Торговля нефтью на Форекс

Особенности успешной торговли нефтью на Форекс

Нефть относится к числу товарных активов высокой волатильности. Это ключевой энергоноситель, обладающий стабильным, высоким спросом. Также нефть можно смело назвать одним из наиболее перспективных биржевых активов и вот почему:

• среднесрочная стоимость черного золота довольно легко прогнозируется посредством анализа фундаментальных факторов;
• зависимость цен от геополитических факторов;
• частные трейдеры довольно редко обращаются к товарным активам, в результате чего рыночный шум практически отсутствует.

Сразу стоит сказать, что на внебиржевом рынке Форекс торговля сырьем не осуществляется. Трейдеры заинтересованы исключительно в извлечении прибыли за счет ценообразования, поэтому брокеры предлагают сделки с контрактами на разницу цен (CFD). Довольно не все благонадежные посреднические компании готовы предложить клиентам заработок на товарных активах. Большинство предпочитает ограничиваться привычными валютными парами, криптовалютами и драгоценными металлами, поэтому для торговли CFD на нефть рекомендуется обратить внимание на следующих проверенных брокеров:

Упомянутые компании имеют лицензии от компетентных регуляторов, что гарантирует защиту частных трейдеров от неторговых рисков. Также для заработка на ценообразовании черного золота можно рассмотреть сотрудничество с фондовыми брокерами, которые готовы предоставить трейдерам доступ к Нью-Йоркской и Лондонской биржах. Эти площадки на 2019 год являются лидерами по объемам торговли фьючерсами на нефть.

В этой статье мы рассмотрим ключевые особенности нефти как биржевого актива, а также поговорим о наиболее эффективных методах торговли, которые сможет применить на практике даже начинающий трейдер.

Сколько нужно денег, чтобы начать зарабатывать на ценообразовании нефти?

Важно! Сотрудничество с фондовыми брокерами для торговли товарными или сырьевыми активами исключает неторговые риски в силу более жесткого регулирования посреднических компаний, однако в этом случае трейдеру потребуется открывать сделки без кредитного плеча. Брокеры Форекс готовы предоставить финансовую поддержку клиентов вплоть до 1:1000, что не только позволит начать зарабатывать с минимальными вложениями, но и существенно увеличит потенциал прибыли.

Иными словами, минимальный объем сделки при торговле нефтью составляет 1 лот, который равен 10 баррелей сырой нефти. На момент написания статьи стоимость барреля нефти марки Brent составляет 60 USD, то есть для открытия сделки через фондовых брокеров трейдеру потребуется располагать суммой от 600-650 USD. При сотрудничестве с брокерами Форекс достаточно будет при регистрации указать кредитное плечо на уровне 1:100. Этого будет вполне достаточно для комфортной торговли контрактами CFD на черное золото. В этом случае для открытия сделки достаточно будет внести на счет от 10 USD.

Оптимальной суммой депозита является 300 USD, поскольку это обеспечивает достаточный запас свободных средств для поддержания маржи. Иными словами, при использовании кредитного плеча 1:100 при депозите 10 USD вероятность потери инвестиций составляет порядка 99%, поскольку даже небольшое движение графика в противоположную от прогноза сторону станет причиной принудительного закрытия ордера по Stop Out. При депозите 250-300 USD такая вероятность минимальна. Именно эта сумма позволяет вести комфортную торговлю CFD на нефть, и соблюдать при этом нормы мани менеджмента.

Что влияет на стоимость нефти?

При анализе цен черного золота вполне допустимо использовать как компьютерный, так и технический анализ. Однако более эффективно применение фундаментальной аналитики. Геополитические и макроэкономические факторы способны гораздо больше рассказать о динамике ценообразования нефти, что позволит своевременно принять верное торговое решение.

Какие конкретно факторы важно учитывать?

• Погодные условия. Как бы странно это не прозвучало, но глобальное потепление может существенно отразится на стоимости ископаемых углеводородов на фоне пониженного спроса и переизбытка предложений. Климатические прогнозы целесообразно учитывать только в том случае, если планируется долгосрочная торговля черным золотом.
• Геополитические. Договоренности между главами нефтедобывающих государств оказывают прямое влияние на стоимость нефти. Например, в 2014-2015 Саудовская Аравия существенно увеличила объем добычи черного золота. В результате на рынке образовался переизбыток углеводородов, что привело к снижению стоимости практически на 50%. Важно понимать, что на стоимость любого товара ключевое влияние оказывает соотношение спроса и предложения. В 2019 году на мировом рынке сформировался устойчивый переизбыток углеводородов. Иными словами, предложение уверенно превышает спрос. Такое положение дел вынуждает руководителей нефтегазовых компаний и глав государств регулировать объем добычи нефти для стабилизации цен. Таким образом, для определения среднесрочного тренда потребуется дождаться повышения или снижения объемов производства. 20% от текущего значения вполне достаточно для открытия сделки (повышение объема – нисходящий тренд, понижение – восходящий). Нужную информацию можно получать из новостей или официальных отчетов профильных предприятий, но лучше всего посетить официальные сайты крупных нефтегазовых компаний и ознакомиться с опубликованной в открытом доступе документацией. Сведения о планируемых объемах добычи нефти не являются коммерческой тайной и всегда доступны для публичного просмотра.
• Изменения запасов сырой нефти. США и Россия регулярно публикуют соответствующие отчеты. Этот фактор является не столько фундаментальным, сколько рыночным. Поскольку нефть является биржевым активом, за публикацией сведений о запасах черного золота следят крупные инвестиционные компании. Новость о существенном снижении данного показателя может стать поводом для смены тренда на фоне изменения настроений крупных участников торгов.
• Волатильность. Сторонникам краткосрочной и среднесрочной торговли важно знать, что изменения стоимости нефти в течение дня могут колебаться в пределах 1-4%.

Проверенная стратегия торговли нефтью

В ходе подготовки материала было проведено тщательное изучение котировок черного золота, в результате чего удалось разработать 2 эффективные стратегии, которые смогут использовать даже начинающие трейдеры в своей торговле. Оперировать потребуется только макроэкономическими факторами.

При краткосрочной торговле CFD на нефть или товарными фьючерсами на углеводороды нужно обращать внимание на публикацию сведений о запасах сырой нефти в США. Подобные новости выходят еженедельно. Если запас углеводородов в хранилищах США уменьшился, то это говорит о повышении спроса, если увеличился, то к снижению. Иными словами, если опубликованные сведения оказались выше прогнозов, то следует ожидать краткосрочный нисходящий тренд и рассматривать открытие ордера Sell по факту выхода новостей. Если запас оказался меньше ожиданий экспертов, то с вероятностью до 90% это приведет к развитию краткосрочной восходящей тенденции. Обратите внимание на несколько примеров:

5 сентября в 16-00 по GMT была опубликована информация касательно запасов сырой нефти в США. Как видно, фактические сведения превзошли ожидания аналитиков почти в 2 раза, что указывает на высокую вероятность формирования краткосрочного нисходящего тренда:

Как видно, прогноз полностью оправдался и ровно в 16-00 по GMT, по факту выхода новостей, можно открывать ордер Sell.

Важно! Представлен снимок торговой платформы, время сервера которой на 2 часа опережает GMT!

Stop Loss потребуется установить на ближайшем локальном уровне. К слову, пин-бар, сформированный перед сигнальной свечой, является надежным подтверждением правильности входа. Ордер для фиксирования прибыли устанавливать не нужно. Сделку потребуется закрыть по рыночной стоимости через 12 часов (до начала следующей европейской торговой сессии).

Теперь обратим внимание на сведения об изменениях запасов сырой нефти США, опубликованные 7 и 14 августа 2019. В обоих случаях фактические новости оказались ниже прогнозов экспертов, что говорит о формировании восходящих коррекций в упомянутые периоды. Осталось проверить эти данные на ценовом графике:

Как видно, торговый прогноз полностью оправдался и при своевременном открытии сделки по контракту CFD мог бы принести неплохую прибыль.

Важно! Одним из ключевых преимуществ торговли нефтью по новостям, в сравнении с валютными парами, можно назвать несущественное расширение спреда. Например, в период публикации важных макроэкономических данных по паре GBP/USD может наблюдаться расширение между ценами Bit и Ask до 20 пунктов, в то время как спред по товарным фьючерсам не увеличивается более, чем на 3-5 пунктов.

Под влиянием новостей о запасах сырой нефти в США восходящая коррекция была сформирована и 14 августа. Подобная статистика полностью оправдывает возможность торговли по рассмотренной стратегии реальными средствами.

Дополнительные правила:

• Риск на каждую сделку не должен превышать 10% от капитала.
• При работе с контрактами CFD через брокеров Форекс не рекомендуется устанавливать кредитное плечо более, чем 1:100. В противном случае риск потери существенной части депозита при незначительной коррекции против открытого ордера будет существенно выше.
• Выставление ордера Stop Loss обязательно.
• Комплексное применение индикаторов с целью фильтрации ложных сигналов в данном случае недопустимо из-за частых запаздываний. Более целесообразно обращать внимание на паттерны Price Action.
• Для торговли нефтью важно, чтобы базовой валютой счета были доллары США. В противном случае следует быть готовым к дополнительным издержкам на конвертацию (относится к клиентам фондовых брокеров).

Заключение

Рассмотренная стратегия заработка на ценообразовании черного золота позволит начать зарабатывать даже начинающим трейдерам. В высокой эффективности метода можно убедиться самостоятельно, проанализировав историю котировок.

Дополнительная информация: сторонникам среднесрочной торговли рекомендуется обратить внимание на сезонность в ценообразовании нефти. В зимние месяцы цена черного золота повышается на фоне роста спроса и снижается в весенний и летний период. Успешная реализация этого торгового плана возможна только при отсутствии изменений в объемах добычи углеводородов, поэтому изучать отчеты крупных нефтедобывающих компаний в любом случае придется.

Торговые стратегии форекс — все основные нюансы

С тех пор, как интернет стал доступен практически любому желающему, появилось очень много людей, которые используют всемирную сеть не только для развлечения или поиска информации, но и для заработка. Возможностей поправить свое материальное положение здесь много. Предлагаемые способы заработка требуют разных знаний и опыта (а порой даже не требуют ни того, ни другого), и оплачиваются тоже по-разному. Ну, о копеечных доходах, которые возможны на многих ресурсах за выполнение простой и зачастую достаточно однообразной и скучной работы, мы сегодня говорить не будем. Поговорим лучше о серьезной, высокодоходной деятельности, популярность которой растет с каждым годом. Речь пойдет о торговле на международном валютном рынке Forex, а конкретнее, о торговых стратегиях, которые позволяют сделать эту деятельность успешной и доходной.

Так что же такое Форекс стратегии? И почему без них нельзя обойтись?

Начинать торговать валютой без продуманной стратегии, все равно что блуждать во тьме, подвергая себя опасности наткнуться на что-нибудь, травмироваться, а то и нанести своему здоровью более серьезный вред. Согласитесь, что никто в здравом уме не станет рисковать и ходить в потемках, имея возможность осветить себе путь.

Способом «освещения» вашего пути на Forex и является стратегия. Она позволяет увидеть рынок, спланировать свои последующие шаги, опираясь на прогнозы курсового движения и таким образом избежать потерь или, в крайнем случае, сделать их минимальными.

Многих начинающих трейдеров может смутить тот момент, что разработать стратегию без специальных знаний и опыта невозможно. Это действительно так, но в сети вы найдете много готовых разработок и можете поначалу использовать их, а со временем на их основе создать собственную систему. Главное, чтобы своя или чужая, она у вас была.

И еще одно. Не стоит, даже имея самую многообещающую стратегию, торопиться приступать к реальной торговле. Как минимум, месяцев 6 потестируйте свою схему (для этого существуют демо-счета). И только получив удовлетворительные результаты в ходе такой «обкатки» переходите на счет реальный.

Может возникнуть (и даже обязательно возникнет) вопрос: «Если все так просто, и прибыль зависит, в основном, от соблюдения выработанных правил, то почему же так редко встречаются успешные трейдеры?». Вы не поверите, но именно потому, что около 90% приходящих на Форекс пользователей этих правил не придерживаются. Уж сколько об этом говорено-переговорено, но все равно 9 из 10 новичков в короткие сроки сливают депозиты на непродуманных сделках и уходят из валютной торговли навсегда, обвиняя при этом кого угодно, но только не себя.

Что необходимо учитывать при выборе торговой системы?

Опытные валютные спекулянты используют в своей работе множество различных схем и подходов, о которых новички даже не подозревают. Да и откуда начинающему трейдеру знать о тонкостях процесса? А начинать с чего-то нужно. Чтобы немного облегчить вам первые шаги в новой сфере, мы предлагаем ознакомиться с рядом моментов, от которых зависит выбор системы торговли:

1. Анализ ситуации на рынке. Уметь анализировать рынок нужно обязательно, ведь любая система основывается как раз на этом самом анализе. Известны два основных его вида – технический и фундаментальный.

Первый, более простой и доступный для понимания, основан на графиках движения курса. Такие графики изучаются для того, чтобы можно было спрогнозировать будущую стоимость валюты или хотя бы направление, в котором она будет двигаться. Для этого используются данные за различные временные периоды (день, неделя, месяц и т. д.), а также множество индикаторов, которые помогают составить более точный прогноз. Для долгосрочной торговли технического анализа недостаточно, а вот при открытии среднесрочных, а особенно краткосрочных позиций, он вполне эффективен.

Достаточно часто бывает так, что после появления новости особой важности (или после какого-то важного события) однозначно спрогнозировать ее влияние на рынок невозможно. В таких случаях профессиональные трейдеры резко сокращают, а то и вовсе приостанавливают торговлю, чтобы из-за резких колебаний не понести больших убытков (хотя справедливости ради нужно сказать, что на таких колебаниях можно сорвать и огромные деньги). Фундаментальный анализ, как правило, применяют при открытии длинных позиций.

2. Изучение и анализ графиков. В продолжение темы технического анализа хочется немного подробнее рассказать об информации, которую можно извлечь из графиков. Если вы займетесь краткосрочной (среднесрочной) торговлей, а на начальных этапах работы это наиболее приемлемый вариант, то эти знания вам обязательно пригодятся.

Анализировать графики можно по индикаторам, по фигурам или по свечам. Чаще всего прибегают к индикаторам или свечам, анализ по фигурам используется значительно реже.

Индикаторный анализ предполагает использование дополнительных инструментов, облегчающих прояснение ситуации (будет тенденция продолжаться или стоит ждать разворота) и принятие верных решений. Есть индикаторы трендовые, которые сигнализируют о продолжении движения курса в том же направлении, а есть осцилляторы, подающие сигналы о близком развороте тренда. Обычно трейдер не ограничивается одним индикатором, а использует сразу несколько (2-3).

И, наконец, об анализе по фигурам. Он заключается в поиске фигур, которые являются сигналами о том или ином дальнейшем движении курса. Метод этот довольно непростой и трудоемкий, поэтому прибегают к нему редко.

3. Тип сделок по продолжительности. Выбор торговой стратегии во многом зависит от того, как часто вы намерены торговать и какова будет длительность ваших сделок.

Если вы отдадите предпочтение краткосрочной торговле, когда сделок много, и они не выходят за рамки одного торгового дня, то вам будет достаточно применить технический анализ (скальпинговые стратегии). Среднесрочная торговля уже требует совмещения обоих видов анализа (технического и фундаментального), а сделки в этом случае могут длиться несколько недель.

Заключение долгосрочных сделок невозможно без глубокого фундаментального анализа, ведь их длительность составляет несколько месяцев, а то и больше года, и нужно предвидеть поведение стоимости актива в отдаленной перспективе. Заключив такую сделку, конечно, не нужно безотрывно сидеть у монитора, но зато необходимо быть в курсе всех важных мировых новостей и уметь делать из них правильные выводы.

Как не ошибиться с выбором варианта, подходящего именно вам?

Даже самая хорошая стратегия, если она вам не подходит, работать не будет. Надо определить, что нужно именно вам, а для этого необходимо быть немножко психологом, объективно оценивать себя любимого и реально представлять, сколько времени вы сможете посвящать торговле на валютном рынке. Нужно учитывать следующие критерии:

1. Ваш психотип – это важно. Первым делом взгляните на себя трезво и определите, к какому психотипу вы принадлежите.

Если жажда денег не лишает вас здравого рассудка, но вы готовы настойчиво трудиться ради достойного заработка, ведете себя последовательно и не впадаете в депрессию из-за проигрыша, то вы, скорее всего, сангвиник и вам подойдут торговые системы с взвешенным соотношением риска и вероятной прибыли.

Холерики, как правило, нетерпеливы, им подавай все и сразу, долгосрочная торговля вообще не для них, ведь они хотят заработать быстро и много. К сожалению, такие «торопыги» очень часто долго не задерживаются на рынке, поскольку их безалаберность и торопливость приводит к быстрому сливанию депозита. Краткосрочная торговля им не рекомендуется в силу их характера, долгосрочную они сами не выносят, остается открытие среднесрочных позиций.

Для неуверенных в себе, непоследовательных, вечно мечущихся в поисках истины меланхоликов, которые способны порой принимать самые неожиданные решения, не придумаешь, пожалуй, ничего лучше систем, построенных на коротких стоп-лоссах и тейк-профитах.

А вот флегматики – это короли рынка. Ожидание для них не проблема, они невозмутимы, всегда спокойны и принимают только обдуманные решения. Поэтому удача улыбается им гораздо чаще, чем другим, и никаких ограничений по способам и методам торговли у них нет. Таким людям подойдет любая стратегия.

2. Насколько вы подготовлены. Кто-то считает, что знает все или почти все. Кто-то, наоборот, уверен в своей полной неосведомленности. Все зависит от самооценки, но, если вы хотите добиться успеха на Forex, постарайтесь оценить себя объективно, вернее, не себя, а уровень своих знаний о валютной торговле, ее правилах и принципах. Потому что без подготовки в этом бизнесе делать абсолютно нечего. Для начала советуем почитать специальную литературу (Лефевра, Наймана, Элдера и др.), поверьте, это вовсе не скучное чтиво, и почерпнуть из трудов перечисленных авторов можно много полезной информации.

3. Торговля требует времени. В принципе, здесь нет никаких строгих требований. Можете уделять работе час – уделяйте час, можете весь день – на здоровье. Здесь есть варианты и для очень занятых людей, и для тех, у кого масса свободного времени. Просто при выборе стратегии нужно учитывать этот фактор. Но чтобы разгружаться психологически, хотя бы один день в неделю выделяйте для отдыха от торговли, то есть даже не вспоминайте о ней в этот день, займитесь чем-то совершенно другим.

Профессионалы советуют

В этой статье мы не ставили перед собой задачу познакомить вас с конкретными стратегиями, ведь каждая из них требует длительного и подробного разговора. А вот советами профессиональных трейдеров, достигших успеха, поделиться хотим. Тем более, что это не какие-то банальные истины, а рекомендации, выработанные на основе опыта, проб и ошибок, побед и поражений.

Итак, профессионалы советуют:

• выстраивая собственную новую стратегию, старайтесь не усложнять ее. Успех заключается как раз в простоте и понятности;
• не переусердствуйте с количеством индикаторов. Поговорка «кашу маслом не испортишь» здесь не работает. Оптимально использование одновременно не более 2-3 индикаторов;
• торгуйте только на те деньги, к потере которых можете отнестись спокойно, не рискуйте ради возможной прибыли собственным благополучием и благополучием близких;
• не пренебрегайте стоп-лоссом, иначе ваш баланс очень скоро обнулится;
• протестируйте свою торговую систему по методу «1-2-3», то есть одна пара валют тестируется на двух временных промежутках с применением максимум трех индикаторов. О прибыльности системы судите по 100 операциям – если в сумме они окажутся доходными, то тестирование прошло успешно;
• прибыли свои считайте не в денежном выражении, а в пунктах;
• в процессе работы вы столкнетесь с уровнями поддержки и сопротивления. Так вот благодаря им можно неплохо заработать, не упускайте их из виду;
• не верьте в сказки о троекратном умножении депозита за месяц, распространенные в интернете. Чудес, к сожалению, не бывает, и самые крутые трейдеры стремятся не к моментальному обогащению, а к стабильному приросту депозита без необоснованных рисков и потерь. Самые рискованные методы торговли дают в месяц процентов десять прироста, не больше;
• ситуацию нужно оценивать мгновенно. Даже несколько секунд промедления на входе в рынок могут оказаться роковыми;
• рассчитывайте, чтобы ваша потенциальная прибыль хотя бы в 2 раза превосходила возможные потери. Нельзя, чтобы стоп-лосс даже равнялся тейк-профиту, не говоря уже о том, чтобы был меньше его.

Руководствуясь этими рекомендациями и постоянно повышая уровень необходимых знаний, вы многократно увеличите свои шансы на успех.

Подведем итоги

Поэтому прежде, чем пожелать вам удачи, хотим повторить – торгуйте только по стратегии, не идите на неоправданный риск, стремитесь не к большой, а к стабильной прибыли и прежде, чем торговать на реальные средства, поупражняйтесь на демо-счете. А вот теперь – удачи!

http://forex-ratings.ru/articles/?id=41170
http://tutdenegki.com/strategii-foreks