Оглавление
Аналитика и новости фондового рынка
Новые санкции США против российской экономики, введенные шестого апреля 2018 года, вызвали сильнейшее падение фондового рынка. Среди инвесторов фактически началась паника, которая привела к обрушению индексов. Снижение затронуло практически все акции, торгующиеся на российских биржах. Сильнее других пострадал металлургический и банковский сектор. Именно на эти отрасли больше всего распространилось новое санкционное давление.
Текущая аналитика российского фондового рынка
Падение фондового рынка, спровоцированное новыми санкциями, можно назвать настоящим обвалом.
Инвесторы активно распродают акции даже тех компаний, к которым пока не были приняты ограничительные меры. Это происходит на фоне ожиданий распространения санкционного давления на все отрасли российской экономики. На биржах наблюдаются крайне пессимистические настроения. Многие инвесторы настроены негативно и полагают, что падение фондового рынка продолжится.
Насколько долго продлится нисходящая динамика, будет зависеть от множества факторов. Эксперты отмечают, что в сложившихся условиях фундаментальная недооценка акций российских компаний отходит на второй план. В первую очередь ситуация на биржах определяется внешними факторами. И этому есть объективные причины.
Проводя анализ фондового рынка России, нужно учитывать, что отечественная экономика глубоко интегрирована в мировую финансовую систему. Основная доля доходов приходится на экспорт полезных ископаемых и природных ресурсов. Чтобы подорвать российскую экономику, достаточно снизить на них спрос на глобальном рынке. Западные страны могут это сделать, договорившись о бойкоте российского экспорта.
Не менее сложна ситуация и в российском финансовом секторе. До введения санкций российские банки активно кредитовались на Западе, используя дешевые заемные средства. Теперь они фактически не могут этого делать. В результате рентабельность в банковском секторе неизбежно снижается. И это уменьшает привлекательность вложений в акции финансовых компаний.
Аналитика фондового рынка России показывает, что динамика курса отечественных акций во многом зависит от настроений зарубежных инвесторов. Иностранные игроки располагают крупными суммами и своими действиями могут влиять на котировки. В периоды увеличения стоимости нефти и в условиях стабильной политической обстановки западные инвесторы охотно приобретали российские акции. Они создавали спрос, приводящий к росту котировок.
Для иностранных инвесторов в первую очередь важна стабильность и уверенность в защищенности своих средств. Сейчас такой уверенности нет. Поэтому они продают акции российских компаний, даже если приходится фиксировать убытки. Существенное доминирование предложения над спросом и привело к обвалу котировок.
Что ждет фондовый рынок: аналитика и прогнозы экспертов
Стоит ли ждать восстановления стоимости российских акций? На этот счет существуют разные мнения.
Политическая напряженность между Россией и США сейчас находится в особо острой фазе. Позиции стран кардинально расходятся почти по всем международным вопросам. И сейчас наблюдается ситуация, когда аналитика российского фондового рынка практически полностью определяется политическими моментами. Если напряженность в отношениях России и США продолжит нарастать, снижение котировок акций отечественных компаний неминуемо.
Как считают зарубежные эксперты, у нашей страны заведомо проигрышная позиция. Ответные санкции, которые вводит Россия, практически не способны повлиять на американскую экономику. Вырисовывается своеобразная «игра в одни ворота». Ее продолжение может привести к крайне серьезным последствиям для экономики России.
Аналитики западных государств полагают, что у нашей страны есть единственный шанс, чтобы ослабить санкционное давление, а со временем и вовсе от него избавиться. Для этого необходимо пойти на политические уступки. По мнению международных экспертов, как бы сложен ни был этот шаг, рано или поздно его придется сделать. Иначе России грозит полная изоляция по аналогии с Северной Кореей. И тогда уже придется говорить не про падение фондового рынка, а про его абсолютный крах.
Пессимистичные прогнозы экспертов
Пессимистичных прогнозов придерживаются не только западные аналитики, но и многие отечественные эксперты. Так, старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим полагает, что восстановления котировок в скором времени ожидать не стоит. Вероятен лишь небольшой технический отскок от минимальных значений. После этого динамика котировок будет либо горизонтальной, либо падение фондового рынка продолжится.
Позитивные прогнозы экспертов
Нужно сказать, что среди отечественных экспертов есть и те, кто все же придерживается позитивных взглядов. Так, специалисты компании «Открытие Брокер» воспринимают случившееся снижение индексов, как хорошую возможность для приобретения сильно подешевевших акций. Аналитика российского фондового рынка, подготовленная специалистами ИК «Финам» носит нейтральный характер. С одной стороны отмечается, что текущая цена акций выглядит весьма привлекательно. С другой стороны существует риск зарождения долгосрочного нисходящего тренда. Иными словами, ситуация выглядит неопределенно. И она будет такой, пока между Россией и США не восстановятся нормальные отношения.
Фондовый рынок России
Фондовый рынок России довольно молодой, но очень перспективный. Рост наблюдается в разных отраслях экономики. Вместе с тем, повышается финансовая грамотность граждан, появляется множество частных инвесторов, готовых вкладывать деньги в развитие отечественного рынка. Предприятия активно используют эту тенденцию, предлагая доходные инструменты.
Фондовый рынок России: тенденции
Многие иностранные инвесторы давно поняли, что покупая акции или облигации российских предприятий можно не только накопить средства, но и приумножить капитал.
Вместе с тем, в России складывается неправильное отношение к биржевым сделкам. Граждане не до конца понимают систему инвестирования, считая ее доступной только обеспеченным инвесторам, не рассматривая подобную деятельность в качестве постоянного дохода. Однако ситуация постепенно улучшается.
