всегда нужно помнить о возможных рисках, особенно это касается тех инвесторов, которые любят превышать допустимые значения по марже. Прежде чем рассматривать биржевую торговлю, потренируйтесь на Форекс. Список надежных брокеров вы найдете ниже.

Обновлённый рейтинг Форекс-брокеров которым можно доверять:

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

*БО. Не требуется верификация! | обзор/отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ С 10$ *БО. Сделки от 60 рублей. | обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 600 ₽

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

2007 год. FinaCom. КОПИРОВАТЬ СДЕЛКИ ТРЕЙДЕРОВ | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. | +20% ПО КЕШБЭКУ | обзор/отзывы 2007 год. БОНУС $1500 НА СЧЕТ. | STARTUP BONUS $1500 | обзор/отзывы 2007 год. The FC. ФОРЕКС / ЦИФРОВЫЕ КОНТРАКТЫ ОТ 1$ | обзор / отзывы

Кредитное плечо – что это на бирже, на что влияет и как работает

Кредитное плечо – это коэффициент, отражающий отношение собственных средств трейдера к заемным. Другое значение этого понятия – финансовый леверидж. Простыми словами, кредитное плечо показывает, во сколько раз объем сделки превышает размер депозита.

Цель данной статьи – разобраться, как правильно использовать кредитное плечо трейдеру, какое значение его размер имеет для инвестора, а также как данный показатель соотносится с уровнем риска в биржевой торговле.

Что такое кредитное плечо

Если на депозите трейдера достаточно средств для открытия нужной позиции, то заемные средства ему не потребуются. Но так бывает далеко не всегда. Из предыдущих статей вы знаете, что для торговли на бирже можно использовать средства брокера, или кредитное плечо. Другие названия этого показателя – коэффициент финансового левериджа или коэффициент финансового рычага.

Обращаю ваше внимание, что кредитное плечо – это не деньги брокера, а именно коэффициент, показывающий соотношение собственного капитала к заемному. Если трейдер обходится исключительно собственными деньгами, то в формулах расчета рисков кредитное плечо признается равным 1:1.

Например, на депозите имеется 7 500 руб. (100 $ или 2 900 грн.) . Мы открываем сделку на 75 000 руб. (1 000 $ или 29 000 грн.) , используя деньги брокера. В этом случае коэффициент левериджа считается равным 1:10.

Как работает кредитное плечо

Вспоминаем примеры из жизни. Если у вас не хватает денег на какую-то дорогую вещь (например, автомобиль) – вы берете кредит в банке. В этом случае банк рассчитывается с продавцом за машину, а вы выплачиваете кредитной организации долг частями. До момента погашения задолженности имущество находится в залоге, и в случае невозврата долга банк вправе конфисковать автомобиль.

В биржевой торговле залог – это ваши средства на депозите. Хотя их размер может быть и в 50, и в 100 раз меньше денег, предоставляемых брокером, здесь рискуете только вы, т.к. если цена достигнет определенного значения, сделка будет закрыта. Ранее мы подробно рассмотрели такие понятия, как маржин колл и стоп аут, поэтому сейчас будем рассматривать вариант благоприятного развития событий.

Итак, если все хорошо и мы попали в нужный тренд, то при увеличении доли заемных средств растет наш риск, но также растет и прибыль. Рассмотрим пример:

  • собственные средства – 7 500 руб. (100 $ или 2 900 грн.) ;
  • коэффициент финансового левериджа – 1:100;
  • объем сделки – 82 500 руб. (1 100 $ или 31 900 грн.) .

На эти деньги мы покупаем 5 акций по 220 долларов. Через неделю их цена выросла до 17 250 руб. (230 $ или 6 670 грн.) , таким образом, мы получили прибыль в размере 3 750 руб. (50 $ или 1 450 грн.) , используя заемные средства. Эти деньги можно зачислить на депозит.

