Лучшие скринеры для трейдера (графики акций)

В данной статье я расскажу о неотъемлемой части анализа любых финансовых инструментов. Всегда важно держать руку на пульсе и видеть текущую рыночную цену на спрос и предложение. Поэтому появилась целая индустрия скринеров чартов. Если простыми словами — удобное отображение котировок финансовых инструментов.

Смотреть графики онлайн без задержек

Большинство биржевых площадок накладывают интеллектуальную собственность на трансляцию котировок онлайн. Своим брокерам, разумеется они дают такой доступ. Брокеры дальше по цепочке своим клиентам. Но чтобы просто так без регистрации посмотреть онлайн котировки — это проблема. Поэтому были придуманы скринеры и мониторинги акций.

Сервис для отбора акций Stock Watcher

Довольно дружелюбный интерфейс, позволяющий отбирать акции на премаркете для торговли. Мониторинг Stock Watcher полностью на русском языке. По-умолчанию котировки транслируются с задержкой 15 минут.

Очень красочно и наглядно отображаются лидеры роста и падения за день. Для скальперов или интрадей трейдеров полезная функция. Для новичков также все интуитивно понятно.

Скринер акций Сток Вотчер

Сайт Сток Вотчер предлагает премиум подписку за $15 в месяц. За эти деньги будет реал-тайм маркетдата и доступны отчеты компаний. Кто торгует американский рынок в сезон корпоративных отчетов это целая находка. Не нужно в ручном режиме искать на сайте эмитентов данные по цифрам.

Визуальный скринер акций обычно нужен для трейдеров, торгующих внутри дня. Для долгосрочных инвесторов это практически бесполезный сервис. Инвесторы, в отличие от трейдеров больше предпочитают фундаментальный анализ акций. Спекулянты же отдают предпочтение техническому анализу.

Скринер акций Finviz

Одним из самых популярных в мире скринеров является Finviz Stock Screener. Он завоевал свою популярность благодаря минималистическому дизайну. К тому же на главной странице есть «тепловая карта», которую Вы уже наверняка видели. Американские акции поделены на сектора, и в виде плитки наглядно отображается текущее падение цены акций (красны цвет) или рост котировок (зеленый цвет).

Такие скринеры очень удобны, чтобы одним вщглядом понять ситуацию на фондовом рынке. Не нужно перелистывать много графиков, все в одной картинке. Также удобно задавать свои фильтры и настраивать индивидуальное отображение. Можно сортировать компании по капитализации, указывать диапазон цен, фильтровать по дневной волатильности.

Финвиз показывает лидеров роста и падения за день. Примерно также, как справа в колонке виджет на данном сайте. Для внутридневных трейдеров это полезный индикатор, показывающий когда можно искать точку разворота тренда.

Графики в реальном времени от TradingView

Несомненно, сервис Трейдинг Вью является вне конкуренции по многим параметрам. Компания из Ростова-на-Дону вышла на международную арену. Очень большую долю рынка Trading View занял в индустрии криптовалютных бирж. Большинству crypto бирж данная компания поставляла графики и котировки. Ввиду того, что интерфейс очень легкий, гибкий и понятный для всех сегментов инвесторов.

График выше как раз от компании Трейдинг Вью, демонстрирующий широкие возможности. Основным преимуществом является полная интерактивность. Вы можете вручную изменять тикер, таймфрейм, показывать дивиденды и т.д. Для примера выше график Apple с задержкой 15 минут. Реал тайм данные также после регистрации на сайте (даже на бесплатном тарифе).

Помимо графиков, Trading View еще предлагает социальную сеть, публикацию стратегий ,подписка на трейдеров, создание собственных виджетов. Очень мощный набор для владельцев веб-сайтов. Даже многие брокерские компании в России используют этот сервис. К тому же, можно подключить определенных брокеров и совершать сделки прямо из окна с графиками.

Финансовый портал Investing

Практически любой новичок на фондовом рынке знает о существании сервиса Инвестинг. Сайт и приложение так популярны, потом что работают на 32 языках. Это международный агрегатор новостей и событий на фондовых рынка мира.

Есть много встроенных инструментов:

• календарь дивидендов;
• экономический календарь;
• аналитика ведущих агентств;
• корпоративная отчетность;
• предстоящие IPO и первичные размещения облигаций;
• графики с отмеченными новостям.

В данном примере как раз отображаются важные новости прямо на графике. Зачастую эти новости влияют на котировки непосредственно, поэтому точки разворота трендов удобно искать.

Даже для трейдеров опционами есть отдельный инструментарий. В арсенале каждого инвестора на финансовых рынках должны быть эти сайты в закладках. Ведь нужно постоянно быть в контексте событий, чтобы оперативно реагировать.

Что из себя представляет сегодня фондовый рынок США + ТОП-100 самых доходных акций

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Самый большой по обороту сегодня, самый ликвидный на планете — фондовый рынок США. Ставший нарицательным в мире финансов знаменитый Уолл-Стрит — Нью-Йоркская фондовая биржа. Первое и второе место по капитализации в мире занимают американские фондовые площадки — NYSE и NASDAQ.

Что принято считать фондовым рынком США

Краткий перечень инструментов фондового рынка США дам далее. Фондовые биржи, ведущие индексы также рассмотрю.

Список бирж

Укажу ведущие фондовые биржи США. Товарно-сырьевые (например, CME) в этот перечень не включены:

1. NYSE. Первые торги прошли в 1817 г. Крупнейшая торговая фондовая площадка на планете. Капитализация на весну 2019 больше $23 трлн. Почти четверть от капитализации всех мировых фондовых активов.
2. NASDAQ. Торги активами сектора IT, компаний высоких технологий. Первая в истории полностью перешла на автоматизированные котировки с момента основания в 1971.
3. AMEX (американская фондовая биржа). Как и первые две, территориально находится в Нью-Йорке. Считается региональной площадкой. С 2008 года входит в Нью-Йоркскую фондовую биржу. Позднее получила официальное название NYSE American.

Список индексов

Насчитывает десятки наименований по капитализации и сферам деятельности. Приведу самые популярные, на которые нужно обращать внимание при оценке фондового рынка США.

S&P500 — самый распространенный для оценки ФР США. Рассчитывается с 1957 г. На американском фондовом рынке обращается 5000 ценных бумаг. 500 из них входит в состав индекса. При этом отображают 80% капитализации всего рынка.

В S&P500 включены акции компаний с наибольшим весом стоимости обращаемых акций free-float. Вес каждой бумаги по капитализации напрямую зависит от его размера при расчете индекса.

Перечень акций, входящих в индекс.

Минимальный объем оборота в месяц торговли акциями эмитента для включения его в индекс — 250 тыс.

График изменения с 2015 года. Хорошо виден обвал котировок в 2018. Об этом подробнее ниже в статье.

10 ведущих акций в индексе на 31.12.2019. Источник — us.spindices.com.

DJIA — индекс Доу Джонса. Рассчитывается с 1896 года. Входят акции 30 первоклассных компаний. В отличие от S&P500, капитализация не учитывается. Основной параметр — торговый оборот.

Перечень компаний в индексе:

Старожил списка — Exxon Mobil. С 1928 года.

NASDAQ Composite. В расчет входят все компании из котировального списка биржи NASDAQ, >3000 акций. Начальное значение с момента расчета в 1971 году — 100. Не входят акции финансового сектора. Только высокотехнологичные компании.

Russel 2000 учитывает две тысячи компаний малой и средней капитализации фондового рынка США. Акции из списка широко используются для вложений взаимных фондов.

График с 2010 года.

ТОП-100 самых доходных акций США

Список 42 самых интересных акций компаний фондового рынка США с наибольшим ростом цены за предыдущий год на 29.01.20. Отфильтровано по убыванию параметра доходности за год. Интересен параметр полученного дохода на фондовом рынке за 3 года. YTD — с начала 2020 г. Источник — ru.investing.com.

Котировки акций США онлайн в реальном времени

Плюсы и минусы фондового рынка США

1. Самый ликвидный фондовый рынок на планете. Сотни интересных инструментов для вложений. В расчет ведущего индекса американского фондового рынка S&P500 входят акции 500 компаний. Более 1500 акций ETF, которые можно купить и продать как обычные акции. Для сравнения — на Московской бирже торгуется 38 ETF и БПИФ (российский аналог ETF).
2. Давняя история института фондового рынка в США. В конце XVIII века почти одновременно (с разницей в 15 лет) возникли биржи в Филадельфии и Нью-Йорке. За это время фондовый рынок США прошел долгий путь. Законодательство рынка ценных бумаг постоянно шлифовалось, сформировались механизмы контроля.
3. Высокий уровень защиты интересов инвестора.
4. Самый привлекательный фондовый рынок для проведения IPO крупных компаний. Доступ инвесторов со всего мира обеспечивает высочайшую степень ликвидности. На фондовом рынке США размещены акции российских компаний Veon (Вымпелком. Он же Билайн), Мечел, Яндекс, МТС, QIWI.

Недостатки для частного инвестора, физического лица из России:

1. Высокий уровень входа по деньгам. Если на российском рынке достаточно 50–100 тысяч рублей для старта и построения полноценных торговых стратегий, для США цена входа поднимается до $10 000.
2. В среднем стоимость торгуемых инструментов в пересчете на рубли выше российских.
3. Более высокие комиссии по сравнению с российским фондовым рынком.
4. Сложность заключения договора на брокерское обслуживание с американскими брокерами. Некоторые из них не работают вообще с нерезидентами, другие не обслуживают россиян по причине сложных политических отношений между США и РФ.

Краткая история рынка в США

С небольшим разрывом по времени в США в конце XVIII века возникают две фондовые площадки — в Нью-Йорке и Филадельфии. С этого началась история фондового рынка США. NYSE сегодня самая большая в мире, филадельфийскую NASDAQ купил в 2007. Можно сказать — они дожили до сегодняшних дней.

Со второй половины XX века стала внедряться автоматизированная торговля, резко расширилась роль производных инструментов. Фондовый рынок США сегодня — крупнейший в мире.

Почему упал американский фондовый рынок в 2018 году

В 2018 году произошло резкое падение фондовых индексов. И хотя оно не привело к финансовому кризису, подобно 2008 г., для инвесторов это была крайне неприятная ситуация. Многие инвесторы были вынуждены закрывать свои позиции в портфелях.

Официальная реакция Белого дома

Белый дом ввел торговые ограничения на китайские товары, угрожая дальнейшими ограничениями. Активная фаза конфликта с громкими словесными интервенциями официальных лиц постепенно сошла до спокойного уровня, когда Китай и США стали договариваться. Деваться некуда. Торговая война невыгодна ни одной из стран.

Причины падения

Причина падения в феврале — опасения инвесторов в дальнейшем росте. Слишком затянулся повышательный тренд. Падение носило больше технический характер.

Чего не скажешь об обвале осенью и зимой 2018. Причины были более серьезные — геополитические риски по причине торговой войны между США и Китаем. Выход из этого кризиса должен завершиться только в феврале 2020 заключением торговой сделки между странами. По информации американских официальных лиц, достигнуты устные договоренности, переговоры проходят успешно.

Две самые большие экономики на планете имеют шанс договориться. Вторая причина осенне-зимнего падения — всплеск роста доходности американских облигаций на фондовом рынке. Толчком послужило повышение ключевой ставки ФРС.

Глубина падения фондовых индексов

В 2018 году фондовый рынок США падал в два этапа. Первый стартовал в самом конце января 2018. 30 января S&P500 с разрывом вниз на 0,7%, закрывшись в этом день еще ниже (точка 1 на графике). Падение усилилось на следующей неделе и достигло локального минимума 2532 9 февраля.

В моменте снижение достигало более 11% от 30.01. За февраль фондовый рынок США потерял $1 трлн. капитализации. После отскока, в апреле минимумы были подтверждены.

После чего американский рынок стал восстанавливаться (с точки 2). До начала октября индекс рисовал вполне себе симпатичный повышательный тренд без резких движений. 4 октября гэп вниз (точка 3) и ускорение снижения до конца года. С закрытия индекса 03.10 до локального минимума 24 декабря S&P500 рухнул почти на 20%. Рождественское ралли случилось.

Только наоборот, на радость медведям. Последние дни 2018 года котировки восстановились на несколько процентов. С началом 2019 быки взяли власть в свои руки и погнали индекс вверх. Но это уже другая история.

Динамика ВВП

Фактические и предварительные данные ВВП США с 2017 г. Источник — investing.com.

В 3 квартале 2019 ВВП США выглядел довольно позитивно, стал выше первоначальных прогнозов. За 4 квартал текущего года ожидаются те же значения. Непрямой признак того, что экономическая рецессия может задержаться как минимум до 2021 года.

Линейный график изменения реального ВВП США с 2005 года по данным Бюро экономического анализа США.

Индекс спреда

Разница в получаемых доходах между рискованными активами (акции) и государственными облигациями показывает индекс спреда. Рассчитывается Bank of America Merrill Lynch.

График спреда с 2015 г.

Рост спреда выше 5% означает риск рецессии. Как видно из картинки, на январь 2020 значения спреда находятся на низких уровнях. Второй вывод — всплеск 2016 выше 8% не означал начала финансового кризиса.

Реальная денежная масса

Общее количество денег в экономике отражает понятие денежной массы. Реальная корректируется на величину инфляции (в отличие от номинальной). Складывается из параметров — агрегатов.

Рассмотрю два из них. М1 — наличные деньги плюс банковские вклады до востребования и остатки на счетах организаций. М2 — добавляем к М1 срочные вклады. Падение М1 и М2 параллельно падению уровня ВВП. Уход в отрицательные значения происходит во время рецессий. Агрегаты падают — приближение экономического кризиса.

Динамика изменений показателей денежной массы с наложенными на график периодами рецессий. Источник — senib.livejournal.com.

Последствия для России и мира

На начало 2020 года происходит падение показателей. Но пересекут ли они нулевую отметку в этом году, остается под вопросом. Это может стать косвенным сигналом для начала экономического кризиса.

Продолжается ли падение американских акций в 2020 году

Краткий обзор фондового рынка США в 2020 году на конец января.

Что сейчас происходит с фондовым рынком США

С начала октября 2019 года фондовый рынок США находится в сильной фазе роста, которая продолжилась в наступившем 2020. 27.01 котировки обрушились, открылись с сильным гэпом вниз на известиях о распространении коронавируса в Китае. Но ситуация с эпидемией недолго огорчала инвесторов, гэп на 30.01 почти закрыт. Среднесрочный восходящий тренд пока не сломлен.

Дневной график S&P500.

Насколько вероятен обвал на американских фондовых рынках

Многие мировые эксперты и инвесторы ожидают кризиса в финансовой сфере. Насколько ожидания сбудутся в этом году, покажет время. Финансовые рынки накачивают ликвидностью в ущерб развития производственной сферы. По оценкам аналитиков, почти все свободные денежные потоки направляются в финансовые активы. Бесконечно это продолжаться не может.

Пока трендовые индикаторы показывают на продолжение восходящего долгосрочного движения.

Против немедленного краха фондового рынка выступает факт президентских выборов в США в ноябре 2020 г. В год выборов инвесторы вряд ли захотят устраивать тотальные распродажи, которые могут затянуться минимум на год. Во всяком случае, до даты выборов. За исключением вероятного, очень серьезного форс-мажора.

Как вложить деньги в Фондовый рынок

1. ETF. Рынок фондов, акции (паи) которых торгуются на бирже, возник в 1990-х. Идея объединить разные активы в одной акции оказалась крайне удачной. Например, чтобы сформировать сбалансированный портфель акций финансовых или энергетических компаний необходима не одна тысяча долларов. Плюс комиссионные издержки по каждой бумаге и сложности в отслеживании инструментов. Все это легко решается с помощью ETF, которых на мировом рынке сегодня на любой вкус и цвет. Только акций американских фондов больше 1500. Подобрать ETF можно на специализированном ресурсе etfdb.com. Выбираем меню database и выходим на фильтры подбора фондов.

1. Ценные бумаги (акции, облигации) на ведущих фондовых биржах США: NYSE, NASDAQ.
2. Фонды взаимных инвестиций (Mutual Funds). Форма хорошо известна российским инвесторам. В России называются ПИФы — паевые инвестиционные фонды.

Сколько приносят инвестиции в США

Активные спекуляции несут в себе большие риски для частного инвестора. Инвестирование на долгосрочный период (от 3-х лет) несет в себе большую логику для ваших вложений и уменьшение рисков потерь.

Что покупать и сколько можно заработать? На долгосрочном промежутке времени рынки в основном растут (бывают исключения).

Для обычного инвестора один из самых безопасных вложений являются вложения в индекс. Один из самых популярных — в S&P500. Его как базовый актив берут для расчета многие мировые инвестиционные компании.

В ETF или взаимные фонды. Десятки вариантов. При этом база расчета одна — этот индекс. Стоимость предлагаемых инструментов при этом оговаривается правилами конкретной инвестиционной компании/фонда.

Обычный допуск отхода цены от базового актива — не более нескольких процентов. Максимум. Для подбора акций фондов смотрим на поведение базового актива для его анализа. Например, как изменялся S&P500 c начала 2017 года. Рост индекса на январь 2020 составил 43%.

На такую сумму дохода в долларах США может рассчитывать инвестор, вложив свои деньги в 2017 г. Если доход конвертируется в рубли, он может быть скорректирован за счет курса рубль/доллар. В январе 2017 средний курс был 60 руб. за доллар. Сегодня 62,5. За счет ослабления доход в рублях выше.

Дивидендные акции США в среднем могут приносить от 2 до 6 процентов доходов в год. В долларах.

Лучшие брокеры

Для работы на фондовом рынке США в первую очередь рекомендую обратить внимание на брокеров:

Название	Рейтинг	Плюсы	Минусы
Interactive Brokers	8/10	Говорят по-русски	Абонентская плата 10$месяц
CapTrader	8/10	Нет абонентской платы	Говорят только по английски
Lightspeed	7/10	Низкий минимальный депозит	Навязывают услуги
TD Ameritrade	6.5/10	Низкие комиссии	Не всем открывают счет

Отзывы инвесторов

В русскоязычном сегменте сети можно посмотреть на странице сайта otzyvru.com.

Альтернативы

Если российский инвестор нацелен на работу с иностранными акциями, альтернативой торговли на фондовом рынке США могут выступать площадки:

1. Санкт-Петербургская биржа. Сектор иностранных ценных бумаг. Более 1000 инструментов. Представлен фактически весь список из S&P500.

1. Лондонская фондовая биржа LSE. Помимо иностранных акций, котируются ADR российских компаний. Список (источник — QuoteSpy, предоставляет информацию онлайн).

1. Инструменты срочного рынка Чикагской товарной биржи CME. Фьючерсы на индексы, металлы, энергоносители, товарные группы.

Заключение

В обзорной статье я рассказал о базовых понятиях фондового рынка США. Его формируют денежные потоки на миллиарды долларов. Американский фондовый рынок — хорошая площадка для опытных инвесторов с размером инвестируемых средств >$10 000.

Удачи в инвестировании! До свидания, читайте мои статьи!

http://bigbankir.ru/best-stock-screener/
http://greedisgood.one/fondoviy-rynok-ssha