Какие особенности характеризуют фондовый рынок России 2017 года? Эксперты отмечают рост интереса к трейдингу. Активная реклама торговых площадок, появление новых брокеров, заинтересованность в привлечении инвестиций и доступные суммы вложений способствуют тому, что обычные люди начинают инвестировать свободные средства.
Радует тот факт, что вложения в фондовый рынок ценных бумаг России приобретают черты долгосрочных инвестиций.
Крупнейшие игроки на фондовых рынках
Участниками рынка финансовых инструментов являются:
- Биржи, выступающие организаторами торговли. На отечественном рынке работает 11 фондовых бирж, крупнейшими из которых являются ММВБ и РТС.
- Брокеры – посредники между биржей и инвестором. Именно через них юридические и физические лица могут заключать сделки, выходя на фондовый рынок России.
- Депозитарии, которые ведут учет ценных бумаг в собственности, отслеживают их перераспределение, делая записи на счетах клиентов (депо-счетах).
- Расчетный банк. На его счетах размещаются деньги брокеров.
На Московской Межбанковской Валютной Бирже можно приобрести активы разных отечественных предприятий. Преимущества биржи:
- С 1999 года заключить контракт можно в интернете. Это позволяет активно привлекать новых инвесторов, обеспечивать развитие фондового рынка в России.
- Биржа не ограничивает размер заключаемых сделок, предоставляя возможность торговли обычным гражданам.
- Система «поставки против платежа» позволяет свести к нулю вероятность невыполнения обязательств участниками, решая насущные проблемы фондового рынка России. Тактика предусматривает бронирование акций и денег на счетах расчетного банка (НКО «Расчетная палата ММВБ») и депозитария. Расчет между продавцом и покупателем происходит в день заключения сделки после одобрения биржи, контролирующей деятельность контрагентов.
- Сделки носят анонимный характер.
Биржа РТС работает преимущественно с нерезидентами, банками и крупными инвесторами. Для начала торговли необходима сумма – 5000$. Заключение контракта осуществляется по телефону. Однако покупатель и продавец обязаны предоставлять свои данные.
Фондовый рынок России становится все больше компьютеризированным, растет количество онлайн-сделок. Это повышает оперативность и комфорт для инвесторов.
Особенности российских инвестиций
Анализ фондового рынка России позволяет выделить несколько основных тенденций:
- Преобладание крупных инвесторов на рынке, профессионалов, обладающих весомыми пакетами акций и очень большими финансовыми возможностями.
- Внебиржевая форма заключения сделок между контрагентами.
- Крупные игроки сегодня предпочитают скупать контрольные пакеты акций приватизированных предприятий.
- Улучшение показателей стабильности рынка. Инвесторы накопили достаточный капитал, чтобы регулировать ценовые колебания и потоки акций.
- Возрастает уровень разборчивости инвесторов. Все чаще анализируется ликвидность акций, выбираются наиболее перспективные компании.
- Фондовый рынок России приобретает цивилизованные черты. Профессиональные регистраторы, депозитарии и организаторы рынка ценных бумаг следят за своей репутацией.
- Стабилизация курса рубля, благоприятный прогноз уровня инфляции.
- Анализ ценового поведения выявляет повышенную зависимость котировок акций отечественных предприятий от мировых событий.
Популярные компании для инвестирования
Купля-продажа акций в 2017–2016 годах считается наиболее эффективной стратегией инвестирования. Любое физическое лицо становится совладельцем компании. Многие инвесторы покупают активы только с целью получения прибыли от колебаний цены. Инвестиции в недвижимость или валюту сегодня уже не считаются самым прибыльным вложением средств. Структура и динамика фондового рынка России отражает повышенный спрос на ценные бумаги следующих российских компаний:
Ниже приведен анализ падения и роста акций крупнейших отечественных организаций по состоянию на 24.11.2017 год:
Лучшие брокеры на рынке
Эксперты постоянно составляют рейтинги лучших компаний – посредников. Среди них особое место занимают брокеры, работающие более 20 лет. Такие компании имеют собственные базы клиентов, отдельные офисы (в том числе и за рубежом), различные награды, повышающие статус. Лучшие брокеры России на фондовом рынке часто имеют в своем распоряжении несколько вариантов тарифов. Каждая компания стремится создавать курсы для новичков.
Финам – крупнейший финансовый холдинг, основанный в середине 90 годов. Преимущества компании – более 300 000 пользователей, миллионные обороты, выбор среди тарифов и услуг (например, доверительное управление), множество офисов в различных городах, доступ к сетевым онлайн-графикам котировок финансовых инструментов и достаточно простая система обучения.
Открытие – по показателям надежности компания относится к разряду ААА. Брокер фондового рынка России оказывает множество финансовых услуг, в том числе предоставляет доступ к торгам на Московской бирже в режиме онлайн. В 2014 году компания была признана лучшим оператором на российском фондовом рынке. Брокер предоставляет возможности отличного старта начинающим.
БКС – БрокерКредитСервис создавался в 1994 году. По степени надежности компании также присвоен уровень ААА. Своевременное направление в пользу интернет-торговли позволило брокеру занять лидирующие позиции на рынке. БКС отличается достаточно высокими тарифами.
ITinvest создавалась в 2000 году. Компанию отличается использованием современных технологий в классическом трейдинге. Брокер предоставляет два вида терминалов – SmartX и SmartTrade. Для активных клиентов предусматривается система льготных комиссионных сборов.
http://mbfinance.ru/investitsii/fondovyj-rynok/analitika-rossijskogo-fondovogo-rynka/