И все же предусмотрим и «плохой» вариант: если бы котировки снизились на те же 750 руб. (10 $ или 290 грн.) , то мы бы получили убыток в 3 750 руб. (50 $ или 1 450 грн.) , который оплатили бы из собственных средств.

И совсем уж неудачный вариант: в случае снижения цены на 1 500 руб. (20 $ или 580 грн.) при суммарном достижении убытка в 7 500 руб. (100 $ или 2 900 грн.) брокер принудительно закроет сделку, продав бумаги по 15 000 руб. (200 $ или 5 800 грн.) . При этом мы останемся без средств вовсе, а брокер ничего не потеряет.

Разумеется, брокер предоставляет вам деньги не безвозмездно: комиссия будет удержана из суммы, которую трейдер получит в качестве прибыли.

Теперь мы знаем, как работает кредитное плечо. Далее поговорим о том, как его размер может повлиять на нашу прибыль или убыток.

Как кредитное плечо влияет на результаты

Теперь определим, на что влияет кредитное плечо. От величины левериджа зависят следующие показатели:

  • маржа;
  • свободные средства;
  • уровень убытка.

Чтобы проанализировать зависимость этих показателей от размера коэффициента финансового рычага, приведем пример для валютной пары EUR/USD. Мы будем использовать уже известные нам формулы расчета маржи и уровня stop out:

​ ( L ) ​ – коэффициент левериджа;

​ ( R ) ​ – курс обмена валюты.

Уровень ​ ( stop ; out=% stop ; out*M. ) ​

[ СДУ=СД-Уровень; stop ; out, где: ]

​ ( СДУ ) ​ – сумма допустимого убытка;

​ ( СД ) ​ – средства на депозите.

  • размер депозита – 3 750 000 руб. (50 000 $ или 1 450 000 грн.) ;
  • лот – 7 500 000 руб. (100 000 $ или 2 900 000 грн.) ;
  • объем сделки – 15 000 000 руб. (200 000 $ или 5 800 000 грн.) ;
  • текущий обменный курс – 89 руб. (1,19 $ или 35 грн.) ;
  • процент stop out – 30%.
Кредитное плечоМаржаСвободные средстваУровень stop outСумма допустимого убытка
L=1:1001 680,67$48 319,33$504,20$49 495,80$
L=1:300560,22$49 439,78$168,07$49 831,93$

Как видите, при увеличении заемных средств уменьшается размер залога, а значит, увеличивается объем свободных денег. Сумма на счете до принудительного закрытия сделки также уменьшается при повышении левериджа.

Таким образом, более высокий уровень кредитного плеча увеличивает сумму свободных средств, а, следовательно, дает возможность совершить большее количество торговых операций до закрытия позиции брокером.

Контроль влияния кредитного плеча на уровень риска

Здесь несложно выстроить зависимость:

Более высокое кредитное плечо в трейдинге → большее количество операций → повышение цены пункта → увеличение суммы допустимого убытка → повышение риска.

Из таблицы, приведенной выше, мы видим, что при размере левериджа 1:100 мы рискуем потерять 3 712 185 руб. (49 495,80 $ или 1 435 378 грн.) , а при уровне 1:300 – 3 737 395 руб. (49 831,93 $ или 1 445 126 грн.) , т.е. почти все средства. Следовательно, при увеличении объема заемных средств риск растет.

Однако здесь очень важно обратить внимание на один момент: степень риска зависит не столько от размера плеча, сколько от самого актива. Согласитесь, если сравнить пары USD/JPY и USD/RUR – здесь ответ очевиден. В первом случае заемные средства, скорее, позволят трейдеру больше заработать, во втором случае – существенно увеличивают его риск.

Отличия кредитного плеча для инвестора и трейдера

Мы знаем, что кредитное плечо – это инструмент, дающий возможность оперировать заемными средствами для получения прибыли от разницы цен. Трейдер, совершающий операции часто и на коротких промежутках, нуждается в заемных средствах, поскольку его цель – заработок на разнице котировок.

Инвестор обычно нацелен на более долгосрочную перспективу и оперирует не валютными парами, а ценными бумагами компаний. Он вкладывает свои деньги с целью получения дохода от прибыли этих компаний и приумножения своего капитала. Кредитное плечо инвестору, как правило, невыгодно, т.к. возникает необходимость уплаты процентов в течение длительного срока.

Конечно, некоторые инвесторы получают прибыль и от спекулятивных операций. Если заемные средства все же необходимы, то размер левериджа будет гораздо ниже, чем на Форекс. На фондовой бирже его уровень составляет примерно 1:5-1:10.

Таким образом, трейдер получает доход от разницы в ценах, а инвестор – с прибыли от деятельности эмитентов ценных бумаг.

Здесь мне могут сделать замечание: инвестор может включать в свой портфель не только ценные бумаги, но и валюту, драгметаллы, недвижимость и другие активы. Это действительно так. Но ключевое отличие инвестиций от трейдинга заключается именно в сроках. Согласитесь, инвестор не совершает операции ежедневно. Он пересматривает свой портфель максимум несколько раз в год. Поэтому привлечение заемных средств в принципе не сильно характерно для инвестиций. Трейдер же зарабатывает на ежедневных колебаниях цен, поэтому деньги брокера расширяют поле его деятельности.

Для чего нужно кредитное плечо на Форекс

Итак, трейдер использует заемные средства, чтобы меньше задействовать средства собственные.

На бирже финансовый рычаг выполняет следующие функции: брокер предоставляет трейдеру ссуду под залог части его собственных средств. За использование этих денег взимается комиссия. Эти деньги используются для открытия большего количества сделок или увеличения объема контракта.

Причины

Чем же кредитное плечо привлекательно?

  • нет необходимости иметь большую сумму на депозите;
  • больше возможностей для совершения крупных сделок и увеличения дохода;
  • больше возможностей для диверсификации.

Кому и какое плечо рекомендуется использовать

Как мы уже говорили, инвесторы и трейдеры на фондовой бирже используют кредитное плечо 1:2-1:10 или не используют вовсе.

Сколько составляет кредитное плечо 1:1, вы уже знаете – это означает, что заемные средства в торговле не участвуют.

Что касается Форекс, то для новичков рекомендуется использовать заемные средства в соотношении 1:5-1:10. В дальнейшем, по мере приобретения опыта и увеличения размера депозита, можно переходить на уровень 1:100. Это значение считается наиболее безопасным с точки зрения рисков.

Опытные трейдеры используют соотношение 1:100-1:500 и выше. Однако такие сделки проводятся, в основном, на коротких позициях и с использованием инструментов риск-менеджмента (например, хеджирование или диверсификация). Далее более подробно поговорим о рисках.

Риски кредитного плеча

Решая вопрос о размере кредитного плеча, брокер оценивает состояние вашего портфеля и рассчитывает риск по каждой позиции. В торговле на Форекс для каждой валютной пары также существует уровень риска, который периодически пересматривается с учетом волатильности и политических событий.

Давайте рассмотрим сначала риски брокера. Тут все просто: чем выше риск потерять деньги, тем меньшую сумму займа он вам будет готов предоставить.

Например, если в вашем портфеле присутствуют облигации, это значит, что размер кредитного плеча изменится в большую сторону. Если облигации «уравновешиваются» бумагами развивающихся компаний – это снизит значение коэффициента левериджа. Таким образом, брокер усредняет степень риска по каждой позиции, и исходя из этого, определяет размер займа.

Высокий риск также может быть частично компенсирован путем выставления определенных условий, например, повышенного размера комиссии.

А что насчет риска трейдера? Здесь зависимость будет обратной. Из материалов предыдущих статей, где говорилось о рисках, мы знаем: чем выше потенциальная прибыль, тем выше риск. А размер кредитного плеча напрямую влияет на величину прибыли: чем больше денег мы можем использовать, тем выше доходность.

Конечно, так бывает не всегда: постоянно нужно быть готовым к тому, что рынок развернется в противоположную сторону, и тогда возрастет вероятность потерять все средства.

К примеру, если вы торгуете с кредитным плечом 1:100, то при неблагоприятной ситуации вы можете лишиться 10% от суммы своего депозита. При соотношении 1:500 сумма убытка может возрасти до 50%.

Как правильно использовать кредитное плечо

Сформулируем несколько основных правил, как грамотно использовать заемные средства, предоставляемые брокером:

  1. Прежде всего, используйте stop loss (что это такое и как его рассчитать, рассказано в одной из предыдущих статей).
  2. Если вы – новичок, не открывайте одновременно слишком много позиций.
  3. Старайтесь не использовать всю сумму плеча, оставляйте небольшой задел.
  4. Используйте заемные средства для коротких позиций.
  5. Помните: чем выше размер плеча, тем больше вы рискуете.

Преимущества и недостатки

У маржинального кредитования есть как положительные, так и отрицательные стороны. Какие плюсы следует отметить:

  1. Кредитное плечо дает возможность начать торговать, располагая даже небольшой суммой. При этом прибыль от сделки будет вашей.
  2. Отсутствие комиссии за сделки, совершаемые в течение одного дня. А в целом комиссия брокера значительно ниже, чем процент по кредиту в банке.
  3. Получение доступа к большему количеству позиций, в т.ч. капиталоемких.
  1. Повышение рисков.
  2. Уменьшение размера stop loss.
  3. Руководствуясь исключительно эмоциями, трейдер нередко не видит разницы между собственными и заемными средствами. Это не лучшим образом влияет на развитие навыков мани-менеджмента.

Пример расчета

Теоретически рассчитать размер левериджа очень просто. Предположим, сумма на вашем депозите составляет 75 000 руб. (1 000 $ или 29 000 грн.) . Вы хотите открыть сделку на 7 500 000 руб. (100 000 $ или 2 900 000 грн.) . Следовательно, кредитное плечо составит 1:100, а формула будет такая:

​ ( L ) ​ – кредитное плечо;

​ ( V ) ​ – объем контракта;

​ ( C ) ​ – средства на депозите.

Но это не значит, что брокер готов предоставить вам столько денег, сколько вы захотите. Как уже упоминалось выше, расчет производится исходя из уровня риска.

По умолчанию физическим лицам присваивается стандартный уровень риска. Следовательно, на Форекс вы можете рассчитывать на кредитное плечо примерно 1:100-1:200. К категории трейдеров с повышенной степенью риска относятся те, кто отвечает одному из условий:

  • стоимость активов – не менее 600 тыс. руб., при этом физическое лицо обслуживается данным брокером не менее 180 последних календарных дней;
  • стоимость активов – от 3 млн руб.

Таким образом, чем выше ваш уровень риска, тем больше заемных средств вы можете получить.

Самостоятельно подавать заявку на увеличение кредитного плеча не нужно. Его размер вы увидите на торговом терминале при открытии сделки. Разумеется, отображаемое на терминале значение является максимально возможным. Использовать его полностью или нет – ваше решение.

Чтобы все-таки сориентироваться самостоятельно, рекомендуется знать ставку риска по ценной бумаге или валютной паре. Приведем пример с акциями Apple, риск по которым составляет 25%. Условия, необходимые для расчета левериджа:

  • собственные средства – 1 500 000 руб. (20 000 $ или 580 000 грн.) ;
  • R(AAPL) – 25%.

Итак, эффективный уровень левериджа, который вы можете использовать для торговли AAPL – 1:4 (20 000/80 000).

Примеры использования кредитного плеча

Рассмотрим примеры с использованием заемных средств для фондовой биржи и для Форекс. Чтобы не ходить далеко, мы возьмем данные из последнего примера с акциями Apple и посмотрим, сколько заработал трейдер.

Итак, объем контракта составляет 7 500 000 руб. (100 000 $ или 2 900 000 грн.) . Из них 1 500 000 руб. (20 000 $ или 580 000 грн.) – собственные средства, а 6 000 000 руб. (80 000 $ или 2 320 000 грн.) – деньги брокера. Курс на момент открытия сделки – 8 561 руб. (114,14 $ или 3 310 грн.) за акцию.

Не забываем о марже – сумме, которая будет заморожена на счете. Рассчитаем маржу по известной нам формуле:

Свободные для торговли средства составят: 100 000-219,03=99 780,97. На эти деньги можно купить 874 акции (99 780,97/114,14).

На момент закрытия сделки котировки выросли до 9 149 руб. (121,98 $ или 3 537 грн.) за акцию. Прибыль от сделки составила:

874*121,98-874*114,14=106 610,52-99 758,36= 513 912 руб. (6 852,16 $ или 198 713 грн.) .

Из суммы закрытия ( 7 995 789 руб. (106 610,52 $ или 3 091 705 грн.) ) 6 000 000 руб. (80 000 $ или 2 320 000 грн.) возвращаются брокеру, затем вычитается комиссия (возьмем средний размер комиссии – 0,05%), оставшаяся сумма – это деньги трейдера:

106 610,52-80 000-(106 610,52*0,05%)= 1 991 791 руб. (26 557,21 $ или 770 159 грн.) .

А чистая прибыль трейдера будет равна 491 791 руб. (6 557,21 $ или 190 159 грн.) (26 557,21-20 000).

Теперь пример для Форекс:

  • объем контракта – 7 500 000 руб. (100 000 $ или 2 900 000 грн.) ;
  • депозит – 75 000 руб. (1 000 $ или 29 000 грн.) ;
  • леверидж – 1:100;
  • валютная пара USD/JPY;
  • курс на момент открытия – 7 950 руб. (106 $ или 3 074 грн.) ;
  • комиссия брокера – 0,03%

Свободные средства – 100 000-9,43= 7 492 543 руб. (99 900,57 $ или 2 897 117 грн.) , 7 425 000 руб. (99 000 $ или 2 871 000 грн.) из которых – деньги брокера. На эту сумму можно купить 943 йены.

На момент закрытия курс составил 7 988 руб. (106,50 $ или 3 089 грн.) . Таким образом, выручка будет равна 7 532 213 руб. (100 429,50 $ или 2 912 456 грн.) .

Доход трейдера составит:

100 429,50-99 000-(100 429,50*0,03%)-1 000= 29 953 руб. (399,37 $ или 11 582 грн.) .

Заключение

Финансово-кредитное плечо – полезный инструмент, который при грамотном использовании способен принести доход. Подводя итоги, хочется добавить только одно: следует помнить, что эти деньги придется возвращать. Поэтому, распоряжаясь заемными средствами как своими собственными, вы рискуете потерять все.

Прежде всего, определите уровень stop loss, т.е. размер суммы, которой вы готовы рискнуть ради получения прибыли. И эта сумма должна составлять небольшой процент от вашего депозита.

Кроме того, на начальном этапе лучше попробовать торговать на коротких позициях. Это будет держать вас в «тонусе» и вы научитесь понимать, и даже определять направление движения рынка. По мере получения опыта, постепенно можно переходить и к длинным позициям, постоянно анализируя рынок активов и диверсифицируя свой портфель. Увеличивать кредитное плечо также рекомендуется постепенно. Даже если брокер предлагает вам сумму, превышающую ваши ожидания, не следует использовать заем в полном размере.

Кстати, к таким неожиданным предложениям стоит относиться осторожно. Если вы – новичок, сумма на вашем депозите, скажем, 100 долларов, и вам предлагают кредитное плечо 1:500 – не лишним будет проверить репутацию брокера.

http://infofx.ru/trejding/kakoe-kreditnoe-plecho-na-fondovom-rynke-dostupno-trejderu-i-kakoe-luchshe-vybrat/

Кредитное плечо – что это на бирже, на что влияет и как работает

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *