Чт. Июл 29th, 2021

Торговые стратегии, за использование которых Ваш счет может быть заблокирован

Если вы хотите успешно торговать на Форекс, то обязаны использовать хотя бы одну стратегию, отличающуюся высокой эффективностью. Другими словами, для стабильного заработка на образовании цен активов и деривативов трейдер должен выполнять комплекс действий, которые ведут к череде убыточных и прибыльных сделок. Выходов в плюс должно быть однозначно больше. Совершенно не обязательно заниматься разработкой собственного торгового алгоритма. В сети можно найти интересные торговые стратегии, позволяющих зарабатывать на Форекс, но не все они достаточно эффективны.

Повод для наказания

В основном, блокировка происходит по причине того, что клиент нарушает пункты пользовательского соглашения.

В соглашении, которое каждый пользователь заключает с брокером валютного рынка, обязательно есть пункт, где компания имеет право на блокировку трейдерского аккаунта. Для этого не нужно предварительное уведомление и объяснение причин. Тогда находящаяся на счете сумма свободных денежных средств на протяжении 30 дней зачисляется на реквизиты пользователя для оплаты, если с них счет был пополнен. Конечно, финал окажется успешным, только если вы будете сотрудничать с надежным брокером.

  • В основном, блокировка происходит по причине того, что клиент нарушает пункты пользовательского соглашения. Это может быть один пункт или несколько.
  • Чтобы не стать заложником такой неприятной ситуации, внимательно изучите условия торговли с брокером до внесения денег на счет. К примеру, в некоторых компаниях вы можете встретить запрет на использование стратегии усреднения либо метода Мартингейла.

В соглашении для пользователя как раз и затрагиваются подобные ограничения.

Будьте осторожны!

Во внутреннем регламенте компании говорится не обо всех запрещенных способах торговли. Поэтому рассмотрим 5 их разновидностей. Если вы будете использовать такие стратегии, то точно получите блокировку счета!

Итак, какие торговые системы не угодны брокеру? Начинающие торговцы нередко проводят эксперименты с рабочими алгоритмами. Некоторые действительно находят простые торговые методы, разрешающие получение стабильной прибыли на ценообразовании валютных пар. Но такой успех может часто становиться причиной блокировки счета.

Арбитраж

Арбитражная торговля. Выражается в одновременном открытии двух торговых счетов в различных компаниях. Когда наступает период повышенной волатильности (это часто случается в начале торговых сессий либо при выходе важных новостей макроэкономики), то нужно готовиться к отличию котировок в границах 5-20 пунктов. Причина несоответствий такого рода – это децентрализованная природа Форекс-рынка. Прямой выход на межбанк предоставляется только некоторым участникам. Актуальная стоимость пар валют мгновенно определяется по последним сделкам крупных игроков, участвующих в торгах. Факторы зависимости – предложение и спрос, как и везде.

Арбитраж

Крупные банки, параллельно выполняющие функции брокеров, часто сами принимают участие в торгах. Им не нужны поставщики ликвидности. Роль посредников достается дилинговым центрам. Чтобы клиенты получали актуальные данные касательно того, сколько именно стоит актив, дилинговые центры должны договариваться с крупными банками или специальными сервисами. Первые выступают по отношению к ликвидности – поставщиками, а вторые – агрегаторами.

До того как попасть на платформу для торгов, котировки в каждом из случаев проходят определенный путь. Каким именно он будет – зависит от технологии обработки торговых приказов.

В качестве примера, можно рассмотреть некий абстрактный банк, выступающий одновременно маркетмейкером и лицензированным поставщиком ликвидности. Также возьмём брокера, сотрудничающего с сервисом, поставляющим котировки. Технологическая база банковской организации разрешает простую трансляцию трейдерам актуальных котировок. Специальный сервис сначала осуществляет сбор информации об актуальных ценах с нескольких поставщиков ликвидности, приводит цифры к средним значениям, и лишь после этого передаёт данные брокерам.

В обоих случаях процесс происходит быстро. Если волатильность на рынке – умеренная, то особенных отличий в скорости исполнения приказов заметно не будет. Совсем другое дело, когда происходит публикация важных новостей экономики. Тогда брокер будет гарантированно предоставлять клиентам неточные котировки, проскальзывания и реквоты. Причина – технология, которую применяет поставщик ликвидности. Чтобы обработать данные, нужно будет больше времени.

Если вы хотите зарабатывать на арбитраже, – вам будет нужна эмпирическая статистика. В ней будет видно периоды, когда у двух компаний цены максимально отличаются. После этого происходит открытие сделки на брокерской платформе, где генерация ликвидности происходит благодаря агрегатору. Выставление тейк-профита происходит на уровне цены, отображаемой в банковском терминале на момент открытия ордера.

Способ получения прибыли нельзя назвать сложным. Но если регулярно использовать такой подход, то счёт точно заблокируют. Почему? Брокер трактует такую ситуацию по-своему, а именно – как несовершенство технологии предоставления котировок. Если вам повезет, и счет не заблокируют, то заработок от валютного арбитража сгенерировать не получится, из-за условий пользовательского соглашения. В этом документе написано примерно следующее: компания вправе не засчитывать результат по сделкам, которые были открыты по нерыночным котировкам.

Не получится также провести 2-3 сделки с последующим выводом прибыли, и дальнейшим открытием счета в другой компании. Почему так? Брокеры практикуют внутренний обмен информацией о клиентах и методах торговли, применяемых ими. Когда выводятся денежные средства, – каждая транзакция модерируется вручную представителем компании. Если обнаруживается арбитраж, то отклоняется заявка на вывод денежных средств, а финансовый результат – аннулируется. Именно такие положения прописаны у брокера во внутреннем регламенте.

Бонусы как самоцель

Бонус от брокера

Охота за вознаграждением от брокерской компании – это комплекс мер, который даже нельзя назвать стратегией. Но многие новички стараются генерировать заработок именно таким путем. В чем суть? Открыть у одного брокера несколько счетов. Посредник должен предлагать или начисление ощутимого бонуса на первый депозит, или же просто – предоставлять для торговли небольшую денежную сумму. Если актуален последний вариант, то исчезает необходимость даже в пополнении внутреннего баланса.

Поступающие от брокеров похожие предложения объясняются достаточно просто: поставленная цель – увеличение базы клиентов. Когда в погоне за отработкой бонуса, клиент сливает первый счет, то вскоре он открывает второй, чтобы получить еще один шанс. Подобные действия не позволят вам достичь желаемого результата, и вот почему:

  • Согласно условиям большей части брокерских бонусных программ, начисление денежных средств будет происходить только после прохождения процедуры верификации. То есть, регистрация двух разных счетов предполагает прямое нарушение внутренних правил, так как понадобится привлекать друзей и родственников.
  • У многих брокеров в условиях прописано, что клиенты могут иметь только одну учетную запись. Не получится скрыть айпи-адрес и пройти повторную регистрацию: счета, открытые в анонимном режиме, точно подлежат блокировке.
  • Деятельность брокерских компаний ориентирована на заработок денежных средств, а не реализацию благотворительных программ. Бонусные предложения разработаны так, чтобы трейдер получил мотивацию на внесение денежных средств, а не наоборот. Чтобы отработать бонус в 20 долларов, может понадобиться совершение оборота объемом в 100 лотов – за ограниченный отрезок времени, и с использованием кредитного плеча.

Фиктивные программы для партнеров

Есть много Форекс-брокеров, готовых осуществлять начисление части своей прибыли пользователям, которые привлекают новых клиентов. Зачастую, эквивалент выплат составляет до 50% от комиссии, полученной от оборота трейдеров, которые были привлечены. Если есть хороший источник целевого трафика, то действительно возможен неплохой заработок на партнерских программах. Но есть и альтернативные способы, тоже позволяющие выйти в плюс.

Если вы не хотите тратить время на продвижение ссылок партнеров, или создание своих каналов трафика, то всегда можно применить в действии такой алгоритм:

  • Найти брокера, готового осуществлять выплату партнерского вознаграждения в виде процента от спреда (как минимум 50%). Заметим, что компания должна предъявлять к верификации минимальные требования.
  • Создаются несколько счетов «фиктивных партнеров». Происходит установка советника с алгоритмом HFT (высокочастотная торговля) на каждый из них. Важно получать фиксированный спред по торговым условиям компании.
  • Получить выплату партнера.

Тогда партнерская выплата окажется более выгодной по сравнению с объемом совершенных инвестиций, за счет высокочастотной торговли. Но план обречен на провал, а счета точно будут заблокированы. Причин тому несколько:

  • В регламентах почти всех брокеров, которых можно считать надежными, если они предлагают фиксированный спред, – указано: минимальная продолжительность сделок должна составлять минимум 10 минут, а уровень прибыли обязан соответствовать хотя бы 10 пунктам.
  • Если партнер будет вести себя, как мошенник, то данный факт точно обнаружится через контрольные звонки представителей компании тем, кого назвали привлеченными клиентами.

Если вы попытаетесь заработать на схеме, рассмотренной выше, то в 99% случаев потеряете деньги, вложенные в торговлю, и получите блокировку всех учетных записей, созданных вами.

Скальпинг и пипсовка как разновидности краткосрочной торговли

Скальпинг и пипсовка как разновидности краткосрочной торговли

Выбор модели «внутри дня» при работе со многими брокерами также не позволит трейдеру достичь желаемого результата. Генерация прибыли на коротком временном отрезке на рынке Форекс становится возможной лишь в том случае, если вы на протяжении дня открываете большое количество ордеров, и фиксируете финансовый результат, который можно назвать незначительным.

Причина вот в чём. Компании-посредники часто выставляют для клиентов ограничения в количестве торговых операций за одну сессию. Поэтому если вы захотите работать с такими компаниями, то пипсовка станет причиной аннуляции прибыли. Если условия соглашения будут нарушены повторно, то это приведет к блокировке счета.

Обратите внимание! Такие ограничения используют не все брокеры, поэтому внимательно читайте соглашение с пользователем – до момента регистрации.

Новостная торговля

Еще одна разновидность. Публикации важных новостей макроэкономики почти всегда сопутствуют резкие ценовые изменения. На похожих импульсах возможен неплохой заработок – за короткое время, но не с каждый брокером. Вот перечень главных причин, из-за которых при торговле на новостях вы можете потерять свой депозит.

  • Когда публикуются важные новости макроэкономики – ощутимо увеличивается спред на рынке, в 10-20 раз. Эта разновидность торговых издержек заранее сводит к нулю всю гипотетическую прибыль.
  • Если работать с ордерами-«отложками», то готовьтесь к открытию сделок с большими проскальзываниями.
  • Объясняя действия использованием нерыночных котировок или якобы возникшими техническими проблемами, многие брокеры, зарегистрированные в офшорной зоне, могут просто совершить отмену финансового результата по таким ордерам.

Невзирая на это, заработок на публикации новостей всё же возможен. Для этого лучше выйти на банковский Форекс, с целью открытия ордеров до момента непосредственного выхода информации.

Лучшие стратегии торговли на рынке Форекс

Лучшие стратегии торговли на рынке Форекс

Начинать работать на валютном рынке без наличия продуманной стратегии торговли — это все равно, что обречь себя на заведомый проигрыш. Рынок Форекс очень конкурентный, что требует от трейдера наличия специальных знаний и строгой дисциплины при совершении сделок. При этом хорошая стратегия и прилежность в ее исполнении равноценны по влиянию на финансовый результат. Сегодня мы рассмотрим некоторые популярные стратегии торговли на Форексе, которые завоевали популярность среди тысяч профессионалов.

В данной статье мы рассмотрим следующие темы:

  • что должна включать в себя эффективная стратегия торговли на Форексе?;
  • торговля по индикаторам технического анализа;
  • стратегия со скользящими средними;
  • стратегия с использование дивергенции RSI;
  • торговля по графическим паттернам;
  • торговля внутри ценового канала;
  • торговля на новостях — фундаментальный анализ на валютном рынке.

Что должна включать в себя эффективная стратегия торговли на Форекс?

Стратегия торговли на Форекс — это набор правил, в соответствии с которыми трейдер принимает решения на рынке. Открытие и закрытие сделки должно быть продуманным и упорядоченным процессом.

На базовом уровне каждая хорошая стратегия торговли на валютном рынке должна включать в себя:

  1. таймфрейм. Стратегии делятся на краткосрочные (скальпинг, интрадей), среднесрочные (свинг-трейдинг, позиционная торговля) и долгосрочные (от месяца и более), которые в основном базируются на фундаментальном анализе. Выбор таймфрейма зависит от уровня подготовки трейдера, наличия у него свободного времени и специальных знаний. К примеру, торговля на краткосрочных таймфреймах требует постоянного присутствия на рынке, что практически исключает другую работу. В то же время долгосрочная торговля на основании фундаментального анализа валют занимает мало времени для контроля позиции и совершения сделок, но требует глубокого понимания макроэкономики;

Лучшие стратегии торговли на рынке Форекс

  1. торговые активы.Это валютные пары, каждая из которых имеет свой “характер”. Например, EUR/USD, USD/JPY и USD/CHF менее волатильны, чем пары стран экспортеров сырья (AUD/USD, USD/RUB). Отметим, что классические пары (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, CHF/USD) обладают значительно большей ликвидностью, чем экзотические пары с валютами развивающихся стран (ZAR, INR);
  2. точку входа.Трейдер должен заранее определить условия, при появлении которых он открывает позицию. Появление таких условий обычно называется торговым сигналом. Так, если вы торгуете по индикаторам, то это может быть пересечение ценой графика одного из индикаторов, скажем, скользящей средней;

Лучшие стратегии торговли на рынке Форекс

  1. Stop-Loss. Это цена, при достижении которой вы закрываете убыточную позицию, если ваш расчет оказался не верным. Трейдерам стоит всегда быть готовым к тому, что значительная часть сделок будет убыточными. Если трейдер выставляет Stop-Loss в торговой системе, или всегда держит стоп-цену в уме, он существенно увеличивает шансы на успех. Данный навык позволит прибыли расти. Убытки, в свою очередь, будут обрезаны достаточно быстро, пока они не принесли торговому счету серьезного вреда. Выставление стопов — это краеугольный камень риск-менеджмента. Без понимания их важности и умения правильного использования — работать на рынке очень сложно;
  2. цель. Как правило, трейдеры заранее определяют потенциал движения цены при открытии позиции. Иногда они заранее выставляют специальный рыночный ордер Take-Profit, который автоматически фиксирует прибыль при достижении цели. Также часто трейдеры подходят к фиксированию прибыли творчески и могут корректировать цели, исходя из актуальной рыночной ситуации. Базово цель по прибыли должна как минимум в 2 раза (а лучше в 4-5) превышать потенциал убытков, которые ограничили с помощью Stop-Loss. Только в таком случае математические ожидание от трейдинга на рынке Форекс станет положительными.

Какие типы торговых стратегий существуют на валютном рынке?

Существует множество торговых стратегий на Форексе. Некоторые из них хорошо известны и используются массово. Чтобы получить преимущество, трейдеры часто придумывают собственные стратегии, которые могут совмещать разные методы анализа. Мы рассмотрим лишь несколько популярных, поскольку в рамках одной статьи раскрыть эту тему детально невозможно.

Также отметим, что идеальной стратегии торговли на Форексе, которая бы работала в любой ситуации, не бывает. Рынок постоянно находится в процессе перемен. Это требует от трейдеров наличия нескольких стратегий в арсенале. К примеру, стратегии, которые хорошо работают во время растущего тренда, очень часто неэффективны во время флэта. А стратегии на ликвидных рынках часто могут сильно отличаться от тех, что используются в инструментах с низкими оборотами.

Торговля по индикаторам технического анализа

Индикаторы — это отдельный класс инструментов технического анализа. В их основе статистические модели по усреднению цены за определенный период времени.

Наиболее распространенными индикаторами являются простая скользящая средняя (Simple Moving Average), экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average), Индекс относительной силы (Relative Strength Index), Полосы Боллинджера (Bollinger Bands), MACD, Осциллятор Стохастик (Stochastic oscillator).

В популярных торговых терминалах, таких как MetaTrader, технические аналитики могут найти несколько десятков различных вариаций индикаторов. Также профессионалы часто используют веб-портал для трейдеров TradingView, который предлагает, пожалуй, наиболее полный перечень существующих на сегодня инструментов для технического анализа. Итак, рассмотрим несколько примеров использования индикаторов для торговли на рынке Форекс.

Индикатор “Скользящая средняя” (Moving average)

Он представляет собой среднеарифметическое значение цены за определенное время. У каждой средней есть период (обычно используется от 5 до 200). К примеру, 50-дневная скользящая средняя значит, что индикатор показывает среднее арифметическое значение цены за 50 дней. 20-часовая средняя — это, соответственно, среднее значение цены за 20 часов.

Как можно торговать по скользящим средним? Рассмотрим на примере. Мы взяли график валютной пары AUD/USD с таймфреймом 15m. Это значит, что каждая свеча на графике отображает интервал в 15 минут (будем использовать внутридневную торговлю). Для работы нам понадобятся две скользящие средние (Simple Moving Average) с периодами 50 и 20. Средняя с интервалом 50 в нашем случае будет медленной, а средняя с периодом 20 — быстрой. Если быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх, мы открываем лонг в валютной паре AUD/USD, если снизу вверх — шорт. При этом медленная средняя должна указывать либо в сторону открытия позиции, либо находиться в горизонтальном положении относительно плоскости графика.

Лучшие стратегии торговли на рынке Форекс

Как видим на примере выше, для открытия позиции скользящие средние могут давать хорошие сигналы, но вот для выставления Stop-Loss и Take-Profit придется использовать дополнительные методы. Ниже мы применили минимум предыдущих свечей в консолидации около 0,642 как стоп-лосс и закрытие ложного пробоя уровня сопротивления как тейк-профит.

Лучшие стратегии торговли на рынке Форекс

Схожие по подходам стратегии можно использовать на любом таймфрейме в любой валютной паре. Они очень легко адаптируются под манеру торговли трейдера. Общее правило таково: чем медленнее средняя и больше таймфрейм, тем меньше ложных сигналов будет получать трейдер.

К примеру, если настроить дневной график валютной пары USD/RUB и использовать в качестве медленной 200-дневную среднюю, а в качестве быстрой — 50-дневную среднюю, мы можем получить достаточно точную стратегию для долгосрочной торговли.

Лучшие стратегии торговли на рынке Форекс

Преимущество стратегий со скользящим средними:

  • хорошо себя показывают на трендовом рынке;
  • просты в использовании.

Недостатки стратегий со скользящими средними:

  • запаздывающий индикатор (поэтому его лучше использовать в сочетании с другими инструментами анализа);
  • на боковом рынке скользящие средние малоэффективны и дают много ложных сигналов.

Индекс относительной силы (Relative Strength Index (RSI))

Если скользящая средняя — это запаздывающий индикатор, который используется для торговли по тренду, то RSI часто прекрасно себя показывает как опережающий индикатор. В связи с этим его часто используют для определения разворота тренда.

В основе RSI также лежит статистическая формула. Она учитывает такие показатели, как открытие и закрытие предыдущих торговых дней за определенный период (обычно 14). Показатели сглаживаются с помощью усреднения. Если дней роста в течение периода было больше, чем дней падения, то индикатор будет расти. Если дней падения больше дней роста — он будет падать.

Индекс относительной силы — это наиболее популярный индикатор для определения перекупленности или перепроданности любого биржевого актива, включая валютные пары. Обычно он отображается в виде отдельного линейного графика параллельно с графиком цены. Значения RSI движутся между 0 до 100. Показатели выше 70 предполагают, что валютная пара перекуплена, а ниже 30 — перепродана.

Индикатор RSI часто используется как вспомогательный инструмент (в качестве фильтра). Если он находится в зоне перекупленности, это значит, что не стоит открывать лонг, даже если другие индикаторы дают такой сигнал. А если он в зоне перепроданности — не стоит открывать шорт, поскольку вероятность коррекции в таких случаях высока. На примере ниже мы использовали дневной график EUR/USD и индикатор RSI с периодом 14.

Лучшие стратегии торговли на рынке Форекс

Торговля на дивергенции RSI. Большую часть времени индикатор RSI следует за графиком цены, однако периодически на графике появляются дивергенции. Дивергенция — это ситуация, когда график цены вышел на новый максимум/минимум, а индикатор RSI уже движется в противоположном направлении. Появление такой ситуации часто значит, что сила тренда на исходе и есть значительная вероятность разворота. Трейдеры могут использовать дивергенцию в качестве сигнала для создания интересной контр-трендовой стратегии.

Для примера возьмем кросс-курс GBP/JPY, дневной таймфрейм. Мы видим, что иногда при обновлении ценового максимума/минимума, график RSI уже движется в противоположном направлении. Такая ситуация и называется дивергенцией. В нашем случае дивергенция указала на разворот цены с высокой точностью.

Лучшие стратегии торговли на рынке Форекс

Важно: к выставлению стоп-приказов в разворотных контртрендовых стратегиях стоит подойти особенно серьезно. В динамике иногда сложно понять, является ли данная ситуация дивергенцией, или же мы имеем дело с обычной флуктуацией графика. Лучше страховать себя выставлением стоп-приказов, которые минимизируют риски в случае ошибки.

К основным особенностям использования RSI можно отнести то, что сама по себе перекупленность и перепроданность — это сигнал с низкой точностью. Валютная пара может находиться в выкупленном/перепроданом состоянии днями. В связи с этим данный индикатор лучше использовать как вспомогательный фильтр либо для выявления дивергенции.

Стратегия на Форексе с использованием разворотных графических паттернов

Постулаты технического анализа гласят, что цена учитывает все, а история повторяется. В схожих рыночных ситуациях трейдеры склонны вести себя аналогичным образом. Тогда график валютной пары является лишь отображением поведения людей. Поскольку они подвержены все тем же ошибкам и страхам, что и 20 лет назад. Поэтому на на графике можно проследить одинаковые паттерны.

К примеру, большой популярностью пользуются разворотные паттерны, такие как “Голова и плечи” или “Двойная вершина (двойное дно)”. Они указывают на то, что тренд исчерпал свои силы и готовится к развороту. Разворотные модели популярны среди трейдеров, поскольку достаточно просты в использовании и помогают определить смену тренда на раннем этапе. Это предоставляет отличные возможности для заработка. Стратегия трейдера на рынке Форекс может быть основана на выявлении таких паттернов.

Голова и плечи — самый известный разворотный графический паттерн, который представляет собой три последовательные вершины. Средняя вершина (голова) — это ценовой максимум. Слева и справа от него располагаются вершины с более низкой ценой (плечи).

На примере ниже приведен кросс-курс EUR/JPY с таймфреймом 1 час.

Лучшие стратегии торговли на рынке Форекс

Основание фигуры служит линией поддержки, пробой которой является сигналом для открытие позиции. После пробоя основания оно становится сопротивлением, над которым можно расположить стоп-приказ.

Во время “медвежьего тренда” можно встретить аналог этой фигуры — перевернутую голову и плечи. Принцип вхождения в позицию здесь схожий. Разница лишь в том, что она дает сигнал на открытие лонга, а не шорта.

Двойная и тройная вершины — наиболее распространенные разворотные паттерны. Они представляют собой два или три пика с приблизительно равными ценовыми максимумами. Если цена как бы “уперлась” в невидимую стену, это значит, что на определенном уровне количество продавцов начало превышать количество покупателей. Вероятность разворота тут высока.

Из локальных ценовых минимумов можно сформировать линию поддержки, пробой которой даст сигнал на продажу. К примеру, на 4-часовом графике GBP/USD мы видим, что не всегда паттерны начинают отрабатываться сразу. Часто для завершения получения сигнала необходимо ждать несколько часов, а то и дней.

Лучшие стратегии торговли на рынке Форекс

На графике выше мы также можем наблюдать сработавший паттерн “Тройное дно”. То есть выход из зоны консолидации закончился резкой сменой тренда.

К преимуществам разворотных паттернов отнесем:

  • доступны пониманию;
  • предоставляют надежные сигналы разворота тренда.

Недостатки:

  • разворотные паттерны видят все, они слишком очевидны. Поэтому крупные игроки часто стремятся устроить для неопытных трейдеров “ловушки”, выбивая их из позиций.

Торговля внутри ценового канала

Большой популярностью пользуется стратегия работы по тренду внутри ценового канала. Она легкая и при этом часто показывает высокую эффективность. К преимуществам данной стратегии также можно отнести понятные ориентиры для стоп-приказов и фиксирования прибыли.

Ценовой канал это последовательное соединенные между собой линий поддержки и сопротивления. Если канал нисходящий, то каждый последующий минимум цены будет ниже предыдущего. А если канал восходящий — каждый последующий максимум будет выше предыдущего. В боковом канале максимумы и минимумы приблизительно равны.

Согласно одному из базовых понятий технического анализа, цене всегда легче идти в направлении тренда, чем поменять его. Эту особенность активно используют как профессиональные форекс-трейдеры, так и новички.

Для примера возьмем часовой график EUR/USD. Даже визуально можно легко определить, что данный канал нисходящий (каждый последующий ценовой минимум и максимум ниже предыдущего). При каждом приближении к верхней границе канала поступают сигналы на продажу. Трейдер может использовать стратегию по открытию короткой позиции при достижении ценой верхней границы канала. Также у него есть возможность просто открыть шорт и ждать пока канал не будет сломлен.

Лучшие стратегии торговли на рынке Форекс

Логично выставлять стоп-лоссы при закрытии часовой свечи выше верхней границы нисходящего ценового канала.

При работе внутри восходящего ценового канала можно покупать от нижней его границы, которая выступает основной линией поддержки. Stop-Loss располагается на уровне пробоя поддержки.

Иногда ценовые канала на рынке Форекс бывают очень долгоживущими. Они могут длиться неделями, а то и месяцами. Долгосрочные трейдеры используют эту особенность, не выходя из позиции до слома канала.

На примере ниже представлен график валютной пары GBP/USD с дневным таймфреймом.

Лучшие стратегии торговли на рынке Форекс

Торговля на Форексе по новостям

Все приведенные выше стратегии основаны на использовании технического анализа. Однако обзор лучших стратегий на валютном рынке был бы неполным без базового рассказа о торговле по новостям.

Дело в том, что курсовые пары на рынке Форекс движутся под влиянием экономических данных, которые выходят практически ежедневно и оказывают решающие влияние на котировки валют. Технический анализ является как бы отражением влияния новостей на графике. Однако многие трейдеры предпочитают сразу вникать в суть происходящего, что облегчает им работу.

Для торговли по новостям трейдеру необходимо хорошее понимание макроэкономики. Прежде всего, нужно правильно оценивать:

  • изменение процентных ставок центрального банка;
  • эмиссию;
  • инфляцию;
  • уровень безработицы;
  • внутренний валовый продукт (ВВП);
  • сальдо платежного баланса;
  • деловую активность.

Также трейдеры внимательно следят за всеми комментариями членов Центрального банка относительного будущего кредитно-денежной политики. Часто большую роль играют заявления политиков. В США это, прежде всего, действующий президент страны.

Трейдеры отслеживают выходящие новости в терминале своего брокера, на новостных сайтах, а также с помощью специальных виджетов, которые имеются на различных деловых ресурсах (таких как investing.com).

Для примера возьмем календарь событий на 20 мая 2020 года. В этот день планируется публикация базовой кредитной ставки Банка Китая, уровень апрельской инфляции в Великобритании, зоне евро и Канаде, а также протоколы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC).

Лучшие стратегии торговли на рынке Форекс

Наиболее важное событие из перечисленных — протоколы заседания FOMC. Из данного документа инвесторы поймут, как члены центробанка США планируют бороться с экономическим кризисом и как оценивают текущую экономическую ситуацию. Если из протоколов станет понятно, что ФРС и далее планирует для борьбы с кризисом наращивать программу выкупа активов (количественное смягчение), это может оказать сильное давление на курс доллара США.

Дело в том, что программа выкупа активов — это по своей сути эмиссия доллара, которая всегда негативно влияет на курс (предложение растет). Если ФРС США напечатает долларов больше чем ЕЦБ евро, то баланс на графике сместится в пользу европейской валюты, поскольку предложение доллара окажется выше.

Большое внимание в этот день стоит уделить инфляции. Если она окажется ниже прогноза, то соответствующая валюта может упасть. Ведь низкая инфляция позволит центральному банку и дальше печатать деньги для борьбы с кризисом. Как мы помним, эмиссия — это плохо для курса валюты, хотя обычно хорошо для акций.

Каждый блок экономических данных стоит понимать в различных контекстах:

  • как это скажется на политике центрального банка и правительства;
  • что это говорит о текущем состояние экономики;
  • как изменятся спрос и предложения на валюту.

В целом, торговля по новостям (на основании фундаментального анализа рынка Форекс) может стать очень эффективной долгосрочной стратегией. Чтобы добиться в ней успехов, нужно хорошо изучить экономику! Это требует достаточно много времени и усилий.

Составление комбинированных стратегий на рынке Форекс

Очень часто на валютном рынке лучший результат показывают комбинированные торговые стратегии. К примеру, трейдер может использовать сразу несколько индикаторов, ценовые каналы и паттерны. Поводом для открытия сделки тогда будет служить ситуация, когда одни сигналы подтверждают другие. К примеру, когда индикатор RSI находится в зоне сильной перекупленности и при этом на вершине наблюдается фигура голова и плечи — это более надежный сигнал для открытия позиции.

Также трейдер может одновременно использовать сигналы фундаментального и технического анализа. К примеру, если экономическая модель показывает, что данная валютная пара должна развернуться, то трейдер может подождать, пока его прогноз не отразится на графике. В таком случае он откроет позицию лишь после получения сигнала от индикаторов или отработки разворотного паттерна.

Трейдинг на рынке Форекс — это не просто набор навыков, но и своего рода творчество. Только проявив смекалку, трейдер сможет победить тысячи своих конкурентов в борьбе за прибыль!

http://financebo.net/pyat-strategiy-za-ispolzovanie-kotoryih-vash-schet-mozhet-byit-zablokirovan/

Лучшие стратегии торговли на рынке Форекс

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *