ТОП-20 лучших доходных дивидендных акций в России

Привет, друзья. Одной из самых популярных инвестиционных стратегий является покупка акций под дивиденды. Это отличный способ сформировать пассивный доход на долгие годы.

В сегодняшней статье мы рассмотрим лучшие дивидендные акции российских компаний: список 2020 года. Это те эмитенты, которые даже в условиях пандемии сохранили выплаты своим акционерам.

Как выбрать дивидендные бумаги для портфеля

Для начала я бы хотел затронуть критерии отбора дивидендных акций. Проводя анализ, я не гонюсь за самыми высокими дивидендами и не руководствуюсь популярным названием компании.

Я обращаю внимание на несколько критериев. Итак.

Купить акции онлайн

Дивидендная доходность

Как и любому частному инвестору, мне хотелось бы получать наибольшую прибыль от своих инвестиционных вложений, при этом сократив риски до минимума.

Этого сложно добиться без предварительного анализа ценных бумаг. Одним из самых очевидных критериев является дивидендная доходность.

Данный показатель можно рассчитать самостоятельно. Для этого следует разделить величину дивиденда на текущую стоимость одной акции. Но гораздо удобнее пользоваться сайтами-агрегаторами, которые публикуют уже рассчитанную дивидендную доходность бумаг российских компаний.

Я пользуюсь такими ресурсами:

• Доходъ ( dohod.ru/ik/analytics/dividend ). Здесь регулярно обновляются данные, есть указания дат закрытия реестров, которые рекомендованы советами директоров компаний. С дивдоходностью можно ознакомиться в таблице в графе «Доходность выплаты»:
• Smart-lab ( smart-lab.ru/dividends ). Публикуется дивидендная доходность компаний за последние 12 месяцев. Можно посмотреть график или таблицу, в которой данный параметр представлен в графе «Див, дох». Буква «П», стоящая рядом с показателем доходности, означает, что пока это только прогноз:

Если Ваша цель – инвестирование на долгосрок, то ориентироваться исключительно на высокую доходность не стоит.

Так, если рассмотреть лидера по дивидендам – компанию «Телеграф», у которой показатель доходности превышает аж 42 %, то при более детальном анализе мы выясним, что такая прибыльность возникла не по причине бурного развития эмитента. В 2019 году компания реализовала ряд дорогостоящих объектов недвижимости в центре столицы. И поскольку таких больше не осталось, рассчитывать на внушительные дивиденды в будущем явно не приходится.

Какую же доходность по дивидендам можно считать оптимальной? Я всегда ориентируюсь на среднюю ставку по вкладам в десяти крупнейших банках России.

Данный показатель удобно смотреть на сайте Центробанка ( cbr.ru/statistics/avgprocstav ).

По последним данным, за третью декаду июля 2020 года ставка составила 4,58 %. Учитывая налог на дивидендный доход в 13 % + премию за риск 2 %, получаем минимально приемлемый уровень доходности:

(4,58 + 2) / 0,85 = 7,7 %

Стабильность выплат

Если мы хотим получать регулярную прибыль от акций, стоит обратить внимание, насколько стабильно компания выплачивает дивиденды. Если в течение последних, к примеру, 10 лет эмитент исправно делился прибылью, это вселяет некоторую надежду на то, что регулярные выплаты продолжатся и в будущем.

Разумеется, гарантии никто дать не может. Но в любом случае это более перспективный вариант, нежели бумаги компании, которая балует своих акционеров только в годы экономических подъемов.

Истории выплат можно посмотреть на сайте или в мобильном приложении своего брокера. Но часто там представлены дивиденды только за последние 5 лет.

Если интересует более долгосрочная история, то удобнее воспользоваться сервисом учета инвестиций BlackTerminal , где указаны выплаты за последние 12 лет.

Полный функционал платный, но после регистрации дается 2 недели на бесплатное тестирование возможностей сайта, чего вполне хватит для того, чтобы проанализировать и подобрать подходящие бумаги для своего инвестиционного портфеля.

Также определить, насколько стабильна компания в дивидендных выплатах, можно на портале «Доходъ». Здесь рассчитывается и публикуется специальный индекс стабильности – DSI.

Показатель может быть от 0 до 1. Чем выше этот индекс – тем более высока вероятность того, что эмитент будет делиться своей прибылью в будущем.

Рекомендую рассматривать показатель от 0,5 и выше.

Диверсификация

Данное понятие означает разделение ценных бумаг в портфеле на отрасли. Лучше брать такие, которые слабо коррелируют друг с другом.

К примеру, не стоит составлять инвестиционный портфель только лишь из акций финансового сектора или исключительно из бумаг металлургических компаний.

Лучшим решением будет составить список оптимальных для Вас акций, а потом разбить их по секторам экономики, отсеивая лишние так, чтобы в каждой отрасли бумаг было примерно поровну.

Какие сектора могут быть в сбалансированном инвестиционном портфеле:

• Телеком.
• Логистика.
• Банки.
• Ритейл.
• Металлургия и добыча.
• Нефтегаз.
• Энергетика.
• Химическая промышленность.
• Строительство.

Мультипликаторы

Это показатели, рассчитываемые на основе финансовой отчетности компании-эмитента. Мультипликаторы можно посчитать и самостоятельно, но гораздо удобнее посмотреть все значения в готовом виде.

Среди агрегаторов популярны такие сервисы, как:

• BlackTerminal
• Investing.com ,
• Conomy ,
• уже упомянутые «Доходъ» и Smart-lab.

Показателей довольно много. Наиболее полезными при оценке акций будут (подробнее о мультипликаторах мы поговорим в отдельной статье):

• EV/EBITDA.
• ND/EBITDA.
• L/A.
• P/B.
• P/E.
• ROE.
• ROA.

Основания к выплатам дивидендов

Хотел бы включить в свой список критериев интересный подход Ларисы Морозовой – инвестора и автора лично разработанной теории дивидендного механизма отечественного фондового рынка:

Она выбирает в свой портфель и торгует только теми акциями, эмитенты которых имеют весомые основания выплачивать хорошие дивиденды.

Таких причин Лариса выделяет несколько:

• Пополнение федерального бюджета (к примеру, Аэрофлот, Газпром, ВТБ, Транснефть и т.д.).
• Пополнение местных бюджетов субъектов (к таким можно отнести Татнефть, НКНХ, Башнефть и др.).
• Контроль за внешнеэкономической деятельностью (Юнипро, Энел и т.д.).

Но это только методика автора, и к ней можно прислушаться, а можно принять к сведению и пойти своим путем.

Рейтинг акций с высокими дивидендами 2020 года

Итак, ниже Вы можете ознакомиться с ТОПом ценных бумаг, составленным на основе некоторых вышеперечисленных критериев.

Опять же, данный рейтинг субъективен, и он точно не идеален. Как Вы могли заметить, некоторые бумаги, добавленные в список, имеют низкий индекс стабильности.

Например, DSI Детского мира всего 0,36.

Вместе с тем, если смотреть на перспективу, акции компании могут отлично проявить себя в будущем: открывается все больше магазинов, в том числе за рубежом, к тому же это один из немногих эмитентов, чьи котировки пошли в гору даже в условиях мирового карантина.

А какие акции на Ваш взгляд заслуживают того, чтобы попасть в ТОП самых доходных по части дивидендов? Буду рад выслушать аргументы и скорректировать свой рейтинг.

Сохраняйте статью, сделав репост в социальных сетях. Так Вы сможете вернуться к ней в любое время и опереться при выборе ценных бумаг.

Подписывайтесь на обновления блога и читайте больше об инвестициях и формировании пассивного дохода.

Пять акций, которые нацелены на огромный рост в 2020 году

Эти акции роста готовы обогнать рынок по прибыльности в течение 2020 года и далее

Какие акции лучше купить в 2020 году по мнению трейдеров на Уолл-стрит? Если судить по активности аналитиков, ответ очевиден: акции, ориентированные на рост (акции роста).

Для терпеливых инвесторов эти акции могут оказаться отличной возможностью, поскольку они способны принести огромную прибыль в течение следующего года и далее.

При выборе долгосрочных лидеров рынка иногда чувствуешь себя так, как будто пытаешься найти иголку в стоге сена, однако в вашем распоряжении есть некоторые полезные ресурсы, такие как Finviz.

Мы воспользовались инструментом скрининга акций этой платформы (Stock Screener), чтобы точно определить пять тикеров, которые можно порекомендовать для покупки.

Каждый из них выделяется тем, что имеет хорошие шансы обойти рынок по доходности в долгосрочной перспективе.

И каждая из рекомендуемых для покупки акций имеет сильные перспективы роста, подкреплённые значительным потенциалом.

Несмотря на то, что никакие инвестиции не дают стопроцентной гарантии прибыли, эти пять названий – отличный вариант для начала.

Акции роста, рекомендованные для покупки: Dropbox (DBX)

Купить акции Dropbox (DBX) можно на Тинькофф Инвестиции или Exante.

Онлайн-сервис Dropbox (NASDAQ:DBX), занимающийся хостингом файлов и предоставлением рабочих пространств, привлёк внимание Уолл-стрит после выпуска отчёта о прибыли в третьем квартале.

Учитывая солидные показатели компании, аналитики считают, что усиление волатильности в последнее время представляет собой уникальную возможность для покупки.

Впервые за одиннадцать кварталов рост выручки не замедлился и составил 20%.

Частично это можно объяснить успехом внедрения «нового Dropbox«, то есть, обновлённой платформы с новым десктопным приложением.

Компания также запустила сервис Dropbox Spaces – новый продукт, который преобразует традиционные общие папки во взаимосвязанное рабочее пространство для всего облачного контента своих клиентов.

Ещё одна хорошая новость: отток клиентов оказался ниже консенсусной оценки, и их количество даже увеличилось, несмотря на повышение цен.

При этом аналитик Merrill Lynch Джастин Пост считает, что компания только начинает раскрывать свой потенциал.

Он говорит клиентам, что отток подписчиков «нового Dropbox» может ещё больше сократиться, одновременно с увеличением количества обновлений до премиальных тарифных пакетов и привлечения новых платных подписчиков.

Поэтому Джастин Пост описывает DBX как «привлекательный» вариант, при торговле акциями на уровне 4,2:1 от «цены к продажам» (price-to-sales) и 24:1 от цены к свободному денежному потоку (price-to-free-cash-flow).

Он добавляет, что акции особенно привлекательны, когда торгуются значительно дешевле многих конкурентов в пространстве Software-as-a-Service.

Учитывая всё сказанное выше, данный аналитик сохранил свой бычий прогноз, слегка понизив целевой уровень цены с 33 до 32$.

Даже при этом новом целевом показателе акции в ближайшие двенадцать месяцев могут вырасти на 70%.

Трейдеры с Уолл-стрит также позитивно смотрят на DBX. Семь оценок Buy против одной Hold за последние три месяца показывают, что общее мнение склоняется в сторону покупки (Strong Buy).

Кроме того, средняя прогнозная цена в 31$ указывает на потенциал роста 63%.

Sunnova Energy (NOVA)

Купить акции Sunnova Energy (NOVA) можно на Exante.

Поскольку все семь аналитиков, которые выпустили рейтинги в последние три месяца, дают бычьи прогнозы, эта компания из области солнечной энергии Sunnova Energy International (NYSE:NOVA) находится в верхней части списка Уолл-стрит.

Если вы думаете о том, какие акции выгодно купить в 2020 году, на неё обязательно нужно обратить внимание.

Так как потенциал роста составляет 56%, легко понять, почему аналитики считают их сильным вариантом для покупки (Strong Buy).

Несмотря на то, что в последнее время цена этих акций снизилась, аналитик Credit Suisse Микаэль Вайнштейн считает, что в долгосрочной перспективе NOVA выйдет на первое место.

Аналитик утверждает, что компания смогла выделиться из числа конкурентов благодаря своей модели продаж, которая полностью опирается на независимых дилеров и установщиков.

Он также упоминает фирменный подход opex-lean, который позволяет капитализировать затраты на приобретение клиентов, не занимаясь непосредственно установкой и продажами, что даёт компании преимущество.

Вайнштейн напоминает инвесторам, что, помимо основного направления деятельности NOVA в форме продажи, финансирования и лизинга систем, надо учитывать и дополнительные сервисы, включая кредиты на солнечную энергию, батареи и сетевые услуги, которые делают компанию особенно привлекательной.

Приведённые выше аргументы побудили Вайнштейна начать свои наблюдения за NOVA с оценки Buy и установить прогноз по цене на уровне 14$.

Это говорит о том, что акции могут вырасти на 38% в ближайшие двенадцать месяцев.

Adesto Technologies (IOTS)

Купить акции Adesto Technologies (IOTS) можно на Exante.

Компания Adesto Technologies (NASDAQ:IOTS), занимающаяся полупроводниковыми и встраиваемыми системами, привлекла инвесторов своим стремительным ростом на 60% за год.

Тем не менее, некоторые из представителей Уолл-стрит считают, что история её роста только начинается.

Волнения вокруг этой компании-производителя чипов частично связано с недавними приобретениями, в число которых входят полупроводниковые компании S3 и Echelon.

Эти покупки не только расширили ассортимент продуктов, но и открыли новые возможности для роста. Судя по рекордной производительности Adesto в третьем квартале, похоже, что инвестиции окупаются.

Хотя это, безусловно, впечатляет, аналитик Loop Capital Markets Дэвид Уильямс считает основной сильной стороной компании её позиционирование на фоне перехода отрасли на интеллектуальные системы управления.

Он указывает, что компания IOTS уже отказалась от специализированной памяти, и теперь уделяет значительное внимание продвижению полного набора открытых решений для Интернета вещей (IoT).

Если и это вам не кажется достаточно многообещающим, Уильямс также говорит о не очень большой конкуренции в основных сегментах её деятельности.

Поэтому данный аналитик поставил оценку Buy и установил ценовой прогноз на уровне 13$.

Эта цель показывает его уверенность в способности Adesto подскочить на 85% в течение 2020 года.

Поскольку за последние три месяца было получено пять оценок Buy при отсутствии Hold или Sell, консенсус единодушен: IOTS имеет рейтинг Strong Buy.

Следует также отметить, что все эти прогнозы были опубликованы ведущими аналитиками с Уолл-стрит. Кроме того, средняя прогнозная цена в 12$ предполагает потенциал роста в 77%.

IntriCon (IIN)

Купить акции IntriCon (IIN) можно на Exante.

IntriCon (NASDAQ:IIN) наиболее известна тем, что проектирует, разрабатывает и производит слуховые аппараты, а также другие биотелеметрические устройства или устройства, используемых для мониторинга биологических условий на расстоянии.

Аналитик из Dougherty Кайл Баузер считает IIN ключевым игроком в индустрии медицинских технологий, так как компания имеет солидный охват на довольно привлекательных рынках.

В примечании для клиентов аналитик говорит о том, что IIN недооценивается инвесторами, если учесть её производственные возможности, растущий рынок и наличие ряда катализаторов.

Среди этих катализаторов следует упомянуть крупнейшего заказчика Medtronic (NYSE:MDT), который помогает с выпуском инсулиновой помпы MiniMed 670G, а также информация о регулировании выпуска слуховых аппаратов со стороны Food and Drug Administration.

Ожидается, что в ближайшие недели будет подготовлен проект закона о слуховых аппаратах OTC Hearing Aid Act, а окончательное постановление будет опубликовано в ближайшие шесть месяцев.

Поэтому Баузер начал следить за данной компанией выпустив бычий прогноз и прикрепив целевой уровень цены в 34$.

Это говорит о том, что в ближайшие двенадцать месяцев акции могут взлететь на 82%.

Другие аналитики в основном согласны с оптимистичным взглядом Баузера на IIN.

Благодаря стопроцентной поддержке аналитиков Уолл-стрит в предыдущие три месяца, акции этой мед-тех компании зарабатывают консенсусный рейтинг Strong Buy.

Не говоря уже о том, что её средняя прогнозная цена 32$ даёт потенциал роста в 73%.

AquaVenture Holdings (WAAS)

Поставщик услуг водоснабжения AquaVentureHoldings (NYSE: WAAS) вызвал ажиотаж на Уолл-стрит в связи со своим недавним взлётом, который заставил инвесторов задуматься насчёт её долгосрочного роста.

Проще говоря, по мнению профессионалов с Уолл-стрит эта компания является достаточно сильным вариантом, и к ней следует присмотреться, если вы ещё не решили, какие акции купить в 2020 году.

После публикации результатов прибыли за третий квартал 6 ноября акции выросли на 5%.

Как сообщает WAAS, этот скачок является реакцией на 52,9 млн долларов выручки и 20,4 млн долларов с поправками EBITDA.

Эти цифры примечательны тем, что они отражают рост соответственно на 43,8% и 60,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Несмотря на то, что цена акций WAAS всё ещё падает, компания добилась существенного прогресса в плане увеличения количества средств фильтрации воды в местах использования.

В течение квартала WAAS завершила приобретение компаний Mirex AquaPure Solutions, L.P. и Flowline Canada, Inc.

Не говоря уже о том, что она на девять лет продлила соглашение о предоставлении услуг по очистке сточных вод для Emerald Bay в Грейт-Эксуме на Багамских островах.

Это также повлияло на выводы аналитика Lake Street Capital Markets Роберта Брауна о том, что WAAS в ближайшие годы будет расти.

Он добавляет, что данный бренд из сферы водоснабжения является особенно перспективным благодаря использованию разных рычагов воздействия.

В результате данный аналитик остался на стороне быков. В довершение всего Браун поднял целевой уровень цены до 32$, доведя потенциал роста до 49%.

Точно так же Уолл-стрит занимает бычью позицию в отношении WAAS.

Поскольку все аналитики, наблюдающие за этой акцией, считают её хорошим вариантом для покупки, консенсусная оценка получается Strong Buy.

Его средняя прогнозная цена в 30$ указывает на потенциальную двенадцатимесячную прибыль в 40%. Анализ акции WAAS.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

http://investbro.ru/luchshie-dividendnye-akcii-rossijjskikh-kompanijj/
http://iamforextrader.ru/pyat-akczij-kotorye-naczeleny-na-ogromnyj-rost-v-2020